ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-03-21 vendita al dettaglio 10ø 22,36 CONTANTI 27-03-21 micillo luigi fruttaverdura 84,80 CONTANTI 27-03-21 frutta & varie iavarone mauro 127,28 CONTANTI 27-03-21 natalino pasquale 25,00 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 458,53 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 632,00 CONTANTI 27-03-21 ortofrutta napolitano domenico 209,00 CONTANTI 27-03-21 incarnato giuseppe 64,00 CONTANTI 27-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 156,93 CONTANTI 27-03-21 casilli angela 158,00 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 649,57 CONTANTI 27-03-21 top market di furiano 111,50 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 4ø 608,92 CONTANTI 27-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 167,00 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 5ø 821,31 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio nø11 1.397,00 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 6ø 1.317,74 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,93 CONTANTI 27-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 324,80 CONTANTI SUB TOTALE: 7.344,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-03-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 27-03-21 banca volla box 5 915,39 CONTANTI 27-03-21 banca volla box 5 8.000,00 CONTANTI 27-03-21 raffaele pintore 153,50 CONTANTI 27-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 27-03-21 frutta doc di perfetto tobia 11,73 CONTANTI 27-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.410,62 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.755,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-03-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø12 ASCIONE CONTANTI 27-03-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 27-03-21 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 27-03-21 unicredit 3953 20.036,36 VERSAMENTO CONTANTI 27-03-21 senese giuseppe (insalatina) 915,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 fusco friggiarelli 299,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 marrazzo francesco 153,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 guarino antonio 423,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 impazzito vincenzo 244,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 ascione giuseppe 1.020,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 papa alfonso 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 d'agostino raffaele merce 760,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 pasquale capabianca (peperoncini) 550,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 castiglia vincenzo 275,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 peppe grimaldi 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 prestazioni occasionali 180,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 27-03-21 banca sconto attivo supermercati 125,00 SET.Nø12 ANTONIO SISA CONTANTI 27-03-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIANO ZIO CONTANTI 27-03-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIA CONTANTI 27-03-21 banca volla box 5 25.000,00 PRELIEVO BOX 5 CONTANTI 27-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 276,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-03-21 papa alfonso 324,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 51.762,34 TOTALE USCITE CASSA: 51.762,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-03-21 - - VERSAMENTO 20.036,36 cassa contante 27-03-21 - - SET.Nø12 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante 27-03-21 - - PRELIEVO BOX 5 25.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 45.161,36 TOTALE ENTRATE: 45.161,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-03-21 - - INCASSO BOX 5 915,39 cassa contante 27-03-21 - - INCASSO BOX 5 8.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.915,39 TOTALE USCITE BANCA: 8.915,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 889.923,48 TOTALE ENTRATE 16.755,29 TOTALE USCITE 51.762,34 RESTA FINALE 854.916,43 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 727,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.293,46 banca volla box 5 -219.790,57 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.849,10 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -67.274,82