RIEPILOGO del giorno 26-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3787 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3793 25,50 0,51 0,00 0,00 26,01 0,00 0,00 26,01 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3795 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 0,00 53,80 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3796 299,49 0,00 0,00 0,00 299,49 0,00 0,00 299,49 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3799 273,80 0,00 0,00 0,00 273,80 0,00 0,00 273,80 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3806 404,15 0,00 0,00 0,00 404,15 0,00 0,00 404,15 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3808 445,56 0,00 0,00 0,00 445,56 0,00 0,00 445,56 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3809 336,37 0,00 0,00 0,00 336,37 0,00 0,00 336,37 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3810 560,06 0,00 0,00 0,00 560,06 0,00 0,00 560,06 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3813 355,30 0,00 0,00 0,00 355,30 0,00 0,00 355,30 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3814 183,13 0,00 0,00 0,00 183,13 0,00 0,00 183,13 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3815 301,99 0,00 0,00 0,00 301,99 0,00 0,00 301,99 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3816 431,29 6,04 0,00 0,00 437,33 0,00 0,00 437,33 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3817 448,19 0,00 0,00 0,00 448,19 0,00 0,00 448,19 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3818 54,30 0,00 0,00 0,00 54,30 0,00 0,00 54,30 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3821 588,45 11,77 0,00 0,00 600,22 0,00 0,00 600,22 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3822 11,50 0,23 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3824 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3825 30,25 0,00 0,00 0,00 30,25 0,00 0,00 30,25 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3826 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3827 180,73 0,00 0,00 0,00 180,73 0,00 0,00 180,73 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3828 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3829 216,03 0,00 0,00 0,00 216,03 0,00 0,00 216,03 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3830 176,63 0,00 0,00 0,00 176,63 0,00 0,00 176,63 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3831 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3832 557,46 0,00 0,00 0,00 557,46 0,00 0,00 557,46 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3833 68,05 1,36 0,00 0,00 69,41 0,00 0,00 69,41 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3834 16,55 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 0,00 16,55 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3836 58,06 1,16 0,00 0,00 59,22 0,00 0,00 59,22 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3839 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.222,14* 21,07* 0,0* 0,00* 6.243,21* 0,00* 0,00* 6.243,21 RIEPILOGO del giorno 26-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3785 148,50 0,00 0,00 0,00 148,91 0,41 148,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3788 85,20 0,00 0,00 0,00 85,20 0,00 85,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3789 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 107,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3790 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3791 135,68 0,00 0,00 0,00 135,68 0,00 135,68 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3792 699,10 0,00 0,00 0,00 699,10 0,00 699,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3794 28,09 0,00 0,00 0,00 28,09 0,00 28,09 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3798 131,16 1,84 0,00 0,00 133,44 0,44 133,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3800 280,91 0,00 0,00 0,00 280,91 0,00 280,91 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3801 1.035,22 0,00 0,00 0,00 1.035,22 0,00 1.035,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3802 71,01 0,99 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3803 173,15 0,00 0,00 0,00 173,15 0,00 173,15 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3804 104,41 2,09 0,00 0,00 106,81 0,31 106,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3805 449,00 0,00 0,00 0,00 449,36 0,36 449,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3807 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3812 76,95 1,55 0,00 0,00 78,96 0,46 78,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3819 858,65 0,00 0,00 0,00 858,65 0,00 858,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3820 1.349,09 18,91 0,00 0,00 1.368,60 0,60 1.368,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3837 1.304,93 0,00 0,00 0,00 1.304,93 0,00 1.304,93 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3838 100,00 0,00 0,00 0,00 100,45 0,45 100,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 7.382,55* 25,38* 0,00 * 0,00* 7.410,96* 3,03* 7.407,93* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 26-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 50 13.604,69* 46,45* 0,00 * 0,00*13.654,17* 3,03* 7.407,93* 6.243,21 RIEPILOGO del giorno 26-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17064 PREVENTIVO 02-12-20 742,80 0,00 0,00 742,80 0,00 FIORILLO ANTONIO 3399 PREVENTIVO 17-03-21 103,65 0,00 0,00 103,65 0,00 PETR SOUKAL 3276 PREVENTIVO 15-03-21 489,29 0,00 0,00 489,29 0,00 GEST.MARK.SRLS 3360 PREVENTIVO 16-03-21 176,21 0,00 0,00 176,21 0,00 GEST.MARK.SRLS 3387 PREVENTIVO 17-03-21 448,36 0,00 0,00 448,36 0,00 GEST.MARK.SRLS 3435 PREVENTIVO 18-03-21 271,54 0,00 0,00 271,54 0,00 GEST.MARK.SRLS 3484 PREVENTIVO 19-03-21 456,11 0,00 0,00 456,11 0,00 GEST.MARK.SRLS 3518 PREVENTIVO 20-03-21 -24,07 0,00 0,00 -24,07 0,00 GEST.MARK.SRLS 3537 PREVENTIVO 20-03-21 429,10 0,00 0,00 429,10 0,00 GEST.MARK.SRLS 8451 PREVENTIVO 17-06-13 98,95 77,90 0,00 21,05 0,00 FRUTTA & VARIE I 8522 PREVENTIVO 18-06-13 114,50 70,00 0,00 44,50 0,00 FRUTTA & VARIE I 8590 PREVENTIVO 19-06-13 131,50 0,00 0,00 131,50 0,00 FRUTTA & VARIE I 8797 PREVENTIVO 22-06-13 153,10 0,00 0,00 2,95 150,15 FRUTTA & VARIE I 3728 PREVENTIVO 24-03-21 131,44 0,00 0,00 131,44 0,00 ROSARIO AMICO RA 3741 PREVENTIVO 25-03-21 -10,80 0,00 0,00 -10,80 0,00 ROSARIO AMICO RA 3763 PREVENTIVO 25-03-21 65,30 0,00 0,00 65,30 0,00 ROSARIO AMICO RA 3604 PREVENTIVO 22-03-21 420,39 9,91 0,00 250,00 160,48 LA FRUTTERIA COO 3121 PREVENTIVO 12-03-21 549,89 441,59 0,00 108,30 0,00 CIMMINO FRANCO 3201 PREVENTIVO 13-03-21 33,15 0,00 0,00 33,15 0,00 CIMMINO FRANCO 3260 PREVENTIVO 15-03-21 34,17 0,00 0,00 34,17 0,00 CIMMINO FRANCO 3310 PREVENTIVO 16-03-21 399,53 0,00 0,00 399,53 0,00 CIMMINO FRANCO 3374 PREVENTIVO 17-03-21 41,62 0,00 0,00 34,85 6,77 CIMMINO FRANCO 3766 PREVENTIVO 25-03-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 3771 PREVENTIVO 25-03-21 49,85 0,00 0,00 49,85 0,00 O'PARENTE 3654 PREVENTIVO 23-03-21 430,50 0,00 0,50 430,50 -0,50 GENNARINO NAPOLI 18257 PREVENTIVO 23-12-19 228,54 110,09 0,00 20,00 98,45 CASILLI ANGELA 3744 PREVENTIVO 25-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2765 PREVENTIVO 04-03-21 61,27 53,74 0,00 7,53 0,00 FRUIT & POI DI S 2995 PREVENTIVO 09-03-21 13,69 0,00 0,00 2,47 11,22 FRUIT & POI DI S 3720 PREVENTIVO 24-03-21 195,35 0,00 0,35 195,35 -0,35 ESPOSITO FELICE 3777 PREVENTIVO 25-03-21 104,65 0,00 0,15 104,65 -0,15 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 BOLL.SALDATE: 23 6.357,58 763,23 1,00 5.167,28 426,07 RIEPILOGO del giorno 26-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3085 112,50 2,25 0,00 0,00 114,75 0,00 0,00 114,75 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3086 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3087 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 0,00 215,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3088 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3089 477,00 0,00 0,00 0,00 477,00 0,00 0,00 477,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3090 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3091 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3092 613,95 12,28 0,00 0,00 626,23 0,00 0,00 626,23 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3093 102,00 2,04 0,00 0,00 104,04 0,00 0,00 104,04 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3094 554,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 554,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3095 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3101 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3102 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3103 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 0,00 -9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3104 273,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 273,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3106 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3107 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3108 221,00 0,00 0,00 0,00 221,00 0,00 221,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3109 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3110 209,99 0,00 0,00 0,00 209,99 0,00 209,99 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3111 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3112 3.324,32 0,00 0,00 0,00 3.324,32 0,00 0,00 3.324,32 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3113 60,30 0,00 0,00 0,00 60,30 0,00 0,00 60,30 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3114 99,99 0,00 0,00 0,00 99,99 0,00 0,00 99,99 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 7.799,55* 16,57* 0,00* 0,00* 7.816,12* 0,00* 1.915,49* 5.900,63 RIEPILOGO del giorno 26-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1897 PREVENTIVO 22-02-21 136,56 0,00 0,00 0,00 136,56 O.P C.O.P.LA. 1994 PREVENTIVO 24-02-21 177,17 0,00 0,00 0,00 177,17 O.P C.O.P.LA. 2074 PREVENTIVO 26-02-21 1.596,41 0,00 0,00 0,00 1.596,41 O.P C.O.P.LA. 1940 PREVENTIVO 23-02-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 1968 PREVENTIVO 24-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 2037 PREVENTIVO 25-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 2051 PREVENTIVO 26-02-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2110 PREVENTIVO 27-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 2153 PREVENTIVO 01-03-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 2191 PREVENTIVO 02-03-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 2271 PREVENTIVO 04-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2323 PREVENTIVO 05-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2355 PREVENTIVO 06-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 2410 PREVENTIVO 08-03-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 2445 PREVENTIVO 09-03-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST 2481 PREVENTIVO 10-03-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 2512 PREVENTIVO 11-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 2569 PREVENTIVO 12-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2616 PREVENTIVO 13-03-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST 2644 PREVENTIVO 15-03-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST 2686 PREVENTIVO 16-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2726 PREVENTIVO 17-03-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST 2817 PREVENTIVO 19-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2873 PREVENTIVO 20-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 2958 PREVENTIVO 23-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 3003 PREVENTIVO 24-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3095 PREVENTIVO 26-03-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 3060 PREVENTIVO 25-03-21 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00 LA PRUGNACOM S.R 3094 PREVENTIVO 26-03-21 554,00 0,00 0,00 0,00 554,00 LA PRUGNACOM S.R 3101 PREVENTIVO 26-03-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA 3102 PREVENTIVO 26-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 3104 PREVENTIVO 26-03-21 273,00 0,00 0,00 0,00 273,00 GIULIANO GAETANO 3107 PREVENTIVO 26-03-21 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 FRATELLI ROMANO 3110 PREVENTIVO 26-03-21 209,99 0,00 0,00 0,00 209,99 BRUSCIANO MIMMO 3108 PREVENTIVO 26-03-21 221,00 0,00 0,00 0,00 221,00 ASCIONE GIUSEPPE 3075 PREVENTIVO 25-03-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 3109 PREVENTIVO 26-03-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 BOLL.SALDATE: 37 6.455,13 0,00 0,00 6.455,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.370,62 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3117 1.614,38 1.452,94 161,44 0,00 0,00 1.452,94 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3118 1.017,10 915,39 101,71 0,00 0,00 915,39 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3119 76,70 69,03 7,67 0,00 0,00 69,03 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3120 159,66 143,69 15,97 0,00 0,00 143,69 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3121 333,18 299,86 33,32 0,00 0,00 299,86 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3122 98,50 88,65 9,85 0,00 0,00 88,65 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3124 16,80 15,12 1,68 0,00 0,00 15,12 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.316,31* 2.984,68 * 331,63 * 0,00* 0,00* 2.984,68 RIEPILOGO del giorno 26-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3078 PREVENTIVO 25-03-21 209,55 0,00 0,00 0,00 209,55 FUSCO FRIGGIAREL 3076 PREVENTIVO 25-03-21 499,41 0,00 0,00 0,00 499,41 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 708,96 0,00 0,00 708,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 708,96 RIEPILOGO del giorno 26-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 333,00 INCASSO POS 030200016 742,80 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 2.373,87 ACC.BONIF.GEST MARK 030200016 170,00 INCASSO POS 030200016 236,40 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 3.151,68 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016 3.800,00 ACC.BONIF.ORT.DI VIVENZIO 030200016 1,50 SPSE SU BONIFICO 200600045 1.300,00 STIP.MARZO MENA 200300029 1.100,00 STIP.MARZO GIUSEPPE 200300036 2.000,00 STIPENDIO MARZO 200300003 2.000,00 STIPENDIO MARZO 200300004 500,00 STIPENDIO MARZO 200300011 900,00 STIPENDIO MARZO 200300017 1.100,00 STIPENDIO MARZO 200300001 700,00 STIPENDIO MARZO 200300028 2.000,00 STIPENDIO MARZO 200300016 1.100,00 STIPENDIO MARZO 200300015 775,00 STIPENDIO MARZO 200300030 1.100,00 STIPENDIO MARZO 200300007 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 6.757,00 ADD.BONIF.OP COPLA 030100001 4.837,70 PRELIVO BOX 5 030200009 900,00 RIPARAZIONE STRALIS 201400001 10,00 PRELIEVO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37.898,95 RIEPILOGO del giorno 26-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,33 SCONTO ATTIVO GEST MARK 030200012 499,41 INCASSO BOX 5 030200009 20,00 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 3.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 9,00 SCONTO ATTIVO LA PRUGNA 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.628,74