ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-21 vendita al dettaglio 10ø 148,50 CONTANTI 26-03-21 natalino pasquale 85,20 CONTANTI 26-03-21 frutta & varie iavarone mauro 107,50 CONTANTI 26-03-21 i sapori della frutta di vergara 99,00 CONTANTI 26-03-21 micillo luigi fruttaverdura 135,68 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 699,10 CONTANTI 26-03-21 frutta & varie iavarone mauro 28,09 CONTANTI 26-03-21 barchetti agostino 133,00 CONTANTI 26-03-21 ortofrutta napolitano domenico 280,91 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.035,22 CONTANTI 26-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 72,00 CONTANTI 26-03-21 incarnato giuseppe 173,15 CONTANTI 26-03-21 casilli angela 106,50 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 449,00 CONTANTI 26-03-21 gaetano cimmino 145,00 CONTANTI 26-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 78,50 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio 4ø 858,65 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio nø11 1.368,00 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio 5ø 1.304,93 CONTANTI 26-03-21 vendita al dettaglio 6ø 100,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.407,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-21 fiorillo antonio 742,80 CONTANTI 26-03-21 petr soukal 103,65 CONTANTI 26-03-21 gest.mark.srls 2.246,54 CONTANTI 26-03-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 26-03-21 rosario amico raffaele 185,94 CONTANTI 26-03-21 la frutteria coop. italiana srl 250,00 CONTANTI 26-03-21 banca sconto attivo supermercati 100,33 CONTANTI 26-03-21 banca volla box 5 499,41 CONTANTI 26-03-21 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 26-03-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 26-03-21 unicredit 3953 6.757,00 CONTANTI 26-03-21 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 26-03-21 o'parente 49,85 CONTANTI 26-03-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 26-03-21 gennarino napoli 430,00 CONTANTI 26-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 26-03-21 gaetano cimmino 5,00 CONTANTI 26-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-03-21 esposito felice 195,00 CONTANTI 26-03-21 banca sconti attivi - passivi 9,00 CONTANTI 26-03-21 frutta doc di perfetto tobia 104,50 CONTANTI SUB TOTALE: 15.552,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.959,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-21 fusco friggiarelli 209,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 senese giuseppe (insalatina) 499,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 unicredit 3953 333,00 INCASSO POS CONTANTI 26-03-21 unicredit 3953 742,80 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 26-03-21 unicredit 3953 2.373,87 ACC.BONIF.GEST MARK CONTANTI 26-03-21 unicredit 3953 170,00 INCASSO POS CONTANTI 26-03-21 unicredit 3953 236,40 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 26-03-21 arlistico mena 1.300,00 STIP.MARZO MENA CONTANTI 26-03-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIP.MARZO GIUSEPPE CONTANTI 26-03-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 asterix 500,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 cosimo 900,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 pierro salvatore 1.100,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 26-03-21 o.p c.o.p.la. 1.910,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 banca volla box 5 4.837,70 PRELIVO BOX 5 CONTANTI 26-03-21 raffaele d'agostino pesi 2.202,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 la prugnacom s.r.l. 1.049,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 d'agostino raffaele merce 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 273,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 fratelli romano 435,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 brusciano mimmo volla 209,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 ascione giuseppe 221,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-21 manutenzione automezzi 900,00 RIPARAZIONE STRALIS CONTANTI 26-03-21 banca volla box 5 10,00 PRELIEVO BOX 5 CONTANTI SUB TOTALE: 31.352,86 TOTALE USCITE CASSA: 31.352,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-21 - - INCASSO POS 333,00 cassa contante 26-03-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 742,80 cassa contante 26-03-21 - - ACC.BONIF.GEST MARK 2.373,87 cassa contante 26-03-21 - - INCASSO POS 170,00 cassa contante 26-03-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 236,40 cassa contante 26-03-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.151,68 banca volla box 5 26-03-21 - - ACC.BONIF.ORT.DI VIVENZIO 3.800,00 banca volla box 5 26-03-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 26-03-21 - - PRELIVO BOX 5 4.837,70 cassa contante 26-03-21 - - PRELIEVO BOX 5 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.665,45 TOTALE ENTRATE: 15.665,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.151,68 unicredit 3953 26-03-21 - - ACC.BONIF.ORT.DI VIVENZIO 3.800,00 unicredit 3953 26-03-21 - - SPSE SU BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 26-03-21 - - SCONTO ATTIVO GEST MARK 100,33 cassa contante 26-03-21 - - INCASSO BOX 5 499,41 cassa contante 26-03-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 20,00 cassa contante 26-03-21 - - ADD.BONIF.OP COPLA 6.757,00 cassa contante 26-03-21 - - INCASSO BOX 5 3.000,00 cassa contante 26-03-21 - - SCONTO ATTIVO LA PRUGNA 9,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.338,92 TOTALE USCITE BANCA: 17.338,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 898.316,39 TOTALE ENTRATE 22.959,95 TOTALE USCITE 31.352,86 RESTA FINALE 889.923,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.293,46 banca volla box 5 -235.875,18 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.974,10 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -87.311,18