RIEPILOGO del giorno 25-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3740 -27,80 0,00 0,00 0,00 -27,80 0,00 0,00 -27,80 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3741 -10,80 0,00 0,00 0,00 -10,80 0,00 0,00 -10,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3742 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 20,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3744 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3752 39,90 0,80 0,00 0,00 40,70 0,00 0,00 40,70 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3755 97,21 0,00 0,00 0,00 97,21 0,00 0,00 97,21 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3756 270,69 0,00 0,00 0,00 270,69 0,00 0,00 270,69 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3757 154,30 0,00 0,00 0,00 154,30 0,00 0,00 154,30 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3759 395,50 0,00 0,00 0,00 395,50 0,00 0,00 395,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3760 383,22 0,00 0,00 0,00 383,22 0,00 0,00 383,22 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3761 233,70 0,00 0,00 0,00 233,70 0,00 0,00 233,70 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3762 531,81 7,45 0,00 0,00 539,26 0,00 0,00 539,26 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3763 65,30 0,00 0,00 0,00 65,30 0,00 0,00 65,30 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3764 308,93 0,00 0,00 0,00 308,93 0,00 0,00 308,93 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3765 110,42 0,00 0,00 0,00 110,42 0,00 0,00 110,42 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3766 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3767 14,50 0,29 0,22 0,00 15,01 0,00 0,00 15,01 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3768 217,49 0,00 0,00 0,00 217,49 0,00 0,00 217,49 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3770 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3771 49,85 0,00 0,00 0,00 49,85 0,00 0,00 49,85 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3775 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3777 102,60 2,05 0,00 0,00 104,65 0,00 0,00 104,65 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3779 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00 115,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3780 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.170,62* 10,59* 0,2* 0,00* 3.181,43* 0,00* 0,00* 3.181,43 RIEPILOGO del giorno 25-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3745 54,10 0,00 0,00 0,00 54,10 0,00 54,10 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3746 95,76 0,00 0,00 0,00 95,76 0,00 95,76 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3747 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3748 246,45 3,45 0,00 0,00 249,90 0,00 249,90 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3749 737,00 0,00 0,00 0,00 737,00 0,00 737,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3750 100,60 1,41 0,00 0,00 102,01 0,00 102,01 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3751 28,15 0,00 0,00 0,00 28,15 0,00 28,15 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3753 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 115,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3754 679,05 0,00 0,00 0,00 679,05 0,00 679,05 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3758 162,71 2,29 0,00 0,00 165,64 0,64 165,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3769 385,55 0,00 0,00 0,00 385,55 0,00 385,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3772 529,57 7,43 0,00 0,00 537,94 0,94 537,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3774 60,78 1,22 0,00 0,00 62,29 0,29 62,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3776 75,75 0,00 0,00 0,00 75,75 0,00 75,75 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3781 874,77 0,00 0,00 0,00 874,77 0,00 874,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3782 3,07 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 3,07 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 4.166,31* 15,80* 0,00 * 0,00* 4.183,98* 1,87* 4.182,11* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 25-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 40 7.336,93* 26,39* 0,22 * 0,00* 7.365,41* 1,87* 4.182,11* 3.181,43 RIEPILOGO del giorno 25-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3545 PREVENTIVO 20-03-21 418,13 128,04 0,00 290,09 0,00 LA FRUTTERIA COO 3604 PREVENTIVO 22-03-21 420,39 0,00 0,00 9,91 410,48 LA FRUTTERIA COO 3727 PREVENTIVO 24-03-21 14,90 0,00 0,00 14,90 0,00 O'PARENTE 13162 PREVENTIVO 21-09-19 80,26 60,81 0,00 19,45 0,00 CASILLI ANGELA 18257 PREVENTIVO 23-12-19 228,54 109,54 0,00 0,55 118,45 CASILLI ANGELA 2765 PREVENTIVO 04-03-21 61,27 43,74 0,00 10,00 7,53 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 3 1.223,49 342,13 0,00 344,90 536,46 RIEPILOGO del giorno 25-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3041 156,20 0,00 0,00 0,00 156,20 0,00 0,00 156,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3042 764,00 0,00 0,00 0,00 764,00 0,00 0,00 764,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3043 89,45 1,79 0,00 0,00 91,24 0,00 0,00 91,24 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3044 264,00 5,28 0,00 0,00 269,28 0,00 0,00 269,28 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3045 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3046 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3047 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3048 77,30 1,55 0,00 0,00 78,85 0,00 0,00 78,85 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3049 78,60 1,57 0,00 0,00 80,17 0,00 0,00 80,17 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3050 88,90 0,00 0,00 0,00 88,90 0,00 0,00 88,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3051 45,00 0,90 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3052 104,00 2,08 0,00 0,00 106,08 0,00 0,00 106,08 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3053 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3054 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 288,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3055 210,25 0,00 0,00 0,00 210,25 0,00 210,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3056 226,00 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3057 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3060 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 495,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3061 4.585,78 0,00 0,00 0,00 4.585,78 0,00 0,00 4.585,78 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3062 442,50 8,85 0,00 0,00 451,35 0,00 0,00 451,35 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3063 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3064 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3068 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3069 924,00 0,00 0,00 0,00 924,00 0,00 0,00 924,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3071 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3074 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3075 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 9.196,48* 22,02* 0,00* 0,00* 9.218,50* 0,00* 574,25* 8.644,25 RIEPILOGO del giorno 25-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3055 PREVENTIVO 25-03-21 210,25 0,00 0,00 0,00 210,25 FRATELLI ROMANO 3057 PREVENTIVO 25-03-21 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 BRUSCIANO MIMMO 3056 PREVENTIVO 25-03-21 226,00 0,00 0,00 0,00 226,00 ASCIONE GIUSEPPE 3053 PREVENTIVO 25-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 3063 PREVENTIVO 25-03-21 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 574,25 0,00 0,00 574,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.148,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3076 554,90 499,41 55,49 0,00 0,00 499,41 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3077 1.212,56 1.091,30 121,26 0,00 0,00 1.091,30 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3078 232,83 209,55 23,28 0,00 0,00 209,55 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3079 118,50 106,65 11,85 0,00 0,00 106,65 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3080 79,74 71,77 7,97 0,00 0,00 71,77 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3081 7,50 6,75 0,75 0,00 0,00 6,75 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3082 28,00 25,20 2,80 0,00 0,00 25,20 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3083 20,30 18,27 2,03 0,00 0,00 18,27 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.254,33* 2.028,90 * 225,43 * 0,00* 0,00* 2.028,90 RIEPILOGO del giorno 25-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3032 PREVENTIVO 24-03-21 701,55 0,00 0,00 0,00 701,55 SENESE GIUSEPPE 3035 PREVENTIVO 24-03-21 240,76 0,00 0,00 0,00 240,76 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 942,31 0,00 0,00 942,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 942,31 RIEPILOGO del giorno 25-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO del giorno 25-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.600,00 INCASSO BOX 5 030200009 701,55 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.301,55