RIEPILOGO del giorno 24-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3701 263,63 3,69 0,00 0,00 267,32 0,00 0,00 267,32 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3703 93,40 1,87 0,00 0,00 95,27 0,00 0,00 95,27 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3704 204,74 0,00 0,00 0,00 204,74 0,00 0,00 204,74 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3705 205,86 0,00 0,00 0,00 205,86 0,00 0,00 205,86 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3708 330,65 0,00 0,00 0,00 330,65 0,00 0,00 330,65 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3711 317,87 0,00 0,00 0,00 317,87 0,00 0,00 317,87 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3712 287,72 0,00 0,00 0,00 287,72 0,00 0,00 287,72 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3713 373,75 7,47 0,00 0,00 381,22 0,00 0,00 381,22 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3715 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3716 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3717 311,61 0,00 0,00 0,00 311,61 0,00 0,00 311,61 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3718 48,30 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 48,30 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3720 191,52 3,83 0,00 0,00 195,35 0,00 0,00 195,35 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3721 250,59 5,01 0,00 0,00 255,60 0,00 0,00 255,60 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3722 114,87 0,00 0,00 0,00 114,87 0,00 0,00 114,87 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3725 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3726 70,34 0,00 0,00 0,00 70,34 0,00 0,00 70,34 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3727 14,90 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00 0,00 14,90 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3728 131,44 0,00 0,00 0,00 131,44 0,00 0,00 131,44 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3729 56,88 0,00 0,00 0,00 56,88 0,00 0,00 56,88 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3730 513,40 0,00 0,00 0,00 513,40 0,00 0,00 513,40 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3733 104,63 0,00 0,00 0,00 104,63 0,00 0,00 104,63 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3734 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3736 99,80 0,00 0,00 0,00 99,80 0,00 0,00 99,80 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 4.122,40* 21,87* 0,0* 0,00* 4.144,27* 0,00* 0,00* 4.144,27 RIEPILOGO del giorno 24-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3694 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 0,00 64,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3695 57,00 0,00 0,00 0,00 57,10 0,10 57,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3696 92,65 0,00 0,00 0,00 92,65 0,00 92,65 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3697 120,10 1,92 0,00 0,00 122,42 0,40 122,02 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3698 88,50 0,00 0,00 0,00 88,50 0,00 88,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3700 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 154,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3702 1.075,59 0,00 0,00 0,00 1.075,59 0,00 1.075,59 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3706 100,60 1,41 0,00 0,00 102,01 0,00 102,01 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3707 65,00 0,00 0,00 0,00 65,21 0,21 65,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3709 504,92 0,00 0,00 0,00 504,92 0,00 504,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3710 314,53 0,00 0,00 0,00 314,53 0,00 314,53 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3714 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3719 733,96 0,00 0,00 0,00 733,96 0,00 733,96 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3723 80,39 1,61 0,00 0,00 82,34 0,34 82,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3731 575,01 0,00 0,00 0,00 576,25 1,24 575,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3732 75,90 0,00 0,00 0,00 75,90 0,00 75,90 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3737 923,39 0,00 0,00 0,00 923,39 0,00 923,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3738 8,19 0,00 0,00 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.169,53* 4,94* 0,00 * 0,00* 5.176,76* 2,29* 5.174,47* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 24-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 9.291,93* 26,81* 0,00 * 0,00* 9.321,03* 2,29* 5.174,47* 4.144,27 RIEPILOGO del giorno 24-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2611 PREVENTIVO 01-03-21 593,75 0,00 0,00 593,75 0,00 LA RONDINE SRL 2643 PREVENTIVO 02-03-21 311,34 0,00 0,00 311,34 0,00 LA RONDINE SRL 2701 PREVENTIVO 03-03-21 361,98 0,00 0,00 361,98 0,00 LA RONDINE SRL 2756 PREVENTIVO 04-03-21 360,84 0,00 0,00 360,84 0,00 LA RONDINE SRL 2802 PREVENTIVO 05-03-21 289,70 0,00 0,00 289,70 0,00 LA RONDINE SRL 2858 PREVENTIVO 06-03-21 163,30 0,00 0,00 163,30 0,00 LA RONDINE SRL 2895 PREVENTIVO 06-03-21 191,20 0,00 0,00 191,20 0,00 LA RONDINE SRL 2909 PREVENTIVO 08-03-21 27,54 0,00 0,00 27,54 0,00 LA RONDINE SRL 2924 PREVENTIVO 08-03-21 484,21 0,00 0,00 484,21 0,00 LA RONDINE SRL 2955 PREVENTIVO 09-03-21 -20,40 0,00 0,00 -20,40 0,00 LA RONDINE SRL 2987 PREVENTIVO 09-03-21 318,70 0,00 0,00 318,70 0,00 LA RONDINE SRL 3034 PREVENTIVO 10-03-21 358,42 0,00 0,00 358,42 0,00 LA RONDINE SRL 3075 PREVENTIVO 11-03-21 427,41 0,00 0,00 427,41 0,00 LA RONDINE SRL 3133 PREVENTIVO 12-03-21 416,14 0,00 0,00 416,14 0,00 LA RONDINE SRL 3208 PREVENTIVO 13-03-21 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 LA RONDINE SRL 3266 PREVENTIVO 15-03-21 637,21 0,00 0,00 637,21 0,00 LA RONDINE SRL 15144 PREVENTIVO 20-10-20 430,56 0,00 0,00 430,56 0,00 O.P. AGRO ITALIA 15253 PREVENTIVO 22-10-20 655,20 0,00 0,00 655,20 0,00 O.P. AGRO ITALIA 15363 PREVENTIVO 24-10-20 491,40 0,00 0,00 491,40 0,00 O.P. AGRO ITALIA 15445 PREVENTIVO 26-10-20 702,00 0,00 0,00 702,00 0,00 O.P. AGRO ITALIA 3278 PREVENTIVO 15-03-21 295,31 0,00 0,00 295,31 0,00 SUPERMERCATO CAP 3340 PREVENTIVO 16-03-21 217,51 0,00 0,00 217,51 0,00 SUPERMERCATO CAP 3390 PREVENTIVO 17-03-21 220,42 0,00 0,00 220,42 0,00 SUPERMERCATO CAP 3440 PREVENTIVO 18-03-21 199,20 0,00 0,00 199,20 0,00 SUPERMERCATO CAP 3507 PREVENTIVO 19-03-21 225,96 0,00 0,00 225,96 0,00 SUPERMERCATO CAP 3562 PREVENTIVO 20-03-21 306,38 0,00 0,00 306,38 0,00 SUPERMERCATO CAP 3485 PREVENTIVO 19-03-21 349,48 227,52 0,00 121,96 0,00 LA FRUTTERIA COO 3545 PREVENTIVO 20-03-21 418,13 0,00 0,00 128,04 290,09 LA FRUTTERIA COO 3621 PREVENTIVO 22-03-21 155,40 0,00 0,00 155,40 0,00 ROSARIO AMICO RA 3675 PREVENTIVO 23-03-21 112,17 0,00 0,00 112,17 0,00 ROSARIO AMICO RA 2958 PREVENTIVO 09-03-21 152,00 0,00 0,00 152,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3026 PREVENTIVO 10-03-21 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3078 PREVENTIVO 11-03-21 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3124 PREVENTIVO 12-03-21 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3196 PREVENTIVO 13-03-21 153,00 0,00 0,00 153,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3291 PREVENTIVO 15-03-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3308 PREVENTIVO 16-03-21 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3363 PREVENTIVO 17-03-21 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3414 PREVENTIVO 18-03-21 775,68 0,00 0,00 775,68 0,00 GAETANO CIMMINO 3415 PREVENTIVO 18-03-21 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 GAETANO CIMMINO 3587 PREVENTIVO 22-03-21 131,50 0,00 0,00 131,50 0,00 GAETANO CIMMINO 3639 PREVENTIVO 23-03-21 237,50 0,00 0,00 172,82 64,68 GAETANO CIMMINO 3242 PREVENTIVO 13-03-21 27,64 0,00 0,00 27,64 0,00 BIAGIO DE MARTIN 3337 PREVENTIVO 16-03-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 3446 PREVENTIVO 18-03-21 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 3559 PREVENTIVO 20-03-21 31,50 0,00 0,00 31,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 3677 PREVENTIVO 23-03-21 5,00 0,00 0,14 5,00 -0,14 BIAGIO DE MARTIN 13162 PREVENTIVO 21-09-19 80,26 40,81 0,00 20,00 19,45 CASILLI ANGELA 3639 PREVENTIVO 23-03-21 237,50 172,82 0,00 36,68 28,00 GAETANO CIMMINO 3456 PREVENTIVO 18-03-21 144,21 141,92 0,00 2,29 0,00 ESPOSITO FELICE 3546 PREVENTIVO 20-03-21 63,08 0,00 0,00 63,08 0,00 ESPOSITO FELICE 3626 PREVENTIVO 22-03-21 14,54 0,00 0,00 14,54 0,00 ESPOSITO FELICE 2765 PREVENTIVO 04-03-21 61,27 33,74 0,00 10,00 17,53 FRUIT & POI DI S 3687 PREVENTIVO 23-03-21 53,04 0,00 0,00 53,04 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 BOLL.SALDATE: 47 13.192,18 616,81 0,14 12.155,62 419,61 RIEPILOGO del giorno 24-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3003 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3004 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3005 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3006 15,50 0,16 0,00 0,00 15,66 0,00 0,00 15,66 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3007 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3008 45,00 0,90 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3009 116,50 0,00 0,00 0,00 116,50 0,00 0,00 116,50 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3010 249,60 4,99 0,00 0,00 254,59 0,00 0,00 254,59 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3011 82,60 0,00 0,00 0,00 82,60 0,00 0,00 82,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3012 2.738,01 0,00 0,00 0,00 2.738,01 0,00 0,00 2.738,01 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3018 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3019 480,25 0,00 0,00 0,00 480,25 0,00 480,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3020 158,01 0,00 0,00 0,00 158,01 0,00 158,01 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3021 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3022 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3024 94,45 0,00 0,00 0,00 94,45 0,00 0,00 94,45 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3028 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 5.082,92* 6,05* 0,00* 0,00* 5.088,97* 0,00* 878,26* 4.210,71 RIEPILOGO del giorno 24-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2128 PREVENTIVO 27-02-21 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 LUPOLI 3019 PREVENTIVO 24-03-21 480,25 0,00 0,00 0,00 480,25 FRATELLI ROMANO 3021 PREVENTIVO 24-03-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 3020 PREVENTIVO 24-03-21 158,01 0,00 0,00 0,00 158,01 ASCIONE GIUSEPPE 2928 PREVENTIVO 22-03-21 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 RICCARDI INSALAT 3022 PREVENTIVO 24-03-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 1.281,76 0,00 0,00 1.281,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.160,02 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3030 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3031 1.654,20 1.488,78 165,42 0,00 0,00 1.488,78 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3032 779,50 701,55 77,95 0,00 0,00 701,55 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3033 78,00 70,20 7,80 0,00 0,00 70,20 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3034 89,10 80,19 8,91 0,00 0,00 80,19 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3035 267,51 240,76 26,75 0,00 0,00 240,76 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3036 6,50 5,85 0,65 0,00 0,00 5,85 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3037 7,40 6,66 0,74 0,00 0,00 6,66 FRUTTITAL VATERCARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.942,21* 2.647,99 * 294,22 * 0,00* 0,00* 2.647,99 RIEPILOGO del giorno 24-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 PREVENTIVO 23-03-21 239,98 0,00 0,00 0,00 239,98 FUSCO FRIGGIAREL 2995 PREVENTIVO 23-03-21 821,79 0,00 0,00 0,00 821,79 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.061,77 0,00 0,00 1.061,77 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.061,77 RIEPILOGO del giorno 24-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79,35 ACCR.BONIF.JHELUM 030200016 562,00 INCASSO POS 030200016 2.279,16 ACC.BONIF.OP AGRO 030200016 34,30 ACCR.BONIF.DA PIETRO 030200016 5.884,58 ACCR.BONIF.LA RONDINE 030200016 4.152,50 ACCR.BONIF.FRIDALISA 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.991,89 RIEPILOGO del giorno 24-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 203,24 SCONTO ATTIVO LA RONDINE 030200012 100,96 SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE 030200012 11,30 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 7.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 821,79 INCASSO BOX 5 030200009 2.300,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.937,29