ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-21 vendita al dettaglio 10ø 64,80 CONTANTI 24-03-21 frutta & varie iavarone mauro 57,00 CONTANTI 24-03-21 i sapori della frutta di vergara 92,65 CONTANTI 24-03-21 barchetti agostino 122,00 CONTANTI 24-03-21 natalino pasquale 88,50 CONTANTI 24-03-21 gennarino napoli 154,00 CONTANTI 24-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.075,59 CONTANTI 24-03-21 casilli angela 102,01 CONTANTI 24-03-21 incarnato giuseppe 65,00 CONTANTI 24-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 504,92 CONTANTI 24-03-21 ortofrutta napolitano domenico 314,53 CONTANTI 24-03-21 gaetano cimmino 135,00 CONTANTI 24-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 733,96 CONTANTI 24-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 82,00 CONTANTI 24-03-21 vendita al dettaglio 4ø 575,00 CONTANTI 24-03-21 antonio cugino 75,90 CONTANTI 24-03-21 vendita al dettaglio 5ø 923,39 CONTANTI 24-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,19 CONTANTI SUB TOTALE: 5.174,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-21 banca sconto attivo supermercati 203,24 CONTANTI 24-03-21 banca sconto attivo supermercati 100,96 CONTANTI 24-03-21 banca sconti attivi - passivi 11,30 CONTANTI 24-03-21 banca volla box 5 7.500,00 CONTANTI 24-03-21 la rondine srl 5.581,34 CONTANTI 24-03-21 o.p. agro italia s.r.l. 2.279,16 CONTANTI 24-03-21 supermercato capodimonte 1.464,78 CONTANTI 24-03-21 la frutteria coop. italiana srl 250,00 CONTANTI 24-03-21 rosario amico raffaele 267,57 CONTANTI 24-03-21 gaetano cimmino 2.000,00 CONTANTI 24-03-21 banca volla box 5 821,79 CONTANTI 24-03-21 biagio de martino 113,00 CONTANTI 24-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 24-03-21 gaetano cimmino 36,68 CONTANTI 24-03-21 banca volla box 5 2.300,00 CONTANTI 24-03-21 esposito felice 79,91 CONTANTI 24-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-03-21 frutta doc di perfetto tobia 53,04 CONTANTI SUB TOTALE: 23.092,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.267,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-21 unicredit 3953 79,35 ACCR.BONIF.JHELUM CONTANTI 24-03-21 unicredit 3953 562,00 INCASSO POS CONTANTI 24-03-21 unicredit 3953 2.279,16 ACC.BONIF.OP AGRO CONTANTI 24-03-21 unicredit 3953 34,30 ACCR.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 24-03-21 unicredit 3953 5.884,58 ACCR.BONIF.LA RONDINE CONTANTI 24-03-21 fusco friggiarelli 239,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 senese giuseppe (insalatina) 821,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 lupoli 336,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 fratelli romano 480,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 ascione giuseppe 158,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 riccardi insalata 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.182,92 TOTALE USCITE CASSA: 11.182,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-21 - - ACCR.BONIF.JHELUM 79,35 cassa contante 24-03-21 - - INCASSO POS 562,00 cassa contante 24-03-21 - - ACC.BONIF.OP AGRO 2.279,16 cassa contante 24-03-21 - - ACCR.BONIF.DA PIETRO 34,30 cassa contante 24-03-21 - - ACCR.BONIF.LA RONDINE 5.884,58 cassa contante 24-03-21 - - ACCR.BONIF.FRIDALISA 4.152,50 banca volla box 5 SUB TOTALE: 12.991,89 TOTALE ENTRATE: 12.991,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-21 - - ACCR.BONIF.FRIDALISA 4.152,50 unicredit 3953 24-03-21 - - SCONTO ATTIVO LA RONDINE 203,24 cassa contante 24-03-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE 100,96 cassa contante 24-03-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 11,30 cassa contante 24-03-21 - - INCASSO BOX 5 7.500,00 cassa contante 24-03-21 - - INCASSO BOX 5 821,79 cassa contante 24-03-21 - - INCASSO BOX 5 2.300,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.089,79 TOTALE USCITE BANCA: 15.089,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 868.920,10 TOTALE ENTRATE 28.267,21 TOTALE USCITE 11.182,92 RESTA FINALE 886.004,39 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.274,46 banca volla box 5 -220.970,24 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.873,77 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -91.360,43