ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-21 vendita al dettaglio 10ø 51,80 CONTANTI 23-03-21 frutta & varie iavarone mauro 63,50 CONTANTI 23-03-21 i sapori della frutta di vergara 63,00 CONTANTI 23-03-21 natalino pasquale 85,50 CONTANTI 23-03-21 micillo luigi fruttaverdura 31,50 CONTANTI 23-03-21 micillo luigi fruttaverdura 21,60 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 581,77 CONTANTI 23-03-21 barchetti agostino 78,00 CONTANTI 23-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 113,97 CONTANTI 23-03-21 ortofrutta napolitano domenico 173,00 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 898,04 CONTANTI 23-03-21 incarnato giuseppe 64,18 CONTANTI 23-03-21 casilli angela 226,00 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 562,03 CONTANTI 23-03-21 bencivenga gennaro 92,75 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio 4ø 814,64 CONTANTI 23-03-21 antonio cugino 107,10 CONTANTI 23-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 102,00 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio nø11 733,50 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio 5ø 1.252,90 CONTANTI 23-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,66 CONTANTI 23-03-21 ortofrutta napolitano domenico 1,80 CONTANTI SUB TOTALE: 6.127,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-21 la frutteria coop. italiana srl 250,00 CONTANTI 23-03-21 banca volla box 5 3.200,00 CONTANTI 23-03-21 banca volla box 5 572,85 CONTANTI 23-03-21 unicredit 3953 181,84 CONTANTI 23-03-21 unicredit 3953 4.509,47 CONTANTI 23-03-21 unicredit 3953 713,33 CONTANTI 23-03-21 unicredit 3953 2.043,50 CONTANTI 23-03-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 23-03-21 incarnato giuseppe -15,00 CONTANTI 23-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 23-03-21 banca sconti attivi - passivi 12,95 CONTANTI 23-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 23-03-21 frutta doc di perfetto tobia 37,00 CONTANTI 23-03-21 banca sconti attivi - passivi 101,64 CONTANTI SUB TOTALE: 12.237,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.364,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-21 fusco friggiarelli 276,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 senese giuseppe (insalatina) 572,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 ortobello s.r.l. commercio ortofr 181,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 vaccaro gino c. snc 4.509,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 trani srl 713,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 antonella s.r.l 2.043,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 unicredit 3953 20.169,00 VERSAMENTO CONTANTI 23-03-21 d'agostino raffaele merce 411,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 l'agro alimentare marcellina sas 246,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 la prugnacom s.r.l. 312,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 ascione giuseppe 191,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 fratelli romano 450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 bobby agrumi 3.953,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 127,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 star frutta di autiero v. s.a.s. 3.872,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-21 banca volla box 5 129,35 PRELIEVO BOX 5 CONTANTI 23-03-21 puzone mauro 24,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 38.215,00 TOTALE USCITE CASSA: 38.215,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-21 - - VERSAMENTO 20.169,00 cassa contante 23-03-21 - - PAG.ORTOROMI 33.699,50 unicredit 3953 23-03-21 - - PRELIEVO BOX 5 129,35 cassa contante SUB TOTALE: 53.997,85 TOTALE ENTRATE: 53.997,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-21 - - INCASSO BOX 5 3.200,00 cassa contante 23-03-21 - - INCASSO BOX 5 572,85 cassa contante 23-03-21 - - ADD.BONIF.ORTOBELLO 181,84 cassa contante 23-03-21 - - ADD.BONIF.VACCARO 4.509,47 cassa contante 23-03-21 - - ADD.BONIF.TRANI 713,33 cassa contante 23-03-21 - - ADD.BONIF.ANTONELLA SRL 2.043,50 cassa contante 23-03-21 - - SPESE SU BONIFICI 6,00 spese conto unicredit 3953 23-03-21 - - PAG.ORTOROMI 33.699,50 banca volla box 5 23-03-21 - - SCONTO ATTIVO LA PRUGNA 12,95 cassa contante 23-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 bobby agrumi 23-03-21 - - SCONTO ATTIVO STAR FRUTTA 101,64 cassa contante 23-03-21 - - RATA TARES 534,00 quota associativa SUB TOTALE: 55.575,08 TOTALE USCITE BANCA: 55.575,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 888.770,28 TOTALE ENTRATE 18.364,82 TOTALE USCITE 38.215,00 RESTA FINALE 868.920,10 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,42 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.263,16 banca volla box 5 -206.195,95 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.569,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -104.352,32