ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-03-21 vendita al dettaglio 10ø 194,55 CONTANTI 22-03-21 frutta & varie iavarone mauro 79,70 CONTANTI 22-03-21 rosario amico raffaele -19,60 CONTANTI 22-03-21 barchetti agostino 299,00 CONTANTI 22-03-21 natalino pasquale 86,04 CONTANTI 22-03-21 micillo luigi fruttaverdura 24,50 CONTANTI 22-03-21 gennarino napoli 118,90 CONTANTI 22-03-21 ortofrutta napolitano domenico 232,41 CONTANTI 22-03-21 casilli angela 136,09 CONTANTI 22-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 705,92 CONTANTI 22-03-21 incarnato giuseppe 191,65 CONTANTI 22-03-21 esposito antonietta 44,00 CONTANTI 22-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 685,00 CONTANTI 22-03-21 vendita al dettaglio nø11 263,00 CONTANTI 22-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 120,01 CONTANTI 22-03-21 bencivenga gennaro 125,00 CONTANTI 22-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 853,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.139,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-03-21 la frutteria coop. italiana srl 200,00 CONTANTI 22-03-21 jhelum company 76,10 CONTANTI 22-03-21 fiorillo antonio 589,80 CONTANTI 22-03-21 unicredit 3953 2.054,36 CONTANTI 22-03-21 banca volla box 5 7.200,00 CONTANTI 22-03-21 banca volla box 5 847,80 CONTANTI 22-03-21 mario pintore 77,50 CONTANTI 22-03-21 banca sconti attivi - passivi 37,50 CONTANTI 22-03-21 rosario amico raffaele 69,00 CONTANTI 22-03-21 sodano angelo 14,50 CONTANTI 22-03-21 ortofrutta napolitano domenico 12,24 CONTANTI 22-03-21 gennarino napoli 321,10 CONTANTI 22-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 22-03-21 piscopo antonio 2.285,09 CONTANTI 22-03-21 mimi'a sanita' 271,30 CONTANTI 22-03-21 sassone raffaele 212,93 CONTANTI 22-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-03-21 esposito felice 250,00 CONTANTI 22-03-21 donniacuo vincenzo 52,20 CONTANTI 22-03-21 donniacuo vincenzo 84,85 CONTANTI 22-03-21 donniacuo vincenzo 82,60 CONTANTI SUB TOTALE: 14.768,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.908,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-03-21 fusco friggiarelli 280,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 senese giuseppe (insalatina) 847,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 trinacria s.r.l. di corbino & fer 2.054,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 unicredit 3953 574,50 INCASSO POS CONTANTI 22-03-21 unicredit 3953 76,21 ACC.BONIF.JELUM CONTANTI 22-03-21 unicredit 3953 589,80 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 22-03-21 spese autostradali 2,00 TANG.LUCA CONTANTI 22-03-21 banca sconto attivo supermercati 6,00 MERCE ANTONIO SISA CONTANTI 22-03-21 petrone 487,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 spese autostradali 5,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 22-03-21 d'agostino raffaele merce 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 fratelli romano 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 agriverde volla 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 ascione giuseppe 73,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 giovanni sarnese 26,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 230,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-03-21 donniacuo vincenzo 388,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.051,96 TOTALE USCITE CASSA: 6.051,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-03-21 - - INCASSO POS 574,50 cassa contante 22-03-21 - - ACC.BONIF.JELUM 76,21 cassa contante 22-03-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 589,80 cassa contante 22-03-21 - - MERCE ANTONIO SISA 6,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.246,51 TOTALE ENTRATE: 1.246,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-03-21 - - ADD.BONIF.TRINACRIA 2.054,36 cassa contante 22-03-21 - - SPESE SU BONIF. 0,75 spese conto unicredit 3953 22-03-21 - - INCASSO BOX 5 7.200,00 cassa contante 22-03-21 - - INCASSO BOX 5 847,80 cassa contante 22-03-21 - - SCONTO ATTIVO PETRONE 37,50 cassa contante SUB TOTALE: 10.140,41 TOTALE USCITE BANCA: 10.140,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 875.913,70 TOTALE ENTRATE 18.908,54 TOTALE USCITE 6.051,96 RESTA FINALE 888.770,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,25 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 615,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.148,57 banca volla box 5 -236.251,95 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.569,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -72.833,68