ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-03-21 vendita al dettaglio 10ø 22,00 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 10ø 6,00 CONTANTI 20-03-21 micillo luigi fruttaverdura 44,25 CONTANTI 20-03-21 i sapori della frutta di vergara 25,00 CONTANTI 20-03-21 micillo luigi fruttaverdura 22,68 CONTANTI 20-03-21 frutta & varie iavarone mauro 121,87 CONTANTI 20-03-21 natalino pasquale 222,50 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 612,66 CONTANTI 20-03-21 barchetti agostino 182,50 CONTANTI 20-03-21 de martino angela frutta e verdur 25,07 CONTANTI 20-03-21 incarnato giuseppe 125,00 CONTANTI 20-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 85,00 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 706,88 CONTANTI 20-03-21 gennarino napoli 165,61 CONTANTI 20-03-21 ortofrutta napolitano domenico 143,46 CONTANTI 20-03-21 casilli angela 193,00 CONTANTI 20-03-21 top market di furiano 65,00 CONTANTI 20-03-21 jolly frutta e verdura sas di las 17,50 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 555,00 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio nø11 538,00 CONTANTI 20-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 110,00 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 4ø 707,43 CONTANTI 20-03-21 bencivenga gennaro 113,75 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 5ø 918,00 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,93 CONTANTI 20-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 96,10 CONTANTI SUB TOTALE: 5.834,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-03-21 rosario amico raffaele 212,93 CONTANTI 20-03-21 la frutteria coop. italiana srl 300,00 CONTANTI 20-03-21 banca volla box 5 862,74 CONTANTI 20-03-21 ortofrutta napolitano domenico 28,50 CONTANTI 20-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 20-03-21 jolly frutta e verdura sas di las 13,00 CONTANTI 20-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,64 CONTANTI 20-03-21 frutta doc di perfetto tobia 49,50 CONTANTI SUB TOTALE: 1.496,31 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.330,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-03-21 fusco friggiarelli 200,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 guarino antonio 316,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 senese giuseppe (insalatina) 862,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø11 ASCIONE CONTANTI 20-03-21 prestazioni occasionali 200,00 LUCA ASCIONE CONTANTI 20-03-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIANO ZIO CONTANTI 20-03-21 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 20-03-21 unicredit 3953 15.420,00 VERSAMENTO CONTANTI 20-03-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 20-03-21 prestazioni occasionali 270,00 VADIM CONTANTI 20-03-21 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 giovanni pirozzi volla 5,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 riccardi insalata 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 fratelli romano 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 banca sconto attivo supermercati 146,00 SETT.Nø11 ANTONIO SISA CONTANTI 20-03-21 castiglia vincenzo 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 d'agostino raffaele merce 70,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 capodivento carciofi 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 201,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 marrazzo francesco 211,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-03-21 papa alfonso 96,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.331,20 TOTALE USCITE CASSA: 19.331,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-03-21 - - VERSAMENTO 15.420,00 cassa contante 20-03-21 - - SETT.Nø11 ANTONIO SISA 146,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.566,00 TOTALE ENTRATE: 15.566,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-03-21 - - INCASSO BOX 5 862,74 cassa contante SUB TOTALE: 862,74 TOTALE USCITE BANCA: 862,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 887.914,40 TOTALE ENTRATE 7.330,50 TOTALE USCITE 19.331,20 RESTA FINALE 875.913,70 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,22 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.111,07 banca volla box 5 -228.204,15 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.575,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -72.019,08