RIEPILOGO del giorno 19-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3464 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3467 495,49 9,91 0,00 15,00 520,40 0,00 0,00 520,40 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3469 47,75 0,96 0,00 0,00 48,71 0,00 0,00 48,71 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3473 297,10 0,00 0,00 0,00 297,10 0,00 0,00 297,10 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3477 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3478 553,16 0,00 0,00 0,00 553,16 0,00 0,00 553,16 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3479 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3483 348,08 0,00 0,00 0,00 348,08 0,00 0,00 348,08 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3484 447,17 8,94 0,00 0,00 456,11 0,00 0,00 456,11 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3485 349,48 0,00 0,00 0,00 349,48 0,00 0,00 349,48 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3487 321,11 0,00 0,00 0,00 321,11 0,00 0,00 321,11 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3488 520,25 7,28 0,00 0,00 527,53 0,00 0,00 527,53 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3489 619,35 0,00 0,00 0,00 619,35 0,00 0,00 619,35 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3490 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3494 54,80 0,00 0,00 0,00 54,80 0,00 0,00 54,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3495 116,35 0,00 0,00 0,00 116,35 0,00 0,00 116,35 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3496 48,88 0,98 0,00 0,00 49,86 0,00 0,00 49,86 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3497 57,96 0,00 0,00 0,00 57,96 0,00 0,00 57,96 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3498 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3500 80,70 0,00 0,00 0,00 80,70 0,00 0,00 80,70 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3501 100,70 0,00 0,00 0,00 100,70 0,00 0,00 100,70 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3502 61,55 1,23 0,00 0,00 62,78 0,00 0,00 62,78 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3504 605,31 0,00 0,00 0,00 605,31 0,00 0,00 605,31 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3505 96,97 0,00 0,00 0,00 96,97 0,00 0,00 96,97 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3506 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3507 221,53 4,43 0,00 0,00 225,96 0,00 0,00 225,96 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3508 401,52 0,00 0,00 0,00 401,52 0,00 0,00 401,52 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3510 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3511 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 6.619,71* 33,73* 0,0* 15,00* 6.668,44* 0,00* 0,00* 6.668,44 RIEPILOGO del giorno 19-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3465 87,85 0,00 0,00 0,00 87,85 0,00 87,85 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3466 65,50 0,00 0,00 0,00 65,50 0,00 65,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3470 765,14 0,00 0,00 0,00 765,14 0,00 765,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3471 113,45 0,00 0,00 0,00 113,45 0,00 113,45 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3472 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 64,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3474 250,00 3,50 0,00 0,00 253,50 0,00 253,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3475 181,95 2,55 0,00 0,00 184,83 0,33 184,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3476 655,89 0,00 0,00 0,00 655,89 0,00 655,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3480 332,07 0,00 0,00 0,00 332,07 0,00 332,07 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3481 125,24 1,76 0,00 0,00 127,22 0,22 127,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3482 115,00 0,00 0,00 0,00 115,12 0,12 115,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3486 522,71 0,00 0,00 0,00 522,71 0,00 522,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3491 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 59,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3492 34,01 0,00 0,00 0,00 34,01 0,00 34,01 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3499 726,90 0,00 0,00 0,00 726,90 0,00 726,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3503 914,69 12,81 0,00 0,00 927,84 0,34 927,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3512 900,49 0,00 0,00 0,00 900,49 0,00 900,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3513 8,36 0,00 0,00 0,00 8,36 0,00 8,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.923,25* 20,62* 0,00 * 0,00* 5.944,88* 1,01* 5.943,87* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 47 12.542,96* 54,35* 0,00 * 15,00*12.613,32* 1,01* 5.943,87* 6.668,44 RIEPILOGO del giorno 19-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3271 PREVENTIVO 15-03-21 344,03 227,45 0,00 116,58 0,00 LA FRUTTERIA COO 3318 PREVENTIVO 16-03-21 177,15 0,00 0,00 133,42 43,73 LA FRUTTERIA COO 2853 PREVENTIVO 06-03-21 104,52 6,20 0,00 98,32 0,00 CIMMINO FRANCO 2927 PREVENTIVO 08-03-21 46,41 0,00 0,00 46,41 0,00 CIMMINO FRANCO 2960 PREVENTIVO 09-03-21 400,37 0,00 0,00 365,27 35,10 CIMMINO FRANCO 10156 PREVENTIVO 15-07-20 105,00 31,50 0,00 20,00 53,50 CERCIELLO GIUSEP 3422 PREVENTIVO 18-03-21 98,16 0,00 0,00 98,16 0,00 GENNARINO NAPOLI 2289 PREVENTIVO 19-02-19 21,93 9,21 0,00 12,72 0,00 CASILLI ANGELA 4795 PREVENTIVO 06-04-19 26,47 0,00 0,00 7,28 19,19 CASILLI ANGELA 3454 PREVENTIVO 18-03-21 33,15 0,00 0,15 33,15 -0,15 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 5 1.357,19 274,36 0,15 931,31 151,37 RIEPILOGO del giorno 19-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2817 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2818 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2819 945,57 0,00 0,00 0,00 945,57 0,00 0,00 945,57 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2820 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2821 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2822 392,00 7,84 0,00 0,00 399,84 0,00 0,00 399,84 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2823 48,00 0,48 0,00 0,00 48,48 0,00 0,00 48,48 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2824 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2825 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2826 111,00 2,22 0,00 0,00 113,22 0,00 0,00 113,22 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2827 375,00 7,50 0,00 0,00 382,50 0,00 0,00 382,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2828 136,50 2,73 0,00 0,00 139,23 0,00 0,00 139,23 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2829 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 378,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2830 1.326,00 0,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2831 142,20 1,42 0,00 0,00 143,62 0,00 143,62 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2832 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2833 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2834 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2835 70,02 0,00 0,00 0,00 70,02 0,00 70,02 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2836 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2837 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 310,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2838 380,20 0,00 0,00 0,00 380,20 0,00 380,20 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2839 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2840 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 0,00 211,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2841 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2842 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2843 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2851 7,02 0,00 0,00 0,00 7,02 0,00 7,02 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2852 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2854 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2855 84,63 0,00 0,00 0,00 84,63 0,00 0,00 84,63 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 6.562,14* 22,19* 0,00* 0,00* 6.584,33* 0,00* 1.870,86* 4.713,47 RIEPILOGO del giorno 19-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2834 PREVENTIVO 19-03-21 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 LA PRUGNACOM S.R 2802 PREVENTIVO 18-03-21 360,51 0,00 0,00 0,00 360,51 D'AGOSTINO RAFFA 2831 PREVENTIVO 19-03-21 143,62 0,00 0,00 0,00 143,62 D'AGOSTINO RAFFA 2832 PREVENTIVO 19-03-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 D'AGOSTINO RAFFA 2835 PREVENTIVO 19-03-21 70,02 0,00 0,00 0,00 70,02 D'AGOSTINO RAFFA 2842 PREVENTIVO 19-03-21 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 AGRIVERDE VOLLA 2839 PREVENTIVO 19-03-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 RICCARDI INSALAT 2840 PREVENTIVO 19-03-21 211,00 0,00 0,00 0,00 211,00 ASCIONE GIUSEPPE 2841 PREVENTIVO 19-03-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 2838 PREVENTIVO 19-03-21 380,20 0,00 0,00 0,00 380,20 FRATELLI ROMANO 2843 PREVENTIVO 19-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 2513 PREVENTIVO 11-03-21 16,00 0,00 8,98 0,00 7,02 PAPA ALFONSO 2513 PREVENTIVO 11-03-21 16,00 7,02 0,00 0,00 8,98 PAPA ALFONSO 2851 PREVENTIVO 19-03-21 7,02 0,00 0,00 0,00 7,02 PAPA ALFONSO 2852 PREVENTIVO 19-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 2854 PREVENTIVO 19-03-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 15 2.263,37 8,98 0,00 2.247,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.118,23 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2861 1.378,03 1.240,23 137,80 0,00 0,00 1.240,23 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2862 958,60 862,74 95,86 0,00 0,00 862,74 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2863 90,76 81,68 9,08 0,00 0,00 81,68 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2864 201,20 181,08 20,12 0,00 0,00 181,08 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2865 236,56 212,90 23,66 0,00 0,00 212,90 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2866 97,26 87,53 9,73 0,00 0,00 87,53 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2867 85,92 77,33 8,59 0,00 0,00 77,33 CAPODIVENTO CARCIOFI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2868 222,36 200,12 22,24 0,00 0,00 200,12 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2869 17,80 16,02 1,78 0,00 0,00 16,02 FRUTTITAL VATERCARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2870 203,73 183,36 20,37 0,00 0,00 183,36 CHIANESE ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2871 27,00 24,30 2,70 0,00 0,00 24,30 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.519,21* 3.167,29 * 351,92 * 0,00* 0,00* 3.167,29 RIEPILOGO del giorno 19-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2815 PREVENTIVO 18-03-21 119,76 0,00 0,00 0,00 119,76 FUSCO FRIGGIAREL 2812 PREVENTIVO 18-03-21 498,96 0,00 0,00 0,00 498,96 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 618,72 0,00 0,00 618,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 618,72 RIEPILOGO del giorno 19-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINI 030200006 2.500,00 AS.Nø98990 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.510,00 RIEPILOGO del giorno 19-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 498,96 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.998,96