ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-21 frutta & varie iavarone mauro 87,85 CONTANTI 19-03-21 micillo luigi fruttaverdura 65,50 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 765,14 CONTANTI 19-03-21 i sapori della frutta di vergara 113,45 CONTANTI 19-03-21 natalino pasquale 64,50 CONTANTI 19-03-21 barchetti agostino 253,50 CONTANTI 19-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 184,50 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 655,89 CONTANTI 19-03-21 ortofrutta napolitano domenico 332,07 CONTANTI 19-03-21 casilli angela 127,00 CONTANTI 19-03-21 incarnato giuseppe 115,00 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 522,71 CONTANTI 19-03-21 antonio cugino 59,50 CONTANTI 19-03-21 bencivenga gennaro 34,01 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio 4ø 726,90 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio nø11 927,50 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio 5ø 900,49 CONTANTI 19-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,36 CONTANTI SUB TOTALE: 5.943,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 19-03-21 la frutteria coop. italiana srl 250,00 CONTANTI 19-03-21 banca volla box 5 498,96 CONTANTI 19-03-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 19-03-21 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 19-03-21 gennarino napoli 98,16 CONTANTI 19-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 19-03-21 frutta doc di perfetto tobia 33,00 CONTANTI 19-03-21 unicredit 3953 2.500,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.430,12 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.373,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-21 fusco friggiarelli 119,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 senese giuseppe (insalatina) 498,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 la prugnacom s.r.l. 500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 d'agostino raffaele merce 589,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 agriverde volla 89,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 riccardi insalata 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 ascione giuseppe 211,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 fratelli romano 380,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINI CONTANTI 19-03-21 papa alfonso 7,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 papa alfonso 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.876,09 TOTALE USCITE CASSA: 2.876,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINI 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante 19-03-21 - - INCASSO BOX 5 498,96 cassa contante 19-03-21 - - AS.Nø98990 2.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.498,96 TOTALE USCITE BANCA: 4.498,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 879.416,50 TOTALE ENTRATE 11.373,99 TOTALE USCITE 2.876,09 RESTA FINALE 887.914,40 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,16 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.111,07 banca volla box 5 -227.341,41 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.721,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -87.439,08