ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-21 vendita al dettaglio 10ø 242,40 CONTANTI 18-03-21 frutta & varie iavarone mauro 38,50 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 546,90 CONTANTI 18-03-21 natalino luigi 39,65 CONTANTI 18-03-21 barchetti agostino 287,00 CONTANTI 18-03-21 ortofrutta napolitano domenico 147,00 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 722,07 CONTANTI 18-03-21 incarnato giuseppe 212,65 CONTANTI 18-03-21 casilli angela 179,50 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 503,39 CONTANTI 18-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 77,50 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 4ø 716,08 CONTANTI 18-03-21 bencivenga gennaro 90,21 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 5ø 452,00 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,36 CONTANTI SUB TOTALE: 4.261,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-21 gest.mark.srls 3.283,04 CONTANTI 18-03-21 pavone costruzioni srl 2.912,80 CONTANTI 18-03-21 la frutteria coop. italiana srl 350,00 CONTANTI 18-03-21 rosario amico raffaele 305,60 CONTANTI 18-03-21 fiorillo nicola 251,39 CONTANTI 18-03-21 unicredit 3953 1.094,08 CONTANTI 18-03-21 banca sconto attivo supermercati 204,28 CONTANTI 18-03-21 banca sconto attivo supermercati 160,89 CONTANTI 18-03-21 banca volla box 5 718,56 CONTANTI 18-03-21 i sapori della frutta di vergara 89,00 CONTANTI 18-03-21 gennarino napoli 365,07 CONTANTI 18-03-21 banca volla box 5 7.100,00 CONTANTI 18-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 18-03-21 mario pintore 98,06 CONTANTI 18-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e -2,50 CONTANTI 18-03-21 vendita al dettaglio 4ø -6,00 CONTANTI 18-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-03-21 frutta doc di perfetto tobia 47,00 CONTANTI 18-03-21 esposito felice 300,00 CONTANTI SUB TOTALE: 17.301,27 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.562,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-21 unicredit 3953 3.537,32 ACC.BONIF.GEST MARK CONTANTI 18-03-21 unicredit 3953 501,50 INCASSO POS CONTANTI 18-03-21 unicredit 3953 3.123,69 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 18-03-21 fiorillo nicola 1.200,00 ONORARIO DOTT.FIORILLO CONTANTI 18-03-21 spese autostradali 2,00 TANG.LUCA CONTANTI 18-03-21 fusco friggiarelli 328,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 senese giuseppe (insalatina) 718,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 orfrutta srl 1.094,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 fratelli romano 280,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 riccardi insalata 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 38,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 la prugnacom s.r.l. 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 spese diverse 49,00 ISCRIZIONE INPS ROBERTO CONTANTI 18-03-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 175,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-21 canone manutenzione prog/pc 500,00 TRIM.ONDOSO CONTANTI SUB TOTALE: 12.641,28 TOTALE USCITE CASSA: 12.641,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-21 - - ACC.BONIF.GEST MARK 3.537,32 cassa contante 18-03-21 - - INCASSO POS 501,50 cassa contante 18-03-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 3.123,69 cassa contante 18-03-21 - - ASS.Nø68339 PER PAG.CAAN 6.000,02 unicredit 3953 18-03-21 - - FATTURE CAAN 5.043,25 unicredit 3953 SUB TOTALE: 18.205,78 TOTALE ENTRATE: 18.205,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-21 - - ADD.BONIF.ORFRUTTA 1.094,08 cassa contante 18-03-21 - - SPESE SU BONIF. 0,75 spese conto unicredit 3953 18-03-21 - - SCONTO ATTIVO GEST MARK 204,28 cassa contante 18-03-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 160,89 cassa contante 18-03-21 - - INCASSO BOX 5 718,56 cassa contante 18-03-21 - - PAGAM.CARBURANTE 2.253,05 carburante 18-03-21 - - INCASSO BOX 5 7.100,00 cassa contante 18-03-21 - - ASS.Nø68339 PER PAG.CAAN 6.000,02 banca volla box 5 18-03-21 - - FATTURE CAAN 5.043,25 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 22.574,88 TOTALE USCITE BANCA: 22.574,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 870.495,30 TOTALE ENTRATE 21.562,48 TOTALE USCITE 12.641,28 RESTA FINALE 879.416,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,52 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 600,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.121,07 banca volla box 5 -225.342,45 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -6.721,57 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -84.939,08