RIEPILOGO del giorno 17-03-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3363 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3364 89,64 1,79 0,00 0,00 91,43 0,00 0,00 91,43 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3369 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 MOCERINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3374 40,80 0,82 0,00 0,00 41,62 0,00 0,00 41,62 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3375 194,53 0,00 0,00 0,00 194,53 0,00 0,00 194,53 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3377 419,70 5,90 0,00 0,00 425,60 0,00 0,00 425,60 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3378 309,83 0,00 0,00 0,00 309,83 0,00 0,00 309,83 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3379 458,15 0,00 0,00 0,00 458,15 0,00 0,00 458,15 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3381 91,95 0,00 0,00 0,00 91,95 0,00 0,00 91,95 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3383 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3384 170,32 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 170,32 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3385 216,40 0,00 0,00 0,00 216,40 0,00 0,00 216,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3386 169,71 0,00 0,00 0,00 169,71 0,00 0,00 169,71 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3387 439,57 8,79 0,00 0,00 448,36 0,00 0,00 448,36 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3388 139,01 0,00 0,00 0,00 139,01 0,00 0,00 139,01 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3389 266,60 0,00 0,00 0,00 266,60 0,00 0,00 266,60 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3390 216,10 4,32 0,00 0,00 220,42 0,00 0,00 220,42 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3391 160,23 0,00 0,00 0,00 160,23 0,00 0,00 160,23 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3392 151,91 0,00 0,00 0,00 151,91 0,00 0,00 151,91 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3393 217,40 0,00 0,00 0,00 217,40 0,00 0,00 217,40 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3399 103,65 0,00 0,00 0,00 103,65 0,00 0,00 103,65 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3400 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3401 19,00 0,38 0,22 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3402 44,70 0,00 0,00 0,00 44,70 0,00 0,00 44,70 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3404 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3405 46,25 0,93 0,00 0,00 47,18 0,00 0,00 47,18 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3406 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 ANTONIO DI PALO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3410 238,64 0,00 0,00 0,00 238,64 0,00 0,00 238,64 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 4.510,09* 22,93* 0,2* 0,00* 4.533,24* 0,00* 0,00* 4.533,24
RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3362 107,65 0,00 0,00 0,00 107,65 0,00 107,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3365 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3366 55,90 0,00 0,00 0,00 55,90 0,00 55,90 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3367 81,36 0,00 0,00 0,00 81,36 0,00 81,36 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3368 1.086,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 1.086,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3370 199,20 0,00 0,00 0,00 199,20 0,00 199,20 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3371 138,25 0,00 0,00 0,00 138,25 0,00 138,25 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3372 30,88 0,62 0,00 0,00 31,62 0,12 31,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3373 128,00 0,00 0,00 0,00 128,10 0,10 128,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3376 152,37 2,13 0,00 0,00 154,62 0,12 154,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3380 556,32 0,00 0,00 0,00 556,32 0,00 556,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3382 676,54 0,00 0,00 0,00 676,54 0,00 676,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3394 99,00 0,00 0,00 0,00 99,30 0,30 99,00 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3395 50,66 1,01 0,00 0,00 51,67 0,00 51,67 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3396 363,50 0,00 0,00 0,00 363,50 0,00 363,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3397 482,55 0,00 0,00 0,00 482,55 0,00 482,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3398 797,87 11,17 0,00 0,00 809,04 0,00 809,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3403 104,89 2,10 0,00 0,00 106,99 0,00 106,99 0,00 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3407 1.065,42 0,00 0,00 0,00 1.065,42 0,00 1.065,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3408 8,89 0,00 0,00 0,00 8,89 0,00 8,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 6.223,75* 17,03* 0,00 * 0,00* 6.241,42* 0,64* 6.240,78* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 17-03-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
48 10.733,84* 39,96* 0,22 * 0,00*10.774,66* 0,64* 6.240,78* 4.533,24
RIEPILOGO del giorno 17-03-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3665 PREVENTIVO 10-03-18 251,01 234,87 0,00 16,14 0,00 CASILLI ANGELA
14549 PREVENTIVO 20-09-18 7,65 0,00 0,00 3,86 3,79 CASILLI ANGELA
2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 74,00 0,00 10,00 5,90 FRUIT & POI DI S
3351 PREVENTIVO 16-03-21 6,63 0,00 0,13 6,63 -0,13 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 BOLL.SALDATE: 1 355,19 308,87 0,13 36,63 9,56
RIEPILOGO del giorno 17-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-03-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2726 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2727 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2732 245,00 4,90 0,00 0,00 249,90 0,00 0,00 249,90 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2733 -15,00 -0,60 0,00 0,00 -15,60 0,00 0,00 -15,60 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2734 219,70 0,00 0,00 0,00 219,70 0,00 0,00 219,70 LE PRIMIZIE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2735 140,00 2,80 0,00 0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2736 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2737 349,30 6,99 0,00 0,00 356,29 0,00 0,00 356,29 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2738 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2739 93,80 0,00 0,00 0,00 93,80 0,00 0,00 93,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2740 647,50 3,24 0,00 0,00 650,74 0,00 0,00 650,74 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2741 15,00 0,15 0,00 0,00 15,15 0,00 0,00 15,15 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2742 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2744 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2745 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2746 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2747 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2748 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2749 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2750 2.629,27 0,00 0,00 0,00 2.629,27 0,00 0,00 2.629,27 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2751 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2753 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2754 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2755 29,90 0,60 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2757 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2758 364,50 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 364,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2759 48,56 0,00 0,00 0,00 48,56 0,00 0,00 48,56 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2761 302,00 12,08 0,00 0,00 314,08 0,00 0,00 314,08 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 6.992,53* 30,16* 0,00* 0,00* 7.022,69* 0,00* 635,50* 6.387,19
RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2746 PREVENTIVO 17-03-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 AGRIVERDE VOLLA
2747 PREVENTIVO 17-03-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALAT
2710 PREVENTIVO 16-03-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 EGIONE VINCENZO(
2748 PREVENTIVO 17-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(
2749 PREVENTIVO 17-03-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 FRATELLI ROMANO
2754 PREVENTIVO 17-03-21 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 D'AGOSTINO RAFFA
2758 PREVENTIVO 17-03-21 364,50 0,00 0,00 0,00 364,50 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 BOLL.SALDATE: 7 640,50 0,00 0,00 640,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.276,00
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-03-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2764 798,40 718,56 79,84 0,00 0,00 718,56 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2765 364,92 328,43 36,49 0,00 0,00 328,43 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2766 1.221,77 1.099,59 122,18 0,00 0,00 1.099,59 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2767 32,00 28,80 3,20 0,00 0,00 28,80 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2768 129,60 116,64 12,96 0,00 0,00 116,64 MARRAZZO FRANCESCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2769 363,30 326,97 36,33 0,00 0,00 326,97 CHIANESE ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2770 196,20 176,58 19,62 0,00 0,00 176,58 LETTIERI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2771 264,50 238,05 26,45 0,00 0,00 238,05 CAPODIVENTO CARCIOFI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 3.370,69* 3.033,62 * 337,07 * 0,00* 0,00* 3.033,62
RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2717 PREVENTIVO 16-03-21 837,00 0,00 0,00 0,00 837,00 SENESE GIUSEPPE
2720 PREVENTIVO 16-03-21 277,17 0,00 0,00 0,00 277,17 FUSCO FRIGGIAREL
2391 PREVENTIVO 06-03-21 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 MARRAZZO FRANCES
2431 PREVENTIVO 08-03-21 18,81 0,00 0,00 0,00 18,81 MARRAZZO FRANCES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 BOLL.SALDATE: 4 1.147,38 0,00 0,00 1.147,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.147,38
RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00 DETERSIVO 200600011
230,00 PELLICOLA 200600011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
240,00
RIEPILOGO del giorno 17-03-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.700,00 INCASSO BOX 5 030200009
837,00 INCASSO BOX 5 030200009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.537,00