RIEPILOGO del giorno 17-03-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   3363    135,00     0,00     0,00    0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                          GAETANO CIMMINO           
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   3364     89,64     1,79     0,00    0,00     91,43  0,00      0,00     91,43                          MARIO PINTORE             
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   3369     33,00     0,00     0,00    0,00     33,00  0,00      0,00     33,00                          MOCERINO                  
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   3374     40,80     0,82     0,00    0,00     41,62  0,00      0,00     41,62                          CIMMINO FRANCO            
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   3375    194,53     0,00     0,00    0,00    194,53  0,00      0,00    194,53                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   3377    419,70     5,90     0,00    0,00    425,60  0,00      0,00    425,60                          LA RONDINE SRL            
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   3378    309,83     0,00     0,00    0,00    309,83  0,00      0,00    309,83                          IL SALUMAIO               
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   3379    458,15     0,00     0,00    0,00    458,15  0,00      0,00    458,15                          FIORILLO ANTONIO          
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   3381     91,95     0,00     0,00    0,00     91,95  0,00      0,00     91,95                          PISCOPO ANTONIO           
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   3383     53,00     0,00     0,00    0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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   3384    170,32     0,00     0,00    0,00    170,32  0,00      0,00    170,32                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   3385    216,40     0,00     0,00    0,00    216,40  0,00      0,00    216,40                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   3386    169,71     0,00     0,00    0,00    169,71  0,00      0,00    169,71                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   3387    439,57     8,79     0,00    0,00    448,36  0,00      0,00    448,36                          GEST.MARK.SRLS            
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   3388    139,01     0,00     0,00    0,00    139,01  0,00      0,00    139,01                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   3389    266,60     0,00     0,00    0,00    266,60  0,00      0,00    266,60                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   3390    216,10     4,32     0,00    0,00    220,42  0,00      0,00    220,42                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   3391    160,23     0,00     0,00    0,00    160,23  0,00      0,00    160,23                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   3392    151,91     0,00     0,00    0,00    151,91  0,00      0,00    151,91                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   3393    217,40     0,00     0,00    0,00    217,40  0,00      0,00    217,40                          TEMPRE MARIO              
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   3399    103,65     0,00     0,00    0,00    103,65  0,00      0,00    103,65                          PETR SOUKAL               
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   3400     39,00     0,00     0,00    0,00     39,00  0,00      0,00     39,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   3401     19,00     0,38     0,22    0,00     19,60  0,00      0,00     19,60                          SASSONE RAFFAELE          
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   3402     44,70     0,00     0,00    0,00     44,70  0,00      0,00     44,70                          DONNIACUO VINCENZO        
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   3404     11,00     0,00     0,00    0,00     11,00  0,00      0,00     11,00                          FIORILLO ANTONIO          
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   3405     46,25     0,93     0,00    0,00     47,18  0,00      0,00     47,18                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   3406     35,00     0,00     0,00    0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                          ANTONIO DI PALO S.R.L.    
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   3410    238,64     0,00     0,00    0,00    238,64  0,00      0,00    238,64                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  28     4.510,09*   22,93*    0,2*  0,00* 4.533,24* 0,00*     0,00* 4.533,24

 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   3362    107,65     0,00     0,00    0,00    107,65  0,00    107,65      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   3365     38,50     0,00     0,00    0,00     38,50  0,00     38,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   3366     55,90     0,00     0,00    0,00     55,90  0,00     55,90      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   3367     81,36     0,00     0,00    0,00     81,36  0,00     81,36      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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   3368  1.086,00     0,00     0,00    0,00  1.086,00  0,00  1.086,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   3370    199,20     0,00     0,00    0,00    199,20  0,00    199,20      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   3371    138,25     0,00     0,00    0,00    138,25  0,00    138,25      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   3372     30,88     0,62     0,00    0,00     31,62  0,12     31,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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   3373    128,00     0,00     0,00    0,00    128,10  0,10    128,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   3376    152,37     2,13     0,00    0,00    154,62  0,12    154,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   3380    556,32     0,00     0,00    0,00    556,32  0,00    556,32      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   3382    676,54     0,00     0,00    0,00    676,54  0,00    676,54      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   3394     99,00     0,00     0,00    0,00     99,30  0,30     99,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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   3395     50,66     1,01     0,00    0,00     51,67  0,00     51,67      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   3396    363,50     0,00     0,00    0,00    363,50  0,00    363,50      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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   3397    482,55     0,00     0,00    0,00    482,55  0,00    482,55      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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   3398    797,87    11,17     0,00    0,00    809,04  0,00    809,04      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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   3403    104,89     2,10     0,00    0,00    106,99  0,00    106,99      0,00                          ESPOSITO FELICE           
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   3407  1.065,42     0,00     0,00    0,00  1.065,42  0,00  1.065,42      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
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   3408      8,89     0,00     0,00    0,00      8,89  0,00      8,89      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  20     6.223,75*   17,03*    0,00  *  0,00* 6.241,42* 0,64* 6.240,78*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 17-03-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  48    10.733,84*   39,96*    0,22  *  0,00*10.774,66* 0,64* 6.240,78* 4.533,24

 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   3665     PREVENTIVO 10-03-18     251,01     234,87   0,00       16,14       0,00                                CASILLI ANGELA  
  14549     PREVENTIVO 20-09-18       7,65       0,00   0,00        3,86       3,79                                CASILLI ANGELA  
   2438     PREVENTIVO 25-02-21      89,90      74,00   0,00       10,00       5,90                                FRUIT & POI DI S
   3351     PREVENTIVO 16-03-21       6,63       0,00   0,13        6,63      -0,13                                FRUTTA DOC DI PE

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     4      BOLL.SALDATE:    1      355,19     308,87    0,13      36,63       9,56

 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-03-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   2726     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2727    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00      0,00    210,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2732    245,00   4,90   0,00   0,00    249,90  0,00      0,00    249,90                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2733    -15,00  -0,60   0,00   0,00    -15,60  0,00      0,00    -15,60                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2734    219,70   0,00   0,00   0,00    219,70  0,00      0,00    219,70                               LE PRIMIZIE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2735    140,00   2,80   0,00   0,00    142,80  0,00      0,00    142,80                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2736     25,00   0,00   0,00   0,00     25,00  0,00      0,00     25,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2737    349,30   6,99   0,00   0,00    356,29  0,00      0,00    356,29                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2738     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2739     93,80   0,00   0,00   0,00     93,80  0,00      0,00     93,80                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2740    647,50   3,24   0,00   0,00    650,74  0,00      0,00    650,74                               PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2741     15,00   0,15   0,00   0,00     15,15  0,00      0,00     15,15                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2742    260,00   0,00   0,00   0,00    260,00  0,00      0,00    260,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2744     64,00   0,00   0,00   0,00     64,00  0,00      0,00     64,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2745    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2746     88,00   0,00   0,00   0,00     88,00  0,00     88,00      0,00                               AGRIVERDE VOLLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2747     15,00   0,00   0,00   0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2748     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2749    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00    100,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2750  2.629,27   0,00   0,00   0,00  2.629,27  0,00      0,00  2.629,27                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2751     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00      0,00     22,50                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2753    650,00   0,00   0,00   0,00    650,00  0,00      0,00    650,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2754     48,00   0,00   0,00   0,00     48,00  0,00     48,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2755     29,90   0,60   0,00   0,00     30,50  0,00      0,00     30,50                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2757     17,50   0,00   0,00   0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2758    364,50   0,00   0,00   0,00    364,50  0,00    364,50      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2759     48,56   0,00   0,00   0,00     48,56  0,00      0,00     48,56                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2761    302,00  12,08   0,00   0,00    314,08  0,00      0,00    314,08                               FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28     6.992,53*   30,16* 0,00*  0,00* 7.022,69* 0,00*   635,50* 6.387,19


 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2746     PREVENTIVO 17-03-21      88,00       0,00       0,00   0,00       88,00                                AGRIVERDE VOLLA 
   2747     PREVENTIVO 17-03-21      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                RICCARDI INSALAT
   2710     PREVENTIVO 16-03-21       5,00       0,00       0,00   0,00        5,00                                EGIONE VINCENZO(
   2748     PREVENTIVO 17-03-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                EGIONE VINCENZO(
   2749     PREVENTIVO 17-03-21     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                FRATELLI ROMANO 
   2754     PREVENTIVO 17-03-21      48,00       0,00       0,00   0,00       48,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   2758     PREVENTIVO 17-03-21     364,50       0,00       0,00   0,00      364,50                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7      BOLL.SALDATE:    7      640,50                  0,00    0,00     640,50
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.276,00

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-03-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2764    798,40      718,56        79,84        0,00      0,00    718,56                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2765    364,92      328,43        36,49        0,00      0,00    328,43                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2766  1.221,77    1.099,59       122,18        0,00      0,00  1.099,59                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2767     32,00       28,80         3,20        0,00      0,00     28,80                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2768    129,60      116,64        12,96        0,00      0,00    116,64                               MARRAZZO FRANCESCO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2769    363,30      326,97        36,33        0,00      0,00    326,97                               CHIANESE ANGELO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2770    196,20      176,58        19,62        0,00      0,00    176,58                               LETTIERI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2771    264,50      238,05        26,45        0,00      0,00    238,05                               CAPODIVENTO CARCIOFI      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8     3.370,69* 3.033,62     *   337,07       * 0,00*     0,00* 3.033,62

 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2717     PREVENTIVO 16-03-21     837,00       0,00       0,00   0,00      837,00                                SENESE GIUSEPPE 
   2720     PREVENTIVO 16-03-21     277,17       0,00       0,00   0,00      277,17                                FUSCO FRIGGIAREL
   2391     PREVENTIVO 06-03-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                MARRAZZO FRANCES
   2431     PREVENTIVO 08-03-21      18,81       0,00       0,00   0,00       18,81                                MARRAZZO FRANCES

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4      BOLL.SALDATE:    4    1.147,38                  0,00    0,00   1.147,38
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.147,38

 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            10,00       DETERSIVO                                  200600011
                           230,00       PELLICOLA                                  200600011

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             240,00
 RIEPILOGO del giorno 17-03-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.700,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                           837,00       INCASSO BOX 5                              030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           2.537,00