RIEPILOGO del giorno 17-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3363 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3364 89,64 1,79 0,00 0,00 91,43 0,00 0,00 91,43 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3369 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3374 40,80 0,82 0,00 0,00 41,62 0,00 0,00 41,62 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3375 194,53 0,00 0,00 0,00 194,53 0,00 0,00 194,53 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3377 419,70 5,90 0,00 0,00 425,60 0,00 0,00 425,60 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3378 309,83 0,00 0,00 0,00 309,83 0,00 0,00 309,83 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3379 458,15 0,00 0,00 0,00 458,15 0,00 0,00 458,15 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3381 91,95 0,00 0,00 0,00 91,95 0,00 0,00 91,95 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3383 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3384 170,32 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 170,32 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3385 216,40 0,00 0,00 0,00 216,40 0,00 0,00 216,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3386 169,71 0,00 0,00 0,00 169,71 0,00 0,00 169,71 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3387 439,57 8,79 0,00 0,00 448,36 0,00 0,00 448,36 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3388 139,01 0,00 0,00 0,00 139,01 0,00 0,00 139,01 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3389 266,60 0,00 0,00 0,00 266,60 0,00 0,00 266,60 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3390 216,10 4,32 0,00 0,00 220,42 0,00 0,00 220,42 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3391 160,23 0,00 0,00 0,00 160,23 0,00 0,00 160,23 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3392 151,91 0,00 0,00 0,00 151,91 0,00 0,00 151,91 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3393 217,40 0,00 0,00 0,00 217,40 0,00 0,00 217,40 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3399 103,65 0,00 0,00 0,00 103,65 0,00 0,00 103,65 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3400 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3401 19,00 0,38 0,22 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3402 44,70 0,00 0,00 0,00 44,70 0,00 0,00 44,70 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3404 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3405 46,25 0,93 0,00 0,00 47,18 0,00 0,00 47,18 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3406 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3410 238,64 0,00 0,00 0,00 238,64 0,00 0,00 238,64 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.510,09* 22,93* 0,2* 0,00* 4.533,24* 0,00* 0,00* 4.533,24 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3362 107,65 0,00 0,00 0,00 107,65 0,00 107,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3365 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3366 55,90 0,00 0,00 0,00 55,90 0,00 55,90 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3367 81,36 0,00 0,00 0,00 81,36 0,00 81,36 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3368 1.086,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 1.086,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3370 199,20 0,00 0,00 0,00 199,20 0,00 199,20 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3371 138,25 0,00 0,00 0,00 138,25 0,00 138,25 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3372 30,88 0,62 0,00 0,00 31,62 0,12 31,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3373 128,00 0,00 0,00 0,00 128,10 0,10 128,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3376 152,37 2,13 0,00 0,00 154,62 0,12 154,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3380 556,32 0,00 0,00 0,00 556,32 0,00 556,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3382 676,54 0,00 0,00 0,00 676,54 0,00 676,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3394 99,00 0,00 0,00 0,00 99,30 0,30 99,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3395 50,66 1,01 0,00 0,00 51,67 0,00 51,67 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3396 363,50 0,00 0,00 0,00 363,50 0,00 363,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3397 482,55 0,00 0,00 0,00 482,55 0,00 482,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3398 797,87 11,17 0,00 0,00 809,04 0,00 809,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3403 104,89 2,10 0,00 0,00 106,99 0,00 106,99 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3407 1.065,42 0,00 0,00 0,00 1.065,42 0,00 1.065,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3408 8,89 0,00 0,00 0,00 8,89 0,00 8,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.223,75* 17,03* 0,00 * 0,00* 6.241,42* 0,64* 6.240,78* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 48 10.733,84* 39,96* 0,22 * 0,00*10.774,66* 0,64* 6.240,78* 4.533,24 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3665 PREVENTIVO 10-03-18 251,01 234,87 0,00 16,14 0,00 CASILLI ANGELA 14549 PREVENTIVO 20-09-18 7,65 0,00 0,00 3,86 3,79 CASILLI ANGELA 2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 74,00 0,00 10,00 5,90 FRUIT & POI DI S 3351 PREVENTIVO 16-03-21 6,63 0,00 0,13 6,63 -0,13 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 1 355,19 308,87 0,13 36,63 9,56 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2726 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2727 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2732 245,00 4,90 0,00 0,00 249,90 0,00 0,00 249,90 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2733 -15,00 -0,60 0,00 0,00 -15,60 0,00 0,00 -15,60 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2734 219,70 0,00 0,00 0,00 219,70 0,00 0,00 219,70 LE PRIMIZIE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2735 140,00 2,80 0,00 0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2736 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2737 349,30 6,99 0,00 0,00 356,29 0,00 0,00 356,29 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2738 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2739 93,80 0,00 0,00 0,00 93,80 0,00 0,00 93,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2740 647,50 3,24 0,00 0,00 650,74 0,00 0,00 650,74 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2741 15,00 0,15 0,00 0,00 15,15 0,00 0,00 15,15 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2742 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2744 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2745 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2746 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2747 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2748 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2749 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2750 2.629,27 0,00 0,00 0,00 2.629,27 0,00 0,00 2.629,27 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2751 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2753 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2754 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2755 29,90 0,60 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2757 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2758 364,50 0,00 0,00 0,00 364,50 0,00 364,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2759 48,56 0,00 0,00 0,00 48,56 0,00 0,00 48,56 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2761 302,00 12,08 0,00 0,00 314,08 0,00 0,00 314,08 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 6.992,53* 30,16* 0,00* 0,00* 7.022,69* 0,00* 635,50* 6.387,19 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2746 PREVENTIVO 17-03-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 AGRIVERDE VOLLA 2747 PREVENTIVO 17-03-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALAT 2710 PREVENTIVO 16-03-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 EGIONE VINCENZO( 2748 PREVENTIVO 17-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO( 2749 PREVENTIVO 17-03-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 FRATELLI ROMANO 2754 PREVENTIVO 17-03-21 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 D'AGOSTINO RAFFA 2758 PREVENTIVO 17-03-21 364,50 0,00 0,00 0,00 364,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 640,50 0,00 0,00 640,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.276,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2764 798,40 718,56 79,84 0,00 0,00 718,56 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2765 364,92 328,43 36,49 0,00 0,00 328,43 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2766 1.221,77 1.099,59 122,18 0,00 0,00 1.099,59 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2767 32,00 28,80 3,20 0,00 0,00 28,80 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2768 129,60 116,64 12,96 0,00 0,00 116,64 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2769 363,30 326,97 36,33 0,00 0,00 326,97 CHIANESE ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2770 196,20 176,58 19,62 0,00 0,00 176,58 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2771 264,50 238,05 26,45 0,00 0,00 238,05 CAPODIVENTO CARCIOFI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.370,69* 3.033,62 * 337,07 * 0,00* 0,00* 3.033,62 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2717 PREVENTIVO 16-03-21 837,00 0,00 0,00 0,00 837,00 SENESE GIUSEPPE 2720 PREVENTIVO 16-03-21 277,17 0,00 0,00 0,00 277,17 FUSCO FRIGGIAREL 2391 PREVENTIVO 06-03-21 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 MARRAZZO FRANCES 2431 PREVENTIVO 08-03-21 18,81 0,00 0,00 0,00 18,81 MARRAZZO FRANCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 1.147,38 0,00 0,00 1.147,38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.147,38 RIEPILOGO del giorno 17-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 DETERSIVO 200600011 230,00 PELLICOLA 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 240,00 RIEPILOGO del giorno 17-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.700,00 INCASSO BOX 5 030200009 837,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.537,00