RIEPILOGO del giorno 16-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3308 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3310 391,70 7,83 0,00 0,00 399,53 0,00 0,00 399,53 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3311 43,37 0,00 0,00 0,00 43,37 0,00 0,00 43,37 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3312 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3313 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3316 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3318 177,15 0,00 0,00 0,00 177,15 0,00 0,00 177,15 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3320 360,52 5,07 0,00 0,00 365,59 0,00 0,00 365,59 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3321 363,80 0,00 0,00 0,00 363,80 0,00 0,00 363,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3322 118,75 0,00 0,00 0,00 118,75 0,00 0,00 118,75 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3324 365,07 0,00 0,00 0,00 365,07 0,00 0,00 365,07 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3326 348,08 0,00 0,00 0,00 348,08 0,00 0,00 348,08 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3329 257,50 0,00 0,00 0,00 257,50 0,00 0,00 257,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3331 333,77 0,00 0,00 0,00 333,77 0,00 0,00 333,77 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3332 428,32 0,00 0,00 0,00 428,32 0,00 0,00 428,32 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3335 27,80 0,00 0,00 0,00 27,80 0,00 0,00 27,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3336 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3337 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3338 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3339 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3340 213,25 4,26 0,00 0,00 217,51 0,00 0,00 217,51 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3341 81,36 0,00 0,00 0,00 81,36 0,00 0,00 81,36 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3342 54,05 1,08 0,66 0,00 55,79 0,00 0,00 55,79 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3343 287,63 0,00 0,00 0,00 287,63 0,00 0,00 287,63 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3344 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3345 675,09 0,00 0,00 0,00 675,09 0,00 0,00 675,09 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3347 9,35 0,00 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 9,35 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3348 72,99 0,00 0,00 0,00 72,99 0,00 0,00 72,99 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3349 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3350 1.593,81 0,00 0,00 0,00 1.593,81 0,00 0,00 1.593,81 COSTANZO CARMINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3351 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3354 11,44 0,00 0,00 0,00 11,44 0,00 0,00 11,44 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3357 89,60 0,00 0,00 0,00 89,60 0,00 0,00 89,60 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3360 172,75 3,46 0,00 0,00 176,21 0,00 0,00 176,21 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 6.981,15* 21,96* 0,7* 0,00* 7.003,77* 0,00* 0,00* 7.003,77 RIEPILOGO del giorno 16-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3306 8,12 0,00 0,00 0,00 8,12 0,00 8,12 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3309 46,75 0,00 0,00 0,00 46,75 0,00 46,75 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3314 16,50 0,33 0,00 0,00 16,83 0,00 16,83 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3315 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3317 709,40 0,00 0,00 0,00 709,40 0,00 709,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3319 77,45 1,55 0,00 0,00 79,05 0,05 79,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3323 890,00 0,00 0,00 0,00 890,79 0,79 890,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3325 228,00 0,00 0,00 0,00 228,53 0,53 228,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3327 185,89 2,61 0,00 0,00 188,93 0,43 188,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3328 45,58 0,92 0,00 0,00 46,92 0,42 46,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3330 76,88 0,00 0,00 0,00 76,88 0,00 76,88 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3334 573,78 0,00 0,00 0,00 573,78 0,00 573,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3346 832,31 0,00 0,00 0,00 832,31 0,00 832,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3352 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3353 91,15 1,82 0,00 0,00 92,97 0,00 92,97 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3355 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 60,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3358 1.240,48 0,00 0,00 0,00 1.240,48 0,00 1.240,48 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3359 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 8,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.168,49* 7,23* 0,00 * 0,00* 5.177,94* 2,22* 5.175,72* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 52 12.149,64* 29,19* 0,66 * 0,00*12.181,71* 2,22* 5.175,72* 7.003,77 RIEPILOGO del giorno 16-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3129 PREVENTIVO 12-03-21 200,18 135,15 0,00 65,03 0,00 LA FRUTTERIA COO 3210 PREVENTIVO 13-03-21 172,70 0,00 0,00 172,70 0,00 LA FRUTTERIA COO 3222 PREVENTIVO 13-03-21 284,82 0,00 0,00 162,27 122,55 LA FRUTTERIA COO 2786 PREVENTIVO 05-03-21 613,94 43,60 0,00 570,34 0,00 CIMMINO FRANCO 2828 PREVENTIVO 05-03-21 23,46 0,00 0,00 23,46 0,00 CIMMINO FRANCO 2853 PREVENTIVO 06-03-21 104,52 0,00 0,00 6,20 98,32 CIMMINO FRANCO 3281 PREVENTIVO 15-03-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 3295 PREVENTIVO 15-03-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 3235 PREVENTIVO 13-03-21 15,82 0,00 0,32 15,82 -0,32 ORTOFRUTTA STEFA 3665 PREVENTIVO 10-03-18 251,01 214,87 0,00 20,00 16,14 CASILLI ANGELA 3234 PREVENTIVO 13-03-21 30,70 0,00 0,20 30,70 -0,20 FRUTTA DOC DI PE 2619 PREVENTIVO 01-03-21 84,60 0,00 0,00 84,60 0,00 MIMI'A SANITA' 2715 PREVENTIVO 03-03-21 52,60 0,00 0,00 52,60 0,00 MIMI'A SANITA' 2820 PREVENTIVO 05-03-21 55,20 0,00 0,00 55,20 0,00 MIMI'A SANITA' 2887 PREVENTIVO 06-03-21 48,80 0,00 0,00 48,80 0,00 MIMI'A SANITA' 2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 64,00 0,00 10,00 15,90 FRUIT & POI DI S 2506 PREVENTIVO 26-02-21 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 CRISTIANO ROCCO 2575 PREVENTIVO 27-02-21 33,25 0,00 0,00 33,25 0,00 CRISTIANO ROCCO 2829 PREVENTIVO 05-03-21 66,09 0,00 0,00 66,09 0,00 CRISTIANO ROCCO 3171 PREVENTIVO 12-03-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 14 2.182,59 457,62 0,52 1.472,06 252,39 RIEPILOGO del giorno 16-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2686 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2687 96,00 1,92 0,00 0,00 97,92 0,00 0,00 97,92 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2688 11,25 0,23 0,00 0,00 11,48 0,00 0,00 11,48 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2689 410,40 0,00 0,00 0,00 410,40 0,00 0,00 410,40 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2690 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2691 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2692 681,90 13,64 0,00 0,00 695,54 0,00 0,00 695,54 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2693 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2694 1.933,40 0,00 0,00 0,00 1.933,40 0,00 0,00 1.933,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2695 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2697 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2698 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2699 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2700 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2701 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2702 240,70 0,00 0,00 0,00 240,70 0,00 240,70 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2703 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50 0,00 197,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2704 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2705 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2706 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2707 210,00 4,20 0,00 0,00 214,20 0,00 0,00 214,20 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2710 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2712 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2714 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 6.452,65* 19,99* 0,00* 0,00* 6.472,64* 0,00* 905,20* 5.567,44 RIEPILOGO del giorno 16-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2521 PREVENTIVO 11-03-21 434,85 0,00 165,85 0,00 269,00 FRIDA VOLLA BOX 2706 PREVENTIVO 16-03-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 ASCIONE GIUSEPPE 2704 PREVENTIVO 16-03-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 2705 PREVENTIVO 16-03-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 AGRIVERDE VOLLA 2702 PREVENTIVO 16-03-21 240,70 0,00 0,00 0,00 240,70 FRATELLI ROMANO 2703 PREVENTIVO 16-03-21 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50 RICCARDI INSALAT 2700 PREVENTIVO 16-03-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE 2712 PREVENTIVO 16-03-21 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 7 1.340,05 165,85 0,00 1.174,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.079,40 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2717 930,00 837,00 93,00 0,00 0,00 837,00 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2718 1.237,06 1.113,35 123,71 0,00 0,00 1.113,35 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2719 22,50 20,25 2,25 0,00 0,00 20,25 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2720 307,97 277,17 30,80 0,00 0,00 277,17 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2721 239,54 215,59 23,95 0,00 0,00 215,59 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2722 78,16 70,34 7,82 0,00 0,00 70,34 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2723 51,60 46,44 5,16 0,00 0,00 46,44 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2724 21,00 18,90 2,10 0,00 0,00 18,90 CAPODIVENTO CARCIOFI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.887,82* 2.599,04 * 288,78 * 0,00* 0,00* 2.599,04 RIEPILOGO del giorno 16-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2682 PREVENTIVO 15-03-21 147,02 0,00 0,00 0,00 147,02 FUSCO FRIGGIAREL 2679 PREVENTIVO 15-03-21 644,76 0,00 0,00 0,00 644,76 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 791,78 0,00 0,00 791,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 791,78 RIEPILOGO del giorno 16-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.000,00 ADD.CARTA DI CREDITO 030100001 524,00 INCASSO POS 030200016 538,12 RATA MULETTO VOLLA 030100001 9.500,00 VERSAMENTO 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.562,12 RIEPILOGO del giorno 16-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 644,76 INCASSO BOX 5 030200009 4.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.644,76