ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-21 vendita al dettaglio 10ø 8,12 CONTANTI 16-03-21 frutta & varie iavarone mauro 46,75 CONTANTI 16-03-21 barchetti agostino 16,83 CONTANTI 16-03-21 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 16-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 709,40 CONTANTI 16-03-21 barchetti agostino 79,00 CONTANTI 16-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 890,00 CONTANTI 16-03-21 ortofrutta napolitano domenico 228,00 CONTANTI 16-03-21 casilli angela 188,50 CONTANTI 16-03-21 top market di furiano 46,50 CONTANTI 16-03-21 incarnato giuseppe 76,88 CONTANTI 16-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 573,78 CONTANTI 16-03-21 vendita al dettaglio 4ø 832,31 CONTANTI 16-03-21 bencivenga gennaro 66,00 CONTANTI 16-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 92,97 CONTANTI 16-03-21 antonio cugino 60,50 CONTANTI 16-03-21 vendita al dettaglio 5ø 1.240,48 CONTANTI 16-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,20 CONTANTI SUB TOTALE: 5.175,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-21 la frutteria coop. italiana srl 400,00 CONTANTI 16-03-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 16-03-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 16-03-21 banca volla box 5 644,76 CONTANTI 16-03-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 16-03-21 micillo luigi fruttaverdura 24,50 CONTANTI 16-03-21 banca volla box 5 4.000,00 CONTANTI 16-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 15,50 CONTANTI 16-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 16-03-21 frutta doc di perfetto tobia 30,50 CONTANTI 16-03-21 mimi'a sanita' 241,20 CONTANTI 16-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-03-21 cristiano rocco 129,84 CONTANTI SUB TOTALE: 7.654,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.830,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-21 fusco friggiarelli 147,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 unicredit 3953 524,00 INCASSO POS CONTANTI 16-03-21 frida volla box 67 269,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 unicredit 3953 9.500,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-03-21 senese giuseppe (insalatina) 644,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 ascione giuseppe 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 agriverde volla 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 fratelli romano 240,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 riccardi insalata 197,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 172,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.989,98 TOTALE USCITE CASSA: 11.989,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-21 - - INCASSO POS 524,00 cassa contante 16-03-21 - - VERSAMENTO 9.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.024,00 TOTALE ENTRATE: 10.024,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-21 - - ADD.CARTA DI CREDITO 1.000,00 cassa contante 16-03-21 - - RATA MULETTO VOLLA 538,12 cassa contante 16-03-21 - - INCASSO BOX 5 644,76 cassa contante 16-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.182,88 TOTALE USCITE BANCA: 6.182,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 862.868,74 TOTALE ENTRATE 12.830,14 TOTALE USCITE 11.989,98 RESTA FINALE 863.708,90 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 606,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.121,07 banca volla box 5 -220.986,91 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.356,40 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.517,62 unicredit 3953 -77.710,44