RIEPILOGO del giorno 15-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3255 -13,50 0,00 0,00 0,00 -13,50 0,00 0,00 -13,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3260 33,50 0,67 0,00 0,00 34,17 0,00 0,00 34,17 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3262 256,51 0,00 0,00 0,00 256,51 0,00 0,00 256,51 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3263 201,02 0,00 0,00 0,00 201,02 0,00 0,00 201,02 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3266 628,39 8,82 0,00 0,00 637,21 0,00 0,00 637,21 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3271 344,03 0,00 0,00 0,00 344,03 0,00 0,00 344,03 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3273 604,68 0,00 0,00 0,00 604,68 0,00 0,00 604,68 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3275 80,70 0,00 0,00 0,00 80,70 0,00 0,00 80,70 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3276 479,66 9,63 0,00 0,00 489,29 0,00 0,00 489,29 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3277 441,99 0,00 0,00 0,00 441,99 0,00 0,00 441,99 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3278 289,52 5,79 0,00 0,00 295,31 0,00 0,00 295,31 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3279 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 0,00 215,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3281 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3282 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3283 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3284 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3285 33,05 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 33,05 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3286 166,71 0,00 0,00 0,00 166,71 0,00 0,00 166,71 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3287 29,03 0,00 0,00 0,00 29,03 0,00 0,00 29,03 HOTEL NAPLES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3288 282,02 0,00 0,00 0,00 282,02 0,00 0,00 282,02 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3289 56,00 1,12 0,66 0,00 57,78 0,00 0,00 57,78 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3290 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3291 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3295 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3296 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3297 7,00 0,18 0,00 0,00 7,18 0,00 0,00 7,18 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3298 170,73 0,00 0,00 0,00 170,73 0,00 0,00 170,73 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3300 24,40 0,00 0,00 0,00 24,40 0,00 0,00 24,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.469,94* 26,21* 0,7* 0,00* 4.496,81* 0,00* 0,00* 4.496,81 RIEPILOGO del giorno 15-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3254 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3256 110,12 0,00 0,00 0,00 110,12 0,00 110,12 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3258 60,65 0,85 0,00 0,00 61,91 0,41 61,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3259 34,50 0,00 0,00 0,00 34,80 0,30 34,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3261 176,50 0,00 0,00 0,00 176,78 0,28 176,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3264 216,00 0,00 0,00 0,00 216,16 0,16 216,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3265 66,10 0,00 0,00 0,00 66,10 0,00 66,10 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3267 222,94 3,12 0,00 0,00 226,06 0,00 226,06 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3268 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3269 48,30 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 48,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3270 484,39 0,00 0,00 0,00 484,39 0,00 484,39 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3272 95,09 1,91 0,00 0,00 97,25 0,25 97,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3274 51,95 1,05 0,00 0,00 53,55 0,55 53,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3280 481,25 6,75 0,00 0,00 488,69 0,69 488,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3292 715,98 0,00 0,00 0,00 715,98 0,00 715,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3293 462,73 9,27 0,00 0,00 472,88 0,88 472,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3294 58,90 0,00 0,00 0,00 58,90 0,00 58,90 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3299 112,74 2,26 0,00 0,00 115,18 0,18 115,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3301 93,07 1,86 0,00 0,00 94,93 0,00 94,93 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3303 807,66 0,00 0,00 0,00 807,66 0,00 807,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3304 7,98 0,00 0,00 0,00 7,98 0,00 7,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.399,85* 27,07* 0,00 * 0,00* 4.430,62* 3,70* 4.426,92* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 15-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 8.869,79* 53,28* 0,66 * 0,00* 8.927,43* 3,70* 4.426,92* 4.496,81 RIEPILOGO del giorno 15-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3066 PREVENTIVO 11-03-21 276,58 137,83 0,00 138,75 0,00 LA FRUTTERIA COO 3071 PREVENTIVO 11-03-21 73,60 0,00 0,00 73,60 0,00 LA FRUTTERIA COO 3125 PREVENTIVO 12-03-21 52,50 0,00 0,00 52,50 0,00 LA FRUTTERIA COO 3129 PREVENTIVO 12-03-21 200,18 0,00 0,00 135,15 65,03 LA FRUTTERIA COO 3233 PREVENTIVO 13-03-21 51,50 0,00 0,50 51,50 -0,50 GENERAL FRUIT 3151 PREVENTIVO 12-03-21 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 3243 PREVENTIVO 13-03-21 50,67 0,00 0,00 50,67 0,00 ROSARIO AMICO RA 3118 PREVENTIVO 12-03-21 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 MARIO PINTORE 3190 PREVENTIVO 13-03-21 81,09 0,00 0,37 81,09 -0,37 MARIO PINTORE 3232 PREVENTIVO 13-03-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 O'PARENTE 511 PREVENTIVO 15-01-21 458,23 158,23 0,00 150,00 150,00 GENNARINO NAPOLI 3132 PREVENTIVO 12-03-21 403,93 0,00 0,43 403,93 -0,43 GENNARINO NAPOLI 3228 PREVENTIVO 13-03-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 INCARNATO GIUSEP 3665 PREVENTIVO 10-03-18 251,01 194,87 0,00 20,00 36,14 CASILLI ANGELA 2925 PREVENTIVO 08-03-21 69,88 0,00 0,00 69,88 0,00 SASSONE RAFFAELE 2929 PREVENTIVO 08-03-21 19,69 0,00 0,00 19,69 0,00 SASSONE RAFFAELE 2997 PREVENTIVO 09-03-21 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 SASSONE RAFFAELE 3094 PREVENTIVO 11-03-21 62,68 0,00 0,00 62,68 0,00 SASSONE RAFFAELE 3231 PREVENTIVO 13-03-21 20,62 0,00 0,00 20,62 0,00 SASSONE RAFFAELE 3230 PREVENTIVO 13-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 3006 PREVENTIVO 09-03-21 89,80 0,00 0,00 89,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 3049 PREVENTIVO 10-03-21 57,60 0,00 0,00 57,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 3084 PREVENTIVO 11-03-21 42,40 0,00 0,00 42,40 0,00 DONNIACUO VINCEN 3159 PREVENTIVO 12-03-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 3175 PREVENTIVO 12-03-21 21,20 0,00 0,00 21,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 3229 PREVENTIVO 13-03-21 10,60 0,00 0,00 10,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 54,00 0,00 10,00 25,90 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 19 2.544,14 544,93 1,30 1.722,14 275,77 RIEPILOGO del giorno 15-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2644 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2645 358,20 7,16 0,00 0,00 365,36 0,00 0,00 365,36 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2646 108,00 2,16 0,00 0,00 110,16 0,00 0,00 110,16 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2647 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2648 204,05 0,00 0,00 0,00 204,05 0,00 204,05 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2649 111,00 2,22 0,00 0,00 113,22 0,00 0,00 113,22 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2650 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2651 105,30 0,00 0,00 0,00 105,30 0,00 0,00 105,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2652 294,50 2,95 0,00 0,00 297,45 0,00 0,00 297,45 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2653 5.814,84 0,00 0,00 0,00 5.814,84 0,00 0,00 5.814,84 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2654 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 0,00 117,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2655 280,20 0,00 0,00 0,00 280,20 0,00 280,20 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2656 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2657 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2658 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2659 95,01 0,00 0,00 0,00 95,01 0,00 95,01 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2660 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2661 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2662 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2668 165,10 3,30 0,00 0,00 168,40 0,00 0,00 168,40 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2670 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2671 301,50 0,00 0,00 0,00 301,50 0,00 301,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2672 34,10 0,00 0,00 0,00 34,10 0,00 0,00 34,10 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2674 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2675 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 9.075,30* 17,79* 0,00* 0,00* 9.093,09* 0,00* 1.056,76* 8.036,33 RIEPILOGO del giorno 15-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2632 PREVENTIVO 13-03-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 ROBERTO D'AGOSTI 2648 PREVENTIVO 15-03-21 204,05 0,00 0,00 0,00 204,05 ROBERTO D'AGOSTI 2659 PREVENTIVO 15-03-21 95,01 0,00 0,00 0,00 95,01 ASCIONE GIUSEPPE 2661 PREVENTIVO 15-03-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 2655 PREVENTIVO 15-03-21 280,20 0,00 0,00 0,00 280,20 AGRIVERDE VOLLA 2660 PREVENTIVO 15-03-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 AGRIVERDE VOLLA 2658 PREVENTIVO 15-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 2670 PREVENTIVO 15-03-21 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 GIOVANNI SARNESE 2422 PREVENTIVO 08-03-21 48,50 0,00 0,00 0,00 48,50 DONNIACUO VINCEN 2464 PREVENTIVO 09-03-21 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 DONNIACUO VINCEN 2503 PREVENTIVO 10-03-21 343,00 0,00 0,00 0,00 343,00 DONNIACUO VINCEN 2540 PREVENTIVO 11-03-21 30,12 0,00 0,00 0,00 30,12 DONNIACUO VINCEN 2584 PREVENTIVO 12-03-21 89,50 0,00 0,00 0,00 89,50 DONNIACUO VINCEN 2630 PREVENTIVO 13-03-21 75,65 0,00 0,00 0,00 75,65 DONNIACUO VINCEN 2671 PREVENTIVO 15-03-21 301,50 0,00 0,00 0,00 301,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 15 1.744,03 0,00 0,00 1.744,03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.800,79 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2679 716,40 644,76 71,64 0,00 0,00 644,76 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2680 1.164,26 1.047,83 116,43 0,00 0,00 1.047,83 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2681 59,60 53,64 5,96 0,00 0,00 53,64 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2682 163,36 147,02 16,34 0,00 0,00 147,02 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2683 39,20 35,28 3,92 0,00 0,00 35,28 IMPAZZITO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2684 42,50 38,25 4,25 0,00 0,00 38,25 CAPODIVENTO CARCIOFI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2685 139,80 125,82 13,98 0,00 0,00 125,82 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.325,11* 2.092,60 * 232,51 * 0,00* 0,00* 2.092,60 RIEPILOGO del giorno 15-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2636 PREVENTIVO 13-03-21 735,48 0,00 0,00 0,00 735,48 SENESE GIUSEPPE 2640 PREVENTIVO 13-03-21 244,49 0,00 0,00 0,00 244,49 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 979,97 0,00 0,00 979,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 979,97 RIEPILOGO del giorno 15-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 LUCA ASCIONE 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 RIEPILOGO del giorno 15-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.970,00 INCASSO BOX 5 030200009 735,48 INCASSO BOX 5 030200009 4.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 2.900,00 FITTO CELLE AGRI MARZO 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.105,48