RIEPILOGO del giorno 13-03-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3185 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 93,60 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3187 -18,50 0,00 0,00 0,00 -18,50 0,00 0,00 -18,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3188 -48,35 -0,97 0,00 0,00 -49,32 0,00 0,00 -49,32 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3190 79,50 1,59 0,00 0,00 81,09 0,00 0,00 81,09 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3196 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3201 32,50 0,65 0,00 0,00 33,15 0,00 0,00 33,15 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3203 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 MOCERINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3204 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3205 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3206 514,41 0,00 0,00 0,00 514,41 0,00 0,00 514,41 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3208 647,06 12,94 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 660,00 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3209 715,86 0,00 0,00 0,00 715,86 0,00 0,00 715,86 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3210 172,70 0,00 0,00 0,00 172,70 0,00 0,00 172,70 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3211 30,73 0,00 0,00 0,00 30,73 0,00 0,00 30,73 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3214 186,76 0,00 0,00 0,00 186,76 0,00 0,00 186,76 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3217 316,72 0,00 0,00 0,00 316,72 0,00 0,00 316,72 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3221 317,57 6,35 0,00 0,00 323,92 0,00 0,00 323,92 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3222 284,82 0,00 0,00 0,00 284,82 0,00 0,00 284,82 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3223 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3224 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3225 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3226 693,25 13,92 0,00 0,00 707,17 0,00 0,00 707,17 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3228 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3229 10,60 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 10,60 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3230 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3231 20,00 0,40 0,22 0,00 20,62 0,00 0,00 20,62 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3232 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3233 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 0,00 51,50 GENERAL FRUIT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3234 30,10 0,60 0,00 0,00 30,70 0,00 0,00 30,70 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3235 15,60 0,22 0,00 0,00 15,82 0,00 0,00 15,82 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3236 349,11 0,00 0,00 0,00 349,11 0,00 0,00 349,11 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3237 100,19 0,00 0,00 0,00 100,19 0,00 0,00 100,19 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3238 686,40 0,00 0,00 0,00 686,40 0,00 0,00 686,40 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3239 38,60 0,00 0,00 0,00 38,60 0,00 0,00 38,60 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3240 105,30 0,00 0,00 0,00 105,30 0,00 0,00 105,30 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3241 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3242 27,64 0,00 0,00 0,00 27,64 0,00 0,00 27,64 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3243 50,67 0,00 0,00 0,00 50,67 0,00 0,00 50,67 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3244 130,03 0,00 0,00 0,00 130,03 0,00 0,00 130,03 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3245 8,17 0,00 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 8,17 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3248 9,03 0,00 0,00 0,00 9,03 0,00 0,00 9,03 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 6.022,27* 35,70* 0,2* 0,00* 6.058,19* 0,00* 0,00* 6.058,19
RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3189 195,00 0,00 0,00 0,00 195,50 0,50 195,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3191 15,52 0,00 0,00 0,00 15,52 0,00 15,52 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3192 99,00 0,00 0,00 0,00 99,10 0,10 99,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3193 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 0,00 83,40 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3194 32,50 0,00 0,00 0,00 32,54 0,04 32,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3195 358,97 5,03 0,00 0,00 364,13 0,13 364,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3197 807,00 0,00 0,00 0,00 807,49 0,49 807,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3198 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3199 197,24 2,76 0,00 0,00 200,16 0,16 200,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3200 237,30 0,00 0,00 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3202 157,50 0,00 0,00 0,00 157,60 0,10 157,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3207 118,33 1,67 0,00 0,00 120,72 0,72 120,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3212 691,00 0,00 0,00 0,00 691,45 0,45 691,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3213 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3215 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3216 808,00 0,00 0,00 0,00 808,42 0,42 808,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3218 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 30,50 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3219 124,26 1,74 0,00 0,00 126,05 0,05 126,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3220 1.014,79 14,21 0,00 0,00 1.029,28 0,28 1.029,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3227 762,00 0,00 0,00 0,00 762,62 0,62 762,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3247 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3249 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3251 929,00 0,00 0,00 0,00 929,49 0,49 929,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3252 5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 5,33 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 7.089,64* 25,41* 0,00 * 0,00* 7.119,60* 4,55* 7.115,05* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 13-03-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
65 13.111,91* 61,11* 0,22 * 0,00*13.177,79* 4,55* 7.115,05* 6.058,19
RIEPILOGO del giorno 13-03-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3029 PREVENTIVO 10-03-21 273,44 261,27 0,00 12,17 0,00 LA FRUTTERIA COO
3066 PREVENTIVO 11-03-21 276,58 0,00 0,00 137,83 138,75 LA FRUTTERIA COO
3163 PREVENTIVO 12-03-21 39,70 0,00 0,20 39,70 -0,20 O'PARENTE
3271 PREVENTIVO 03-03-18 248,89 240,25 0,00 8,64 0,00 CASILLI ANGELA
3665 PREVENTIVO 10-03-18 251,01 183,51 0,00 11,36 56,14 CASILLI ANGELA
3166 PREVENTIVO 12-03-21 27,73 0,00 0,00 27,73 0,00 GIGINO CAPAIANCA
3162 PREVENTIVO 12-03-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 JOLLY FRUTTA E V
3158 PREVENTIVO 12-03-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 44,00 0,00 10,00 35,90 FRUIT & POI DI S
3103 PREVENTIVO 11-03-21 225,06 0,00 0,00 200,00 25,06 ESPOSITO FELICE
3165 PREVENTIVO 12-03-21 60,13 0,00 0,13 60,13 -0,13 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 BOLL.SALDATE: 5 1.507,44 729,03 0,33 522,56 255,52
RIEPILOGO del giorno 13-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-03-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2600 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2601 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2602 725,30 14,51 0,00 0,00 739,81 0,00 0,00 739,81 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2603 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2604 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2605 32,00 0,64 0,00 0,00 32,64 0,00 0,00 32,64 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2606 309,90 0,00 0,00 0,00 309,90 0,00 0,00 309,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2607 95,00 1,90 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 96,90 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2608 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2609 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00 324,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2610 2.207,20 0,00 0,00 0,00 2.207,20 0,00 0,00 2.207,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2611 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2612 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2613 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2614 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2615 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2616 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2620 -44,00 0,00 0,00 0,00 -44,00 0,00 0,00 -44,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2621 413,25 0,00 0,00 0,00 413,25 0,00 0,00 413,25 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2623 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 217,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2624 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2625 30,06 0,00 0,00 0,00 30,06 0,00 30,06 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2626 491,50 0,00 0,00 0,00 491,50 0,00 0,00 491,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2627 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 ROYAL BANANE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2628 325,00 6,50 0,00 0,00 331,50 0,00 0,00 331,50 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2629 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2630 75,65 0,00 0,00 0,00 75,65 0,00 0,00 75,65 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2631 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2632 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 6.778,36* 23,55* 0,00* 0,00* 6.801,91* 0,00* 727,06* 6.074,85
RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15896 PREVENTIVO 02-12-20 463,96 0,00 0,00 0,00 463,96 ORTOFRUTTICOLA B
16891 PREVENTIVO 22-12-20 349,34 0,00 0,00 0,00 349,34 ORTOFRUTTICOLA B
410 PREVENTIVO 14-01-21 138,01 0,00 0,00 0,00 138,01 ORTOFRUTTICOLA B
743 PREVENTIVO 22-01-21 815,15 0,00 0,00 0,00 815,15 ORTOFRUTTICOLA B
17158 PREVENTIVO 30-12-20 510,06 0,00 0,00 0,00 510,06 PRIMIZIE SICILIA
33 PREVENTIVO 04-01-21 1.482,00 0,00 0,00 0,00 1.482,00 PRIMIZIE SICILIA
16122 PREVENTIVO 07-12-20 411,34 0,00 0,00 0,00 411,34 A.L. ORTOFRUTTA
16217 PREVENTIVO 09-12-20 74,88 0,00 0,00 0,00 74,88 A.L. ORTOFRUTTA
16450 PREVENTIVO 14-12-20 253,27 0,00 0,00 0,00 253,27 A.L. ORTOFRUTTA
846 PREVENTIVO 25-01-21 53,94 0,00 0,00 0,00 53,94 A.L. ORTOFRUTTA
935 PREVENTIVO 27-01-21 177,89 0,00 0,00 0,00 177,89 A.L. ORTOFRUTTA
1033 PREVENTIVO 29-01-21 196,72 0,00 0,00 0,00 196,72 A.L. ORTOFRUTTA
1898 PREVENTIVO 22-02-21 413,96 0,00 0,00 0,00 413,96 A.L. ORTOFRUTTA
1996 PREVENTIVO 24-02-21 259,67 0,00 0,00 0,00 259,67 A.L. ORTOFRUTTA
16629 PREVENTIVO 17-12-20 842,63 0,00 0,00 0,00 842,63 CESC 2005 FIVDIS
856 PREVENTIVO 25-01-21 1.055,91 0,00 0,00 0,00 1.055,91 SORRENTO GIARDIN
1392 PREVENTIVO 09-02-21 330,20 0,00 0,00 0,00 330,20 SORRENTO GIARDIN
245 PREVENTIVO 09-01-21 1.371,49 0,00 0,00 0,00 1.371,49 LUCA TARDERO
912 PREVENTIVO 27-01-21 1.425,35 0,00 0,00 0,00 1.425,35 LUCA TARDERO
1040 PREVENTIVO 29-01-21 1.136,03 20,76 0,00 0,00 1.115,27 LUCA TARDERO
16455 PREVENTIVO 14-12-20 341,90 0,00 0,00 0,00 341,90 IMPORT FRESH FRU
2559 PREVENTIVO 12-03-21 70,08 0,00 0,00 0,00 70,08 LA VOLLESE S.N.C
2611 PREVENTIVO 13-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE
2615 PREVENTIVO 13-03-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE
2612 PREVENTIVO 13-03-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
2613 PREVENTIVO 13-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 AGRIVERDE VOLLA
2614 PREVENTIVO 13-03-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 RICCARDI INSALAT
2603 PREVENTIVO 13-03-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE
2623 PREVENTIVO 13-03-21 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00 GIULIANO GAETANO
2624 PREVENTIVO 13-03-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PAPA ALFONSO
2625 PREVENTIVO 13-03-21 30,06 0,00 0,00 0,00 30,06 PAPA ALFONSO
2629 PREVENTIVO 13-03-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA
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32 BOLL.SALDATE: 32 12.900,84 0,00 0,00 12.880,08
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TOT.PAGAMENTO 13.607,14
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-03-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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2636 817,20 735,48 81,72 0,00 0,00 735,48 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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2637 66,20 59,58 6,62 0,00 0,00 59,58 CAPODIVENTO CARCIOFI
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2638 1.661,16 1.495,04 166,12 0,00 0,00 1.495,04 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2639 114,46 103,01 11,45 0,00 0,00 103,01 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2640 271,66 244,49 27,17 0,00 0,00 244,49 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2641 16,28 14,65 1,63 0,00 0,00 14,65 LETTIERI
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2642 16,20 14,58 1,62 0,00 0,00 14,58 SCOGNAMIGLIO ANNA
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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7 2.963,14* 2.666,83 * 296,31 * 0,00* 0,00* 2.666,83
RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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2592 PREVENTIVO 12-03-21 162,57 0,00 0,00 0,00 162,57 FUSCO FRIGGIAREL
2389 PREVENTIVO 06-03-21 96,53 0,00 0,00 0,00 96,53 GUARINO ANTONIO
2429 PREVENTIVO 08-03-21 26,55 0,00 0,00 0,00 26,55 GUARINO ANTONIO
2469 PREVENTIVO 09-03-21 99,81 0,00 0,00 0,00 99,81 GUARINO ANTONIO
2509 PREVENTIVO 10-03-21 40,23 0,00 0,00 0,00 40,23 GUARINO ANTONIO
2549 PREVENTIVO 11-03-21 46,71 0,00 0,00 0,00 46,71 GUARINO ANTONIO
2596 PREVENTIVO 12-03-21 97,38 0,00 0,00 0,00 97,38 GUARINO ANTONIO
2590 PREVENTIVO 12-03-21 1.073,88 0,00 0,00 0,00 1.073,88 SENESE GIUSEPPE
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8 BOLL.SALDATE: 8 1.643,66 0,00 0,00 1.643,66
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TOT.PAGAMENTO 1.643,66
RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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12.320,00 VERSAMENTO 030200016
961,87 VERSAMENTO 030200009
450,00 SETT. Nø20 ASCIONE 200300013
270,00 SETT. Nø10 VADIM 200300020
200,00 SETT. MARIANO 200300033
135,00 4 GIORNI MARIANO ZIO 200300033
12,50 CAFFE' 200600001
1.765,69 ADD. BONIFICO ORT. BENEDE 030100001
1.991,31 ADD. BONIFICO PRIMIZIE SI 030100001
2.803,29 ADD. BONIFICO AL ORTOFRUT 030100001
842,63 ADD. BONIFICO CESC 030100001
1.386,11 ADD. BONIFICO SORRENTO GI 030100001
7,50 SPESE X BONIFICI 200600045
81,38 SPESE VARIE CONTO BANCA 200600045
343,40 ADD. BONIFICO IMPORT FRES 030100001
524,09 ENEL MERCATO FEBB. 2021 200600050
1,50 SPESE POSTALI 200600024
136,00 SETT. Nø10 ANTONIO SISA 030200012
6,50 SCONTO PASSIVO PIZZ. PAOL 030200006
250,00 CARRO ATTREZZI 200600002
12,50 MERCE ANTONIO SISA 030200012
5,00 AUTOSTRADA ASCIONE 200600007
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24.506,27
RIEPILOGO del giorno 13-03-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.160,00 INCASSO BOX 5 030200009
3.800,00 INCASSO BOX 5 030200009
1.073,88 INCASSO X INSALATINA 030200009
82,11 SCONTO ATT. LUCA TARDERO 030200006
4.000,00 INCASSO BOX 5 030200009
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11.115,99