RIEPILOGO del giorno 13-03-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   3185     93,60     0,00     0,00    0,00     93,60  0,00      0,00     93,60                          VAMOS A COMER             
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   3187    -18,50     0,00     0,00    0,00    -18,50  0,00      0,00    -18,50                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   3188    -48,35    -0,97     0,00    0,00    -49,32  0,00      0,00    -49,32                          GEST.MARK.SRLS            
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   3190     79,50     1,59     0,00    0,00     81,09  0,00      0,00     81,09                          MARIO PINTORE             
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   3196    153,00     0,00     0,00    0,00    153,00  0,00      0,00    153,00                          GAETANO CIMMINO           
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   3201     32,50     0,65     0,00    0,00     33,15  0,00      0,00     33,15                          CIMMINO FRANCO            
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   3203     14,50     0,00     0,00    0,00     14,50  0,00      0,00     14,50                          MOCERINO                  
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   3204     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          TESORO ALFONSO            
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   3205     14,50     0,00     0,00    0,00     14,50  0,00      0,00     14,50                          SODANO ANGELO             
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   3206    514,41     0,00     0,00    0,00    514,41  0,00      0,00    514,41                          IL SALUMAIO               
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   3208    647,06    12,94     0,00    0,00    660,00  0,00      0,00    660,00                          LA RONDINE SRL            
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   3209    715,86     0,00     0,00    0,00    715,86  0,00      0,00    715,86                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   3210    172,70     0,00     0,00    0,00    172,70  0,00      0,00    172,70                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   3211     30,73     0,00     0,00    0,00     30,73  0,00      0,00     30,73                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   3214    186,76     0,00     0,00    0,00    186,76  0,00      0,00    186,76                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   3217    316,72     0,00     0,00    0,00    316,72  0,00      0,00    316,72                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   3221    317,57     6,35     0,00    0,00    323,92  0,00      0,00    323,92                          ESPOSITO FELICE           
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   3222    284,82     0,00     0,00    0,00    284,82  0,00      0,00    284,82                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   3223     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00      0,00     20,00                          TESORO ALFONSO            
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   3224     90,00     0,00     0,00    0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                          MIMI'A SANITA'            
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   3225      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          VESUX                     
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   3226    693,25    13,92     0,00    0,00    707,17  0,00      0,00    707,17                          GEST.MARK.SRLS            
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   3228     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   3229     10,60     0,00     0,00    0,00     10,60  0,00      0,00     10,60                          DONNIACUO VINCENZO        
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   3230      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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   3231     20,00     0,40     0,22    0,00     20,62  0,00      0,00     20,62                          SASSONE RAFFAELE          
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   3232      5,50     0,00     0,00    0,00      5,50  0,00      0,00      5,50                          O'PARENTE                 
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   3233     51,50     0,00     0,00    0,00     51,50  0,00      0,00     51,50                          GENERAL FRUIT             
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   3234     30,10     0,60     0,00    0,00     30,70  0,00      0,00     30,70                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   3235     15,60     0,22     0,00    0,00     15,82  0,00      0,00     15,82                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   3236    349,11     0,00     0,00    0,00    349,11  0,00      0,00    349,11                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   3237    100,19     0,00     0,00    0,00    100,19  0,00      0,00    100,19                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   3238    686,40     0,00     0,00    0,00    686,40  0,00      0,00    686,40                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   3239     38,60     0,00     0,00    0,00     38,60  0,00      0,00     38,60                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   3240    105,30     0,00     0,00    0,00    105,30  0,00      0,00    105,30                          PISCOPO ANTONIO           
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   3241     35,20     0,00     0,00    0,00     35,20  0,00      0,00     35,20                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   3242     27,64     0,00     0,00    0,00     27,64  0,00      0,00     27,64                          BIAGIO DE MARTINO         
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   3243     50,67     0,00     0,00    0,00     50,67  0,00      0,00     50,67                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   3244    130,03     0,00     0,00    0,00    130,03  0,00      0,00    130,03                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   3245      8,17     0,00     0,00    0,00      8,17  0,00      0,00      8,17                          VESUX                     
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   3248      9,03     0,00     0,00    0,00      9,03  0,00      0,00      9,03                          TESORO ALFONSO            
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  41     6.022,27*   35,70*    0,2*  0,00* 6.058,19* 0,00*     0,00* 6.058,19

 RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   3189    195,00     0,00     0,00    0,00    195,50  0,50    195,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   3191     15,52     0,00     0,00    0,00     15,52  0,00     15,52      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   3192     99,00     0,00     0,00    0,00     99,10  0,10     99,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   3193     83,40     0,00     0,00    0,00     83,40  0,00     83,40      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   3194     32,50     0,00     0,00    0,00     32,54  0,04     32,50      0,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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   3195    358,97     5,03     0,00    0,00    364,13  0,13    364,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   3197    807,00     0,00     0,00    0,00    807,49  0,49    807,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   3198     89,00     0,00     0,00    0,00     89,00  0,00     89,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   3199    197,24     2,76     0,00    0,00    200,16  0,16    200,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   3200    237,30     0,00     0,00    0,00    237,30  0,00    237,30      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   3202    157,50     0,00     0,00    0,00    157,60  0,10    157,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   3207    118,33     1,67     0,00    0,00    120,72  0,72    120,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   3212    691,00     0,00     0,00    0,00    691,45  0,45    691,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   3213     21,00     0,00     0,00    0,00     21,00  0,00     21,00      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
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   3215    264,00     0,00     0,00    0,00    264,00  0,00    264,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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   3216    808,00     0,00     0,00    0,00    808,42  0,42    808,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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   3218     30,50     0,00     0,00    0,00     30,50  0,00     30,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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   3219    124,26     1,74     0,00    0,00    126,05  0,05    126,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   3220  1.014,79    14,21     0,00    0,00  1.029,28  0,28  1.029,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3227    762,00     0,00     0,00    0,00    762,62  0,62    762,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3247     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3249     34,00     0,00     0,00    0,00     34,00  0,00     34,00      0,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3251    929,00     0,00     0,00    0,00    929,49  0,49    929,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3252      5,33     0,00     0,00    0,00      5,33  0,00      5,33      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24     7.089,64*   25,41*    0,00  *  0,00* 7.119,60* 4,55* 7.115,05*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 13-03-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  65    13.111,91*   61,11*    0,22  *  0,00*13.177,79* 4,55* 7.115,05* 6.058,19

 RIEPILOGO del giorno 13-03-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3029     PREVENTIVO 10-03-21     273,44     261,27   0,00       12,17       0,00                                LA FRUTTERIA COO
   3066     PREVENTIVO 11-03-21     276,58       0,00   0,00      137,83     138,75                                LA FRUTTERIA COO
   3163     PREVENTIVO 12-03-21      39,70       0,00   0,20       39,70      -0,20                                O'PARENTE       
   3271     PREVENTIVO 03-03-18     248,89     240,25   0,00        8,64       0,00                                CASILLI ANGELA  
   3665     PREVENTIVO 10-03-18     251,01     183,51   0,00       11,36      56,14                                CASILLI ANGELA  
   3166     PREVENTIVO 12-03-21      27,73       0,00   0,00       27,73       0,00                                GIGINO CAPAIANCA
   3162     PREVENTIVO 12-03-21       3,00       0,00   0,00        3,00       0,00                                JOLLY FRUTTA E V
   3158     PREVENTIVO 12-03-21      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   2438     PREVENTIVO 25-02-21      89,90      44,00   0,00       10,00      35,90                                FRUIT & POI DI S
   3103     PREVENTIVO 11-03-21     225,06       0,00   0,00      200,00      25,06                                ESPOSITO FELICE 
   3165     PREVENTIVO 12-03-21      60,13       0,00   0,13       60,13      -0,13                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11      BOLL.SALDATE:    5    1.507,44     729,03    0,33     522,56     255,52

 RIEPILOGO del giorno 13-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-03-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2600     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00      0,00     22,50                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602    725,30  14,51   0,00   0,00    739,81  0,00      0,00    739,81                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2603     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2604    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00      0,00    105,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605     32,00   0,64   0,00   0,00     32,64  0,00      0,00     32,64                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2606    309,90   0,00   0,00   0,00    309,90  0,00      0,00    309,90                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2607     95,00   1,90   0,00   0,00     96,90  0,00      0,00     96,90                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2608    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2609    324,00   0,00   0,00   0,00    324,00  0,00      0,00    324,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2610  2.207,20   0,00   0,00   0,00  2.207,20  0,00      0,00  2.207,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2611     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2612     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2613     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               AGRIVERDE VOLLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2614    210,00   0,00   0,00   0,00    210,00  0,00    210,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2615     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2616     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2620    -44,00   0,00   0,00   0,00    -44,00  0,00      0,00    -44,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2621    413,25   0,00   0,00   0,00    413,25  0,00      0,00    413,25                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2623    217,00   0,00   0,00   0,00    217,00  0,00    217,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2624     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2625     30,06   0,00   0,00   0,00     30,06  0,00     30,06      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2626    491,50   0,00   0,00   0,00    491,50  0,00      0,00    491,50                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2627    190,00   0,00   0,00   0,00    190,00  0,00      0,00    190,00                               ROYAL BANANE SRL          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2628    325,00   6,50   0,00   0,00    331,50  0,00      0,00    331,50                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2629     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00     70,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2630     75,65   0,00   0,00   0,00     75,65  0,00      0,00     75,65                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2631     63,00   0,00   0,00   0,00     63,00  0,00      0,00     63,00                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2632     36,00   0,00   0,00   0,00     36,00  0,00      0,00     36,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29     6.778,36*   23,55* 0,00*  0,00* 6.801,91* 0,00*   727,06* 6.074,85


 RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15896     PREVENTIVO 02-12-20     463,96       0,00       0,00   0,00      463,96                                ORTOFRUTTICOLA B
  16891     PREVENTIVO 22-12-20     349,34       0,00       0,00   0,00      349,34                                ORTOFRUTTICOLA B
    410     PREVENTIVO 14-01-21     138,01       0,00       0,00   0,00      138,01                                ORTOFRUTTICOLA B
    743     PREVENTIVO 22-01-21     815,15       0,00       0,00   0,00      815,15                                ORTOFRUTTICOLA B
  17158     PREVENTIVO 30-12-20     510,06       0,00       0,00   0,00      510,06                                PRIMIZIE SICILIA
     33     PREVENTIVO 04-01-21   1.482,00       0,00       0,00   0,00    1.482,00                                PRIMIZIE SICILIA
  16122     PREVENTIVO 07-12-20     411,34       0,00       0,00   0,00      411,34                                A.L. ORTOFRUTTA 
  16217     PREVENTIVO 09-12-20      74,88       0,00       0,00   0,00       74,88                                A.L. ORTOFRUTTA 
  16450     PREVENTIVO 14-12-20     253,27       0,00       0,00   0,00      253,27                                A.L. ORTOFRUTTA 
    846     PREVENTIVO 25-01-21      53,94       0,00       0,00   0,00       53,94                                A.L. ORTOFRUTTA 
    935     PREVENTIVO 27-01-21     177,89       0,00       0,00   0,00      177,89                                A.L. ORTOFRUTTA 
   1033     PREVENTIVO 29-01-21     196,72       0,00       0,00   0,00      196,72                                A.L. ORTOFRUTTA 
   1898     PREVENTIVO 22-02-21     413,96       0,00       0,00   0,00      413,96                                A.L. ORTOFRUTTA 
   1996     PREVENTIVO 24-02-21     259,67       0,00       0,00   0,00      259,67                                A.L. ORTOFRUTTA 
  16629     PREVENTIVO 17-12-20     842,63       0,00       0,00   0,00      842,63                                CESC 2005 FIVDIS
    856     PREVENTIVO 25-01-21   1.055,91       0,00       0,00   0,00    1.055,91                                SORRENTO GIARDIN
   1392     PREVENTIVO 09-02-21     330,20       0,00       0,00   0,00      330,20                                SORRENTO GIARDIN
    245     PREVENTIVO 09-01-21   1.371,49       0,00       0,00   0,00    1.371,49                                LUCA TARDERO    
    912     PREVENTIVO 27-01-21   1.425,35       0,00       0,00   0,00    1.425,35                                LUCA TARDERO    
   1040     PREVENTIVO 29-01-21   1.136,03      20,76       0,00   0,00    1.115,27                                LUCA TARDERO    
  16455     PREVENTIVO 14-12-20     341,90       0,00       0,00   0,00      341,90                                IMPORT FRESH FRU
   2559     PREVENTIVO 12-03-21      70,08       0,00       0,00   0,00       70,08                                LA VOLLESE S.N.C
   2611     PREVENTIVO 13-03-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   2615     PREVENTIVO 13-03-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   2612     PREVENTIVO 13-03-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
   2613     PREVENTIVO 13-03-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                AGRIVERDE VOLLA 
   2614     PREVENTIVO 13-03-21     210,00       0,00       0,00   0,00      210,00                                RICCARDI INSALAT
   2603     PREVENTIVO 13-03-21      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                GIOVANNI SARNESE
   2623     PREVENTIVO 13-03-21     217,00       0,00       0,00   0,00      217,00                                GIULIANO GAETANO
   2624     PREVENTIVO 13-03-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                PAPA ALFONSO    
   2625     PREVENTIVO 13-03-21      30,06       0,00       0,00   0,00       30,06                                PAPA ALFONSO    
   2629     PREVENTIVO 13-03-21      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                D'AGOSTINO RAFFA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32      BOLL.SALDATE:   32   12.900,84                  0,00    0,00  12.880,08
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 13.607,14

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-03-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2636    817,20      735,48        81,72        0,00      0,00    735,48                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2637     66,20       59,58         6,62        0,00      0,00     59,58                               CAPODIVENTO CARCIOFI      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2638  1.661,16    1.495,04       166,12        0,00      0,00  1.495,04                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2639    114,46      103,01        11,45        0,00      0,00    103,01                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2640    271,66      244,49        27,17        0,00      0,00    244,49                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2641     16,28       14,65         1,63        0,00      0,00     14,65                               LETTIERI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2642     16,20       14,58         1,62        0,00      0,00     14,58                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7     2.963,14* 2.666,83     *   296,31       * 0,00*     0,00* 2.666,83

 RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2592     PREVENTIVO 12-03-21     162,57       0,00       0,00   0,00      162,57                                FUSCO FRIGGIAREL
   2389     PREVENTIVO 06-03-21      96,53       0,00       0,00   0,00       96,53                                GUARINO ANTONIO 
   2429     PREVENTIVO 08-03-21      26,55       0,00       0,00   0,00       26,55                                GUARINO ANTONIO 
   2469     PREVENTIVO 09-03-21      99,81       0,00       0,00   0,00       99,81                                GUARINO ANTONIO 
   2509     PREVENTIVO 10-03-21      40,23       0,00       0,00   0,00       40,23                                GUARINO ANTONIO 
   2549     PREVENTIVO 11-03-21      46,71       0,00       0,00   0,00       46,71                                GUARINO ANTONIO 
   2596     PREVENTIVO 12-03-21      97,38       0,00       0,00   0,00       97,38                                GUARINO ANTONIO 
   2590     PREVENTIVO 12-03-21   1.073,88       0,00       0,00   0,00    1.073,88                                SENESE GIUSEPPE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8      BOLL.SALDATE:    8    1.643,66                  0,00    0,00   1.643,66
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.643,66

 RIEPILOGO del giorno 13-03-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        12.320,00       VERSAMENTO                                 030200016
                           961,87       VERSAMENTO                                 030200009
                           450,00       SETT. Nø20 ASCIONE                         200300013
                           270,00       SETT. Nø10 VADIM                           200300020
                           200,00       SETT. MARIANO                              200300033
                           135,00       4 GIORNI MARIANO ZIO                       200300033
                            12,50       CAFFE'                                     200600001
                         1.765,69       ADD. BONIFICO ORT. BENEDE                  030100001
                         1.991,31       ADD. BONIFICO PRIMIZIE SI                  030100001
                         2.803,29       ADD. BONIFICO AL ORTOFRUT                  030100001
                           842,63       ADD. BONIFICO CESC                         030100001
                         1.386,11       ADD. BONIFICO SORRENTO GI                  030100001
                             7,50       SPESE X BONIFICI                           200600045
                            81,38       SPESE VARIE CONTO BANCA                    200600045
                           343,40       ADD. BONIFICO IMPORT FRES                  030100001
                           524,09       ENEL MERCATO FEBB. 2021                    200600050
                             1,50       SPESE POSTALI                              200600024
                           136,00       SETT. Nø10 ANTONIO SISA                    030200012
                             6,50       SCONTO PASSIVO PIZZ. PAOL                  030200006
                           250,00       CARRO ATTREZZI                             200600002
                            12,50       MERCE ANTONIO SISA                         030200012
                             5,00       AUTOSTRADA ASCIONE                         200600007

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          24.506,27
 RIEPILOGO del giorno 13-03-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         2.160,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                         3.800,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                         1.073,88       INCASSO X INSALATINA                       030200009
                            82,11       SCONTO ATT. LUCA TARDERO                   030200006
                         4.000,00       INCASSO BOX 5                              030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          11.115,99