ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-03-21 vendita al dettaglio 10ø 194,00 CONTANTI 13-03-21 micillo luigi fruttaverdura 15,52 CONTANTI 13-03-21 frutta & varie iavarone mauro 99,00 CONTANTI 13-03-21 natalino pasquale 83,40 CONTANTI 13-03-21 i sapori della frutta di vergara 32,50 CONTANTI 13-03-21 barchetti agostino 364,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 807,00 CONTANTI 13-03-21 gennarino napoli 89,00 CONTANTI 13-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 200,00 CONTANTI 13-03-21 ortofrutta napolitano domenico 237,30 CONTANTI 13-03-21 incarnato giuseppe 157,50 CONTANTI 13-03-21 casilli angela 120,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 691,00 CONTANTI 13-03-21 jolly frutta e verdura sas di las 21,00 CONTANTI 13-03-21 bencivenga gennaro 264,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 808,00 CONTANTI 13-03-21 antonio cugino 30,50 CONTANTI 13-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 126,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio nø11 1.029,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio 4ø 762,00 CONTANTI 13-03-21 donniacuo vincenzo 15,00 CONTANTI 13-03-21 tesoro alfonso 34,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio 5ø 929,00 CONTANTI 13-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,33 CONTANTI SUB TOTALE: 7.114,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-03-21 la frutteria coop. italiana srl 150,00 CONTANTI 13-03-21 banca volla box 5 2.160,00 CONTANTI 13-03-21 banca volla box 5 3.800,00 CONTANTI 13-03-21 unicredit 3953 1.765,69 CONTANTI 13-03-21 unicredit 3953 1.991,31 CONTANTI 13-03-21 unicredit 3953 2.803,29 CONTANTI 13-03-21 unicredit 3953 842,63 CONTANTI 13-03-21 unicredit 3953 1.386,11 CONTANTI 13-03-21 banca volla box 5 1.073,88 CONTANTI 13-03-21 banca sconti attivi - passivi 82,11 CONTANTI 13-03-21 unicredit 3953 343,40 CONTANTI 13-03-21 o'parente 39,50 CONTANTI 13-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 13-03-21 gigino capaianca 27,73 CONTANTI 13-03-21 jolly frutta e verdura sas di las 3,00 CONTANTI 13-03-21 bencivenga gennaro 12,00 CONTANTI 13-03-21 banca volla box 5 4.000,00 CONTANTI 13-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-03-21 esposito felice 200,00 CONTANTI 13-03-21 frutta doc di perfetto tobia 60,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.770,65 TOTALE ENTRATA CASSA: 27.884,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-03-21 unicredit 3953 12.320,00 VERSAMENTO CONTANTI 13-03-21 banca volla box 5 961,87 VERSAMENTO CONTANTI 13-03-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø20 ASCIONE CONTANTI 13-03-21 vadim 270,00 SETT. Nø10 VADIM CONTANTI 13-03-21 prestazioni occasionali 200,00 SETT. MARIANO CONTANTI 13-03-21 prestazioni occasionali 135,00 4 GIORNI MARIANO ZIO CONTANTI 13-03-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 13-03-21 fusco friggiarelli 162,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 guarino antonio 407,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 senese giuseppe (insalatina) 1.073,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 ortofrutticola benedetta srl 1.766,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 primizie siciliane snc di celeste 1.992,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 a.l. ortofrutta s.r.l.basso srl 1.841,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 cesc 2005 fivdist, s.l. 842,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 sorrento giardini di mauro angelo 1.386,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 luca tardero 1.371,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 luca tardero 2.540,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 import fresh fruit.s.l. 341,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 la vollese s.n.c mungiello tancre 70,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 agriverde volla 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 riccardi insalata 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 utenza enel mercato 524,09 ENEL MERCATO FEBB. 2021 CONTANTI 13-03-21 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 13-03-21 banca sconto attivo supermercati 136,00 SETT. Nø10 ANTONIO SISA CONTANTI 13-03-21 banca sconti attivi - passivi 6,50 SCONTO PASSIVO PIZZ. PAOLELLA CONTANTI 13-03-21 manut.autom./revis.pass.prop. 250,00 CARRO ATTREZZI CONTANTI 13-03-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 217,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 papa alfonso 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 papa alfonso 30,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 d'agostino raffaele merce 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-03-21 banca sconto attivo supermercati 12,50 MERCE ANTONIO SISA CONTANTI 13-03-21 spese autostradali 5,00 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI SUB TOTALE: 29.808,70 TOTALE USCITE CASSA: 29.808,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-03-21 - - VERSAMENTO 12.320,00 cassa contante 13-03-21 - - VERSAMENTO 961,87 cassa contante 13-03-21 - - SETT. Nø10 ANTONIO SISA 136,00 cassa contante 13-03-21 - - SCONTO PASSIVO PIZZ. PAOLELLA 6,50 cassa contante 13-03-21 - - MERCE ANTONIO SISA 12,50 cassa contante SUB TOTALE: 13.436,87 TOTALE ENTRATE: 13.436,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-03-21 - - INCASSO BOX 5 2.160,00 cassa contante 13-03-21 - - INCASSO BOX 5 3.800,00 cassa contante 13-03-21 - - ADD. BONIFICO ORT. BENEDETTA 1.765,69 cassa contante 13-03-21 - - ADD. BONIFICO PRIMIZIE SICILIA 1.991,31 cassa contante 13-03-21 - - ADD. BONIFICO AL ORTOFRUTTA 2.803,29 cassa contante 13-03-21 - - ADD. BONIFICO CESC 842,63 cassa contante 13-03-21 - - ADD. BONIFICO SORRENTO GIARDIN 1.386,11 cassa contante 13-03-21 - - SPESE X BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953 13-03-21 - - SPESE VARIE CONTO BANCA 81,38 spese conto unicredit 3953 13-03-21 - - INCASSO X INSALATINA 1.073,88 cassa contante 13-03-21 - - SCONTO ATT. LUCA TARDERO 82,11 cassa contante 13-03-21 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH FRU 343,40 cassa contante 13-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 20.337,30 TOTALE USCITE BANCA: 20.337,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 850.363,50 TOTALE ENTRATE 27.884,70 TOTALE USCITE 29.808,70 RESTA FINALE 848.439,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,88 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 606,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.121,07 banca volla box 5 -208.136,67 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.356,40 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -86.196,32