ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-21 vendita al dettaglio 10ø 66,50 CONTANTI 12-03-21 bencivenga gennaro 111,50 CONTANTI 12-03-21 frutta & varie iavarone mauro 86,00 CONTANTI 12-03-21 micillo luigi fruttaverdura 24,50 CONTANTI 12-03-21 i sapori della frutta di vergara 39,00 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 718,00 CONTANTI 12-03-21 barchetti agostino 80,00 CONTANTI 12-03-21 natalino pasquale 28,30 CONTANTI 12-03-21 biagio de martino 41,50 CONTANTI 12-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 66,40 CONTANTI 12-03-21 ortofrutta napolitano domenico 240,00 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.101,50 CONTANTI 12-03-21 casilli angela 182,00 CONTANTI 12-03-21 incarnato giuseppe 122,00 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 748,50 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio nø11 735,50 CONTANTI 12-03-21 frutta & varie iavarone mauro 10,50 CONTANTI 12-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,50 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio 4ø 623,00 CONTANTI 12-03-21 donniacuo vincenzo 36,98 CONTANTI 12-03-21 tempre mario 48,60 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio 5ø 845,50 CONTANTI 12-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,16 CONTANTI SUB TOTALE: 6.059,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-21 rosario amico raffaele 260,75 CONTANTI 12-03-21 la frutteria coop. italiana srl 600,00 CONTANTI 12-03-21 petr soukal 237,60 CONTANTI 12-03-21 gest.mark.srls 2.032,80 CONTANTI 12-03-21 banca volla box 5 522,45 CONTANTI 12-03-21 banca volla box 5 4.650,00 CONTANTI 12-03-21 unicredit 3953 2.638,03 CONTANTI 12-03-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 12-03-21 banca volla box 5 8.800,00 CONTANTI 12-03-21 mario pintore 116,00 CONTANTI 12-03-21 o'parente 36,00 CONTANTI 12-03-21 i sapori della frutta di vergara 63,00 CONTANTI 12-03-21 biagio de martino 42,50 CONTANTI 12-03-21 incarnato giuseppe 5,00 CONTANTI 12-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 12-03-21 frutta doc di perfetto tobia 220,00 CONTANTI 12-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.864,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.923,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-21 senese giuseppe (insalatina) 522,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 fusco friggiarelli 188,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 la prugnacom s.r.l. 550,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 unicredit 3953 10.296,80 VERSAMENTO CONTANTI 12-03-21 unicredit 3953 274,80 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 12-03-21 unicredit 3953 118,00 ACC. POS CONTANTI 12-03-21 unicredit 3953 2.192,08 ACC. BONIFICO GEST. MARK CONTANTI 12-03-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 12-03-21 spese diverse 20,50 DETERSIVO CONTANTI 12-03-21 spese autostradali 5,00 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI 12-03-21 fratelli romano 515,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 riccardi insalata 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 ascione giuseppe 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 d'agostino raffaele merce 219,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 cancelleria 110,00 CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 12-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 214,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-21 banca sconto attivo supermercati 236,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAIO 202 CONTANTI 12-03-21 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.703,87 TOTALE USCITE CASSA: 15.703,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-21 - - VERSAMENTO 10.296,80 cassa contante 12-03-21 - - ACC. BONIFICO PETR 274,80 cassa contante 12-03-21 - - ACC. POS 118,00 cassa contante 12-03-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 8.942,91 banca volla box 5 12-03-21 - - ACC. BONIFICO GEST. MARK 2.192,08 cassa contante 12-03-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 12-03-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAI 236,00 cassa contante SUB TOTALE: 22.070,59 TOTALE ENTRATE: 22.070,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 522,45 cassa contante 12-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.650,00 cassa contante 12-03-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 8.942,91 unicredit 3953 12-03-21 - - ADD. BONIFICO ANNASPEED 2.638,03 cassa contante 12-03-21 - - INCASSO BOX 5 8.800,00 cassa contante SUB TOTALE: 25.553,39 TOTALE USCITE BANCA: 25.553,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 839.143,80 TOTALE ENTRATE 26.923,57 TOTALE USCITE 15.703,87 RESTA FINALE 850.363,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 606,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.045,46 banca volla box 5 -198.064,66 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.504,90 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -89.295,01