RIEPILOGO del giorno 11-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3066 276,58 0,00 0,00 0,00 276,58 0,00 0,00 276,58 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3071 73,60 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 0,00 73,60 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3072 74,75 1,50 0,00 0,00 76,25 0,00 0,00 76,25 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3074 225,51 0,00 0,00 0,00 225,51 0,00 0,00 225,51 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3075 418,99 8,42 0,00 0,00 427,41 0,00 0,00 427,41 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3076 357,24 0,00 0,00 0,00 357,24 0,00 0,00 357,24 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3078 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3079 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3080 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 MOCERINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3081 36,05 0,00 0,00 0,00 36,05 0,00 0,00 36,05 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3083 413,75 8,27 0,00 0,00 422,02 0,00 0,00 422,02 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3084 42,40 0,00 0,00 0,00 42,40 0,00 0,00 42,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3085 48,56 0,00 0,00 0,00 48,56 0,00 0,00 48,56 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3086 220,23 0,00 0,00 0,00 220,23 0,00 0,00 220,23 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3087 159,48 0,00 0,00 0,00 159,48 0,00 0,00 159,48 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3088 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3091 430,20 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 0,00 430,20 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3092 56,10 0,00 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3093 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00 23,20 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3094 60,80 1,22 0,66 0,00 62,68 0,00 0,00 62,68 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3096 109,06 0,00 0,00 0,00 109,06 0,00 0,00 109,06 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3098 74,50 0,00 0,00 0,00 74,50 0,00 0,00 74,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3099 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3100 248,27 0,00 0,00 0,00 248,27 0,00 0,00 248,27 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3101 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3102 197,68 0,00 0,00 0,00 197,68 0,00 0,00 197,68 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3103 220,65 4,41 0,00 0,00 225,06 0,00 0,00 225,06 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3105 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 33,60 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3106 215,88 4,32 0,00 0,00 220,20 0,00 0,00 220,20 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.123,08* 28,14* 0,7* 0,00* 4.151,88* 0,00* 0,00* 4.151,88 RIEPILOGO del giorno 11-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3062 31,50 0,00 0,00 0,00 31,80 0,30 31,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3063 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3064 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3065 45,00 0,00 0,00 0,00 45,20 0,20 45,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3067 83,33 1,17 0,00 0,00 84,72 0,22 84,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3068 1.256,32 0,00 0,00 0,00 1.256,32 0,00 1.256,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3070 111,44 1,56 0,00 0,00 113,23 0,23 113,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3073 744,00 0,00 0,00 0,00 744,02 0,02 744,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3077 156,50 0,00 0,00 0,00 156,97 0,47 156,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3082 95,09 1,91 0,00 0,00 97,27 0,27 97,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3089 60,70 0,00 0,00 0,00 60,70 0,00 60,70 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3090 837,51 0,00 0,00 0,00 838,00 0,49 837,51 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3095 165,00 0,00 0,00 0,00 165,40 0,40 165,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3097 90,23 1,27 0,00 0,00 92,17 0,67 91,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3104 1.123,44 0,00 0,00 0,00 1.123,88 0,44 1.123,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3107 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 35,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3108 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3110 194,00 0,00 0,00 0,00 194,40 0,40 194,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3111 5,61 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00 5,61 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.161,17* 5,91* 0,00 * 0,00* 5.171,19* 4,11* 5.167,08* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 48 9.284,25* 34,05* 0,66 * 0,00* 9.323,07* 4,11* 5.167,08* 4.151,88 RIEPILOGO del giorno 11-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3046 PREVENTIVO 10-03-21 62,04 0,00 0,00 62,04 0,00 ROSARIO AMICO RA 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 209,14 0,00 20,00 8,95 ALIMENTARI SEPE 3052 PREVENTIVO 10-03-21 21,10 0,00 0,10 21,10 -0,10 O'PARENTE 3025 PREVENTIVO 10-03-21 280,88 0,00 0,38 280,88 -0,38 GENNARINO NAPOLI 3271 PREVENTIVO 03-03-18 248,89 200,25 0,00 20,00 28,64 CASILLI ANGELA 2878 PREVENTIVO 06-03-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 JOLLY FRUTTA E V 2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 24,00 0,00 10,00 55,90 FRUIT & POI DI S 2884 PREVENTIVO 06-03-21 297,08 0,00 0,58 297,08 -0,58 ESPOSITO FELICE 3055 PREVENTIVO 10-03-21 77,38 0,00 0,38 77,38 -0,38 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 2 1.318,36 433,39 1,44 791,48 92,05 RIEPILOGO del giorno 11-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2512 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2513 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2514 567,50 0,00 0,00 0,00 567,50 0,00 0,00 567,50 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2515 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2516 202,50 4,05 0,00 0,00 206,55 0,00 0,00 206,55 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2517 221,00 4,42 0,00 0,00 225,42 0,00 0,00 225,42 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2518 83,40 0,00 0,00 0,00 83,40 0,00 0,00 83,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2519 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2520 659,60 13,19 0,00 0,00 672,79 0,00 0,00 672,79 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2521 434,85 0,00 0,00 0,00 434,85 0,00 0,00 434,85 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2522 1.370,83 0,00 0,00 0,00 1.370,83 0,00 0,00 1.370,83 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2523 97,50 1,95 0,00 0,00 99,45 0,00 0,00 99,45 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2524 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2527 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2528 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2529 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2530 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2531 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 5,01 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2532 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2533 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2534 240,50 0,00 0,00 0,00 240,50 0,00 240,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2535 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2538 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2540 30,12 0,00 0,00 0,00 30,12 0,00 0,00 30,12 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2542 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.215,21* 23,61* 0,00* 0,00* 5.238,82* 0,00* 700,01* 4.538,81 RIEPILOGO del giorno 11-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1936 PREVENTIVO 23-02-21 719,60 0,00 0,00 0,00 719,60 FRIDA VOLLA BOX 1974 PREVENTIVO 24-02-21 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 FRIDA VOLLA BOX 2024 PREVENTIVO 25-02-21 597,25 0,00 0,00 0,00 597,25 FRIDA VOLLA BOX 2056 PREVENTIVO 26-02-21 114,40 0,00 0,00 0,00 114,40 FRIDA VOLLA BOX 2534 PREVENTIVO 11-03-21 240,50 0,00 0,00 0,00 240,50 FRATELLI ROMANO 2533 PREVENTIVO 11-03-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 2528 PREVENTIVO 11-03-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 RICCARDI INSALAT 2529 PREVENTIVO 11-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 CAROTINO ENZO VO 2530 PREVENTIVO 11-03-21 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 AGRIVERDE VOLLA 2531 PREVENTIVO 11-03-21 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 GIOVANNI PIROZZI 2532 PREVENTIVO 11-03-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 2433 PREVENTIVO 09-03-21 1.414,40 0,00 0,00 0,00 1.414,40 CAPODIVENTO SRL 2501 PREVENTIVO 10-03-21 -158,08 0,00 0,00 0,00 -158,08 CAPODIVENTO SRL 2524 PREVENTIVO 11-03-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 D'AGOSTINO RAFFA 2538 PREVENTIVO 11-03-21 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 15 3.695,58 0,00 0,00 3.695,58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.395,59 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2544 1.013,50 912,15 101,35 0,00 0,00 912,15 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2545 580,50 522,45 58,05 0,00 0,00 522,45 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2546 67,80 61,02 6,78 0,00 0,00 61,02 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2547 71,50 64,35 7,15 0,00 0,00 64,35 CAPODIVENTO CARCIOFI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2548 209,72 188,75 20,97 0,00 0,00 188,75 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2549 51,90 46,71 5,19 0,00 0,00 46,71 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2550 49,46 44,51 4,95 0,00 0,00 44,51 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.044,38* 1.839,94 * 204,44 * 0,00* 0,00* 1.839,94 RIEPILOGO del giorno 11-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2511 PREVENTIVO 10-03-21 184,10 0,00 0,00 0,00 184,10 FUSCO FRIGGIAREL 2507 PREVENTIVO 10-03-21 632,43 0,00 0,00 0,00 632,43 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 816,53 0,00 0,00 816,53 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 816,53 RIEPILOGO del giorno 11-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,00 ACQUA 200600011 1.550,00 TELECAMERE VOLLA + TIM 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.554,00 RIEPILOGO del giorno 11-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 632,43 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 632,43