RIEPILOGO del giorno 10-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3022 24,01 0,00 0,00 0,00 24,01 0,00 0,00 24,01 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3023 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3025 280,88 0,00 0,00 0,00 280,88 0,00 0,00 280,88 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3026 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3027 46,14 0,92 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 47,06 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3029 273,44 0,00 0,00 0,00 273,44 0,00 0,00 273,44 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3030 252,97 0,00 0,00 0,00 252,97 0,00 0,00 252,97 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3031 216,88 0,00 0,00 0,00 216,88 0,00 0,00 216,88 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3032 207,71 0,00 0,00 0,00 207,71 0,00 0,00 207,71 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3034 351,39 7,03 0,00 0,00 358,42 0,00 0,00 358,42 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3036 161,87 0,00 0,00 0,00 161,87 0,00 0,00 161,87 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3037 355,70 0,00 0,00 0,00 355,70 0,00 0,00 355,70 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3038 294,97 5,90 0,00 0,00 300,87 0,00 0,00 300,87 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3041 309,95 0,00 0,00 0,00 309,95 0,00 0,00 309,95 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3042 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3043 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3044 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3046 62,04 0,00 0,00 0,00 62,04 0,00 0,00 62,04 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3047 182,08 0,00 0,00 0,00 182,08 0,00 0,00 182,08 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3049 57,60 0,00 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 57,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3050 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3051 485,75 0,00 0,00 0,00 485,75 0,00 0,00 485,75 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3052 21,10 0,00 0,00 0,00 21,10 0,00 0,00 21,10 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3055 75,86 1,52 0,00 0,00 77,38 0,00 0,00 77,38 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3057 40,60 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 0,00 40,60 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.977,94* 15,37* 0,0* 0,00* 3.993,31* 0,00* 0,00* 3.993,31 RIEPILOGO del giorno 10-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3016 33,50 0,00 0,00 0,00 33,80 0,30 33,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3017 40,50 0,00 0,00 0,00 40,90 0,40 40,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3018 23,03 0,47 0,00 0,00 23,97 0,47 23,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3019 55,00 0,00 0,00 0,00 55,10 0,10 55,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3020 56,20 1,12 0,00 0,00 57,32 0,00 57,32 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3024 749,50 0,00 0,00 0,00 749,94 0,44 749,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3028 71,56 1,44 0,00 0,00 73,44 0,44 73,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3033 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3035 122,77 1,73 0,00 0,00 125,19 0,69 124,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3039 121,00 0,00 0,00 0,00 121,65 0,65 121,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3040 870,50 0,00 0,00 0,00 870,86 0,36 870,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3045 271,50 0,00 0,00 0,00 271,81 0,31 271,50 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3048 73,14 1,48 0,88 0,00 76,23 0,73 75,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3053 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 107,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3054 1.089,00 0,00 0,00 0,00 1.089,26 0,26 1.089,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3056 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 69,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3058 164,00 0,00 0,00 0,00 164,69 0,69 164,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 3.993,70* 6,24* 0,88 * 0,00* 4.006,66* 5,84* 4.000,82* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 7.971,64* 21,61* 0,88 * 0,00* 7.999,97* 5,84* 4.000,82* 3.993,31 RIEPILOGO del giorno 10-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2673 PREVENTIVO 02-03-21 142,99 0,00 0,00 142,99 0,00 JHELUM COMPANY 2039 PREVENTIVO 17-02-21 291,11 0,00 0,00 291,11 0,00 LA RONDINE SRL 2068 PREVENTIVO 18-02-21 245,77 0,00 0,00 245,77 0,00 LA RONDINE SRL 2107 PREVENTIVO 19-02-21 -53,24 0,00 0,00 -53,24 0,00 LA RONDINE SRL 2131 PREVENTIVO 19-02-21 484,99 0,00 0,00 484,99 0,00 LA RONDINE SRL 2201 PREVENTIVO 20-02-21 431,41 0,00 0,00 431,41 0,00 LA RONDINE SRL 2259 PREVENTIVO 22-02-21 415,82 0,00 0,00 415,82 0,00 LA RONDINE SRL 2308 PREVENTIVO 23-02-21 349,05 0,00 0,00 349,05 0,00 LA RONDINE SRL 2368 PREVENTIVO 24-02-21 360,35 0,00 0,00 360,35 0,00 LA RONDINE SRL 2412 PREVENTIVO 25-02-21 328,70 0,00 0,00 328,70 0,00 LA RONDINE SRL 2547 PREVENTIVO 27-02-21 411,30 0,00 0,00 411,30 0,00 LA RONDINE SRL 2160 PREVENTIVO 19-02-21 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 LA FRUTTERIA COO 2867 PREVENTIVO 06-03-21 315,20 0,00 0,00 315,20 0,00 LA FRUTTERIA COO 2871 PREVENTIVO 06-03-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 LA FRUTTERIA COO 2980 PREVENTIVO 09-03-21 296,53 0,00 0,00 66,80 229,73 LA FRUTTERIA COO 2979 PREVENTIVO 09-03-21 36,30 0,00 0,30 36,30 -0,30 O'PARENTE 2973 PREVENTIVO 09-03-21 58,24 0,00 0,24 58,24 -0,24 BARCHETTI AGOSTI 2938 PREVENTIVO 08-03-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 2976 PREVENTIVO 09-03-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 2919 PREVENTIVO 08-03-21 150,01 0,00 0,01 150,01 -0,01 GENNARINO NAPOLI 2982 PREVENTIVO 09-03-21 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 GENNARINO NAPOLI 2989 PREVENTIVO 09-03-21 18,75 0,00 0,25 18,75 -0,25 GENNARINO NAPOLI 8129 PREVENTIVO 05-12-17 250,31 248,17 0,00 2,14 0,00 CASILLI ANGELA 3271 PREVENTIVO 03-03-18 248,89 182,39 0,00 17,86 48,64 CASILLI ANGELA 2978 PREVENTIVO 09-03-21 40,80 0,00 0,00 40,80 0,00 GIGINO CAPAIANCA 2996 PREVENTIVO 09-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 INCARNATO GIUSEP 3007 PREVENTIVO 09-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 INCARNATO GIUSEP 2438 PREVENTIVO 25-02-21 89,90 14,00 0,00 10,00 65,90 FRUIT & POI DI S 3002 PREVENTIVO 09-03-21 84,58 0,00 0,58 84,58 -0,58 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 20 5.078,26 444,56 1,38 4.289,43 342,89 RIEPILOGO del giorno 10-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2473 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2474 454,10 9,08 0,00 0,00 463,18 0,00 0,00 463,18 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2475 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2476 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2477 136,00 2,72 0,00 0,00 138,72 0,00 0,00 138,72 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2478 630,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2479 66,00 1,32 0,00 0,00 67,32 0,00 0,00 67,32 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2480 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2481 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2482 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 20,50 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2483 1.642,78 0,00 0,00 0,00 1.642,78 0,00 0,00 1.642,78 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2484 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2485 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2486 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2487 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2488 410,10 0,00 0,00 0,00 410,10 0,00 410,10 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2489 102,00 2,04 0,00 0,00 104,04 0,00 0,00 104,04 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2490 250,04 0,00 0,00 0,00 250,04 0,00 250,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2491 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2492 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2493 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2499 242,25 0,00 0,00 0,00 242,25 0,00 0,00 242,25 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2500 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2501 -152,00 -6,08 0,00 0,00 -158,08 0,00 0,00 -158,08 CAPODIVENTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2502 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2503 343,00 0,00 0,00 0,00 343,00 0,00 0,00 343,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 5.330,67* 9,08* 0,00* 0,00* 5.339,75* 0,00* 1.145,14* 4.194,61 RIEPILOGO del giorno 10-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2452 PREVENTIVO 09-03-21 216,80 0,00 0,00 0,00 216,80 CASTIGLIA VINCEN 2465 PREVENTIVO 09-03-21 24,03 0,00 0,00 0,00 24,03 D'AGOSTINO RAFFA 2490 PREVENTIVO 10-03-21 250,04 0,00 0,00 0,00 250,04 D'AGOSTINO RAFFA 2491 PREVENTIVO 10-03-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 D'AGOSTINO RAFFA 2492 PREVENTIVO 10-03-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA 2488 PREVENTIVO 10-03-21 410,10 0,00 0,00 0,00 410,10 FRATELLI ROMANO 2482 PREVENTIVO 10-03-21 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 CAROTINO ENZO VO 2484 PREVENTIVO 10-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 2485 PREVENTIVO 10-03-21 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 AGRIVERDE VOLLA 2486 PREVENTIVO 10-03-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 2480 PREVENTIVO 10-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 2500 PREVENTIVO 10-03-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 1.385,97 0,00 0,00 1.385,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.531,11 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2507 702,70 632,43 70,27 0,00 0,00 632,43 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2508 1.102,88 992,59 110,29 0,00 0,00 992,59 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2509 44,70 40,23 4,47 0,00 0,00 40,23 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2510 122,80 110,52 12,28 0,00 0,00 110,52 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2511 204,56 184,10 20,46 0,00 0,00 184,10 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.177,63* 1.959,87 * 217,76 * 0,00* 0,00* 1.959,87 RIEPILOGO del giorno 10-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2471 PREVENTIVO 09-03-21 244,68 0,00 0,00 0,00 244,68 FUSCO FRIGGIAREL 2468 PREVENTIVO 09-03-21 801,27 0,00 0,00 0,00 801,27 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.045,95 0,00 0,00 1.045,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.045,95 RIEPILOGO del giorno 10-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.150,00 VERSAMENTO 030200016 143,95 ACC. BONIFICO JHELUM 030200016 3.476,79 ACC. BONIFICO LA RONDINE 030200016 674,00 ACC. POS 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.444,74 RIEPILOGO del giorno 10-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.222,80 INCASSO BOX 5 030200009 801,27 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 141,53 SCONTO ATT. LA RONDINE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.165,60