ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-21 vendita al dettaglio 10ø 33,50 CONTANTI 10-03-21 frutta & varie iavarone mauro 40,50 CONTANTI 10-03-21 barchetti agostino 23,50 CONTANTI 10-03-21 micillo luigi fruttaverdura 55,00 CONTANTI 10-03-21 barchetti agostino 57,32 CONTANTI 10-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 749,50 CONTANTI 10-03-21 top market di furiano 73,00 CONTANTI 10-03-21 incarnato giuseppe 76,00 CONTANTI 10-03-21 casilli angela 124,50 CONTANTI 10-03-21 ortofrutta napolitano domenico 121,00 CONTANTI 10-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 870,50 CONTANTI 10-03-21 alimentari sepe nunzio 271,50 CONTANTI 10-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 75,50 CONTANTI 10-03-21 antonio cugino 107,50 CONTANTI 10-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.089,00 CONTANTI 10-03-21 donniacuo vincenzo 69,00 CONTANTI 10-03-21 vendita al dettaglio 4ø 164,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.000,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-21 jhelum company 142,99 CONTANTI 10-03-21 la rondine srl 3.265,26 CONTANTI 10-03-21 banca volla box 5 4.222,80 CONTANTI 10-03-21 banca volla box 5 801,27 CONTANTI 10-03-21 banca sconto attivo supermercati 141,53 CONTANTI 10-03-21 la frutteria coop. italiana srl 29,00 CONTANTI 10-03-21 la frutteria coop. italiana srl 400,00 CONTANTI 10-03-21 o'parente 36,00 CONTANTI 10-03-21 barchetti agostino 58,00 CONTANTI 10-03-21 micillo luigi fruttaverdura 13,00 CONTANTI 10-03-21 gennarino napoli 179,00 CONTANTI 10-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 10-03-21 gigino capaianca 40,80 CONTANTI 10-03-21 incarnato giuseppe 10,00 CONTANTI 10-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-03-21 frutta doc di perfetto tobia 84,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.453,65 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.454,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-21 fusco friggiarelli 244,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 senese giuseppe (insalatina) 801,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 unicredit 3953 12.150,00 VERSAMENTO CONTANTI 10-03-21 unicredit 3953 143,95 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 10-03-21 unicredit 3953 3.476,79 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 10-03-21 unicredit 3953 674,00 ACC. POS CONTANTI 10-03-21 castiglia vincenzo 216,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 d'agostino raffaele merce 474,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 fratelli romano 410,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 carotino enzo volla 20,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 agriverde volla 87,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.876,66 TOTALE USCITE CASSA: 18.876,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-21 - - VERSAMENTO 12.150,00 cassa contante 10-03-21 - - ACC. BONIFICO JHELUM 143,95 cassa contante 10-03-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 3.476,79 cassa contante 10-03-21 - - ACC. POS 674,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.444,74 TOTALE ENTRATE: 16.444,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.222,80 cassa contante 10-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 801,27 cassa contante 10-03-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 141,53 cassa contante SUB TOTALE: 5.165,60 TOTALE USCITE BANCA: 5.165,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.042,50 TOTALE ENTRATE 13.454,47 TOTALE USCITE 18.876,66 RESTA FINALE 838.620,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,22 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 606,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.055,46 banca volla box 5 -174.516,87 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.740,90 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -108.481,57