ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-21 vendita al dettaglio 10ø 7,50 CONTANTI 09-03-21 frutta & varie iavarone mauro 86,50 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 784,50 CONTANTI 09-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 88,00 CONTANTI 09-03-21 ortofrutta napolitano domenico 196,50 CONTANTI 09-03-21 la frutteria di pirro anna 101,50 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 985,00 CONTANTI 09-03-21 casilli angela 124,00 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 809,00 CONTANTI 09-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 105,00 CONTANTI 09-03-21 bencivenga gennaro 62,50 CONTANTI 09-03-21 esposito felice 48,50 CONTANTI 09-03-21 antonio cugino 65,00 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 4ø 1.193,00 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 21,50 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,73 CONTANTI 09-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 22,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.704,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-21 banca volla box 5 7.180,00 CONTANTI 09-03-21 banca volla box 5 637,92 CONTANTI 09-03-21 unicredit 3953 9.712,34 CONTANTI 09-03-21 unicredit 3953 1.489,22 CONTANTI 09-03-21 vamos a comer 356,65 CONTANTI 09-03-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 09-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 09-03-21 mimi'a sanita' 256,15 CONTANTI 09-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,10 CONTANTI 09-03-21 frutta doc di perfetto tobia 64,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.426,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.131,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-21 fusco friggiarelli 69,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 senese giuseppe (insalatina) 637,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 agri 2000 s.r.l. 1.488,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 fruttital distribuzione s.r.l. 10.146,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 unicredit 3953 841,50 ACC. POS CONTANTI 09-03-21 unicredit 3953 368,23 ACC. BONIFICO VAMOS ACOMER CONTANTI 09-03-21 ascione giuseppe 684,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 riccardi insalata 187,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 d'agostino raffaele merce 157,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 bobby agrumi 4.962,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.829,01 TOTALE USCITE CASSA: 19.829,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-21 - - ACC. POS 841,50 cassa contante 09-03-21 - - ACC. BONIFICO VAMOS ACOMER 368,23 cassa contante SUB TOTALE: 1.209,73 TOTALE ENTRATE: 1.209,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-21 - - INCASSO BOX 5 7.180,00 cassa contante 09-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 637,92 cassa contante 09-03-21 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 9.712,34 cassa contante 09-03-21 - - ADD. BONIFICO AGRI 2000 1.489,22 cassa contante 09-03-21 - - SPESE PER BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 09-03-21 - - RATA AUTO RAFFAELE 438,26 rata auto frida 09-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 bobby agrumi 09-03-21 - - FATT. PER ONORARIO DOTT FIORIL 1.122,24 fiorillo nicola SUB TOTALE: 30.582,98 TOTALE USCITE BANCA: 30.582,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 838.740,40 TOTALE ENTRATE 25.131,11 TOTALE USCITE 19.829,01 RESTA FINALE 844.042,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 606,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.055,46 banca volla box 5 -169.492,80 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.599,37 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -124.926,31