RIEPILOGO del giorno 08-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2907 -11,50 0,00 0,00 0,00 -11,50 0,00 0,00 -11,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2908 -9,00 -0,18 0,00 0,00 -9,18 0,00 0,00 -9,18 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2909 27,00 0,54 0,00 0,00 27,54 0,00 0,00 27,54 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2912 65,75 1,32 0,00 0,00 67,07 0,00 0,00 67,07 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2914 38,95 0,78 0,00 0,00 39,73 0,00 0,00 39,73 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2919 150,01 0,00 0,00 0,00 150,01 0,00 0,00 150,01 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2921 344,99 0,00 0,00 0,00 344,99 0,00 0,00 344,99 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2924 474,68 9,53 0,00 0,00 484,21 0,00 0,00 484,21 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2925 67,65 1,35 0,88 0,00 69,88 0,00 0,00 69,88 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2926 281,98 0,00 0,00 0,00 281,98 0,00 0,00 281,98 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2927 45,50 0,91 0,00 0,00 46,41 0,00 0,00 46,41 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2928 245,55 0,00 0,00 0,00 245,55 0,00 0,00 245,55 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2929 19,20 0,38 0,11 0,00 19,69 0,00 0,00 19,69 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2930 402,55 0,00 0,00 0,00 402,55 0,00 0,00 402,55 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2931 732,78 14,69 0,00 0,00 747,47 0,00 0,00 747,47 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2933 81,25 0,00 0,00 0,00 81,25 0,00 0,00 81,25 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2934 169,78 0,00 0,00 0,00 169,78 0,00 0,00 169,78 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2935 422,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 0,00 422,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2937 467,75 0,00 0,00 0,00 467,75 0,00 0,00 467,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2938 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2939 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2940 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2941 230,37 0,00 0,00 0,00 230,37 0,00 0,00 230,37 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2942 271,91 0,00 0,00 0,00 271,91 0,00 0,00 271,91 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2943 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 0,00 17,30 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.571,95* 29,32* 1,0* 0,00* 4.602,26* 0,00* 0,00* 4.602,26 RIEPILOGO del giorno 08-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2910 62,00 0,00 0,00 0,00 62,55 0,55 62,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2911 -6,50 -0,13 0,00 0,00 -6,63 0,00 -6,63 0,00 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2913 68,00 0,00 0,00 0,00 68,15 0,15 68,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2915 61,00 0,00 0,00 0,00 61,30 0,30 61,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2916 213,50 3,00 0,00 0,00 216,96 0,46 216,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2917 149,50 0,00 0,00 0,00 149,98 0,48 149,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2918 134,11 1,89 0,00 0,00 136,64 0,64 136,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2920 518,00 0,00 0,00 0,00 518,23 0,23 518,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2922 203,15 2,85 0,00 0,00 206,77 0,77 206,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2923 37,00 0,00 0,00 0,00 37,25 0,25 37,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2932 927,50 0,00 0,00 0,00 927,57 0,07 927,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2936 90,23 1,27 0,00 0,00 91,87 0,37 91,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2944 50,97 1,03 0,00 0,00 52,43 0,43 52,00 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2945 39,00 0,00 0,00 0,00 39,20 0,20 39,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2946 1.202,50 0,00 0,00 0,00 1.202,82 0,32 1.202,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2948 -74,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 0,00 -74,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2950 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 57,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2951 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 5,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.739,16* 9,91* 0,00 * 0,00* 3.754,29* 5,22* 3.749,07* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 8.311,11* 39,23* 0,99 * 0,00* 8.356,55* 5,22* 3.749,07* 4.602,26 RIEPILOGO del giorno 08-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2176 PREVENTIVO 20-02-21 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2209 PREVENTIVO 20-02-21 76,20 0,00 0,00 76,20 0,00 GAETANO CIMMINO 2243 PREVENTIVO 22-02-21 226,75 0,00 0,00 226,75 0,00 GAETANO CIMMINO 2404 PREVENTIVO 25-02-21 82,24 0,00 0,00 82,24 0,00 GAETANO CIMMINO 2414 PREVENTIVO 25-02-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2450 PREVENTIVO 26-02-21 77,00 0,00 0,00 77,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2550 PREVENTIVO 27-02-21 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 GAETANO CIMMINO 2573 PREVENTIVO 27-02-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2648 PREVENTIVO 02-03-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2752 PREVENTIVO 04-03-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 GAETANO CIMMINO 2779 PREVENTIVO 05-03-21 177,50 0,00 0,00 177,50 0,00 GAETANO CIMMINO 2886 PREVENTIVO 06-03-21 181,10 0,00 0,29 181,10 -0,29 GAETANO CIMMINO 2808 PREVENTIVO 05-03-21 81,59 0,00 0,00 81,59 0,00 ROSARIO AMICO RA 2869 PREVENTIVO 06-03-21 69,85 0,00 0,00 69,85 0,00 ROSARIO AMICO RA 2597 PREVENTIVO 01-03-21 83,74 0,00 0,00 83,74 0,00 MARIO PINTORE 2633 PREVENTIVO 02-03-21 34,78 0,00 0,00 34,78 0,00 MARIO PINTORE 2686 PREVENTIVO 03-03-21 79,56 0,00 0,00 79,56 0,00 MARIO PINTORE 2738 PREVENTIVO 04-03-21 65,03 0,00 0,00 65,03 0,00 MARIO PINTORE 2781 PREVENTIVO 05-03-21 62,54 0,00 0,00 62,54 0,00 MARIO PINTORE 2849 PREVENTIVO 06-03-21 106,57 0,00 0,00 106,57 0,00 MARIO PINTORE 511 PREVENTIVO 15-01-21 458,23 4,73 **,** 153,50 ******,** GENNARINO NAPOLI 2793 PREVENTIVO 05-03-21 215,64 0,00 0,64 215,64 -0,64 GENNARINO NAPOLI 7179 PREVENTIVO 17-11-17 32,46 23,32 0,00 9,14 0,00 CASILLI ANGELA 8129 PREVENTIVO 05-12-17 250,31 217,31 0,00 10,86 22,14 CASILLI ANGELA 6447 PREVENTIVO 10-05-19 66,06 60,86 0,00 5,20 0,00 DOPPIO GUSTO S.A 6518 PREVENTIVO 11-05-19 39,73 0,00 0,00 39,73 0,00 DOPPIO GUSTO S.A 6762 PREVENTIVO 15-05-19 51,34 0,00 0,00 51,34 0,00 DOPPIO GUSTO S.A 8919 PREVENTIVO 24-06-19 153,59 0,00 0,00 3,73 149,86 DOPPIO GUSTO S.A 2620 PREVENTIVO 01-03-21 48,91 0,00 0,00 48,91 0,00 SASSONE RAFFAELE 2667 PREVENTIVO 02-03-21 24,15 0,00 0,00 24,15 0,00 SASSONE RAFFAELE 2769 PREVENTIVO 04-03-21 33,79 0,00 0,00 33,79 0,00 SASSONE RAFFAELE 2877 PREVENTIVO 06-03-21 31,82 0,00 0,67 31,82 -0,67 SASSONE RAFFAELE 1578 PREVENTIVO 06-02-21 38,78 24,52 0,00 10,00 4,26 FRUIT & POI DI S 2835 PREVENTIVO 05-03-21 135,80 0,00 0,00 135,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 2890 PREVENTIVO 06-03-21 24,80 0,00 0,30 24,80 -0,30 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 BOLL.SALDATE: 27 3.134,36 330,74 ***,** 2.327,36 ******,** RIEPILOGO del giorno 08-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2398 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2399 963,85 19,28 0,00 0,00 983,13 0,00 0,00 983,13 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2400 146,70 0,00 0,00 0,00 146,70 0,00 0,00 146,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2401 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2402 114,00 2,28 0,00 0,00 116,28 0,00 0,00 116,28 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2403 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2404 261,00 5,22 0,00 0,00 266,22 0,00 0,00 266,22 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2405 255,60 0,00 0,00 0,00 255,60 0,00 0,00 255,60 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2406 3.777,61 0,00 0,00 0,00 3.777,61 0,00 0,00 3.777,61 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2407 710,00 0,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2408 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2409 193,50 3,87 0,00 0,00 197,37 0,00 0,00 197,37 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2410 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2411 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2412 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2413 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2414 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2415 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2416 50,10 0,00 0,00 0,00 50,10 0,00 50,10 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2417 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2418 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2419 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2422 48,50 0,00 0,00 0,00 48,50 0,00 0,00 48,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 8.014,76* 30,65* 0,00* 0,00* 8.045,41* 0,00* 725,60* 7.319,81 RIEPILOGO del giorno 08-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2411 PREVENTIVO 08-03-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 D'AGOSTINO RAFFA 2412 PREVENTIVO 08-03-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 ASCIONE GIUSEPPE 2414 PREVENTIVO 08-03-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 ASCIONE GIUSEPPE 2413 PREVENTIVO 08-03-21 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 AGRIVERDE VOLLA 2415 PREVENTIVO 08-03-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 2416 PREVENTIVO 08-03-21 50,10 0,00 0,00 0,00 50,10 RICCARDI INSALAT 1802 PREVENTIVO 19-02-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 PASQUALE CAPABIA 2084 PREVENTIVO 26-02-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 PASQUALE CAPABIA 2123 PREVENTIVO 27-02-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 PASQUALE CAPABIA 2327 PREVENTIVO 05-03-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 PASQUALE CAPABIA 2354 PREVENTIVO 06-03-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 PASQUALE CAPABIA 2418 PREVENTIVO 08-03-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 2419 PREVENTIVO 08-03-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 ASCIONE GIUSEPPE 2420 PREVENTIVO 08-03-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 GIULIANO GAETANO 2182 PREVENTIVO 01-03-21 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 DONNIACUO VINCEN 2220 PREVENTIVO 02-03-21 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 DONNIACUO VINCEN 2260 PREVENTIVO 03-03-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 DONNIACUO VINCEN 2336 PREVENTIVO 05-03-21 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 DONNIACUO VINCEN 2371 PREVENTIVO 06-03-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DONNIACUO VINCEN 2375 PREVENTIVO 06-03-21 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 DONNIACUO VINCEN 2291 PREVENTIVO 04-03-21 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 DONNA MELANZANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 2.035,40 0,00 0,00 2.035,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.761,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2427 708,80 637,92 70,88 0,00 0,00 637,92 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2428 1.431,43 1.288,29 143,14 0,00 0,00 1.288,29 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2429 29,50 26,55 2,95 0,00 0,00 26,55 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 77,64 69,88 7,76 0,00 0,00 69,88 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2431 20,90 18,81 2,09 0,00 0,00 18,81 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.268,28* 2.041,45 * 226,83 * 0,00* 0,00* 2.041,45 RIEPILOGO del giorno 08-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2390 PREVENTIVO 06-03-21 142,79 0,00 0,00 0,00 142,79 FUSCO FRIGGIAREL 2386 PREVENTIVO 06-03-21 889,83 0,00 0,00 0,00 889,83 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 1.032,62 0,00 0,00 1.032,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.032,62 RIEPILOGO del giorno 08-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 GIUSEPPE O'FAVORIT' 2 DOM 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 RIEPILOGO del giorno 08-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 889,83 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 889,83