ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-03-21 vendita al dettaglio 10ø 14,70 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 230,00 CONTANTI 06-03-21 natalino pasquale 194,00 CONTANTI 06-03-21 i sapori della frutta di vergara 25,00 CONTANTI 06-03-21 barchetti agostino 34,48 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 875,00 CONTANTI 06-03-21 incarnato giuseppe 89,00 CONTANTI 06-03-21 gennarino napoli 65,50 CONTANTI 06-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 130,50 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 940,00 CONTANTI 06-03-21 casilli angela 148,00 CONTANTI 06-03-21 ortofrutta napolitano domenico 173,00 CONTANTI 06-03-21 top market di furiano 75,50 CONTANTI 06-03-21 la frutteria di pirro anna 133,00 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 771,50 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio nø11 469,00 CONTANTI 06-03-21 frutta & varie iavarone mauro 95,00 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 4ø 678,00 CONTANTI 06-03-21 bencivenga gennaro 82,80 CONTANTI 06-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 86,00 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 5ø 864,00 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 6ø 201,00 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,59 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 13,00 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,30 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 31,50 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 107,30 CONTANTI 06-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 112,20 CONTANTI SUB TOTALE: 6.656,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-03-21 antica pescheria dal 1962 di pore 431,21 CONTANTI 06-03-21 frutta doc di perfetto tobia 5,00 CONTANTI 06-03-21 b&g di palo (faga capodrise) 2.260,07 CONTANTI 06-03-21 unicredit 3953 844,99 CONTANTI 06-03-21 banca volla box 5 1.875,00 CONTANTI 06-03-21 banca volla box 5 1.166,67 CONTANTI 06-03-21 banca sconto attivo supermercati 28,07 CONTANTI 06-03-21 astamar group srl 10.118,74 CONTANTI 06-03-21 banca sconto attivo supermercati 207,83 CONTANTI 06-03-21 o'parente 33,35 CONTANTI 06-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 06-03-21 banca volla box 5 4.650,00 CONTANTI 06-03-21 top market di furiano 44,57 CONTANTI 06-03-21 esposito felice 88,50 CONTANTI 06-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-03-21 frutta doc di perfetto tobia 59,00 CONTANTI SUB TOTALE: 21.843,00 TOTALE ENTRATA CASSA: 28.499,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-03-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø9 ASCIONE CONTANTI 06-03-21 vadim 270,00 SETT. Nø9 VADIM CONTANTI 06-03-21 prestazioni occasionali 200,00 SETT. MARIANO CONTANTI 06-03-21 prestazioni occasionali 60,00 SETT. LUCA ASCIONE CONTANTI 06-03-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 06-03-21 unicredit 3953 15.930,29 VERSAMENTO CONTANTI 06-03-21 unicredit 3953 10.626,57 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 06-03-21 unicredit 3953 2.348,16 ACC. BONIFICO B & G CONTANTI 06-03-21 unicredit 3953 100,00 ACC. POS CONTANTI 06-03-21 fusco friggiarelli 191,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 senese giuseppe (insalatina) 1.166,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 guarino antonio 335,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 marrazzo francesco 251,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 gisacoop soc.coop.agricola 845,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 d'agostino raffaele merce 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 riccardi insalata 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 fratelli romano 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 banca sconto attivo supermercati 90,00 REGALIA COPPETA CONTANTI 06-03-21 banca sconto attivo supermercati 136,00 SETT. Nø9 ANTONIO SISA CONTANTI 06-03-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-03-21 banca sconto attivo supermercati 13,00 MERCE ANTONIO SISA CONTANTI 06-03-21 papa alfonso 112,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 33.624,38 TOTALE USCITE CASSA: 33.624,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-03-21 - - VERSAMENTO 15.930,29 cassa contante 06-03-21 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 10.626,57 cassa contante 06-03-21 - - ACC. BONIFICO B & G 2.348,16 cassa contante 06-03-21 - - ACC. POS 100,00 cassa contante 06-03-21 - - REGALIA COPPETA 90,00 cassa contante 06-03-21 - - SETT. Nø9 ANTONIO SISA 136,00 cassa contante 06-03-21 - - MERCE ANTONIO SISA 13,00 cassa contante SUB TOTALE: 29.244,02 TOTALE ENTRATE: 29.244,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-03-21 - - ADD. BONIFICO GISACOOP 844,99 cassa contante 06-03-21 - - LIBRETTI X ASS. 20,00 spese conto unicredit 3953 06-03-21 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953 06-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.875,00 cassa contante 06-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 1.166,67 cassa contante 06-03-21 - - SCONTO ATT. B&G 28,07 cassa contante 06-03-21 - - SCONTO ATT. ASTAMAR 207,83 cassa contante 06-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.650,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.794,06 TOTALE USCITE BANCA: 8.794,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 840.018,79 TOTALE ENTRATE 28.499,87 TOTALE USCITE 33.624,38 RESTA FINALE 834.894,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,48 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 604,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.055,46 banca volla box 5 -160.785,05 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.599,37 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -103.370,98