ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 06-03-21        vendita al dettaglio 10ø                        14,70           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              230,00           CONTANTI
 06-03-21        natalino pasquale                              194,00           CONTANTI
 06-03-21        i sapori della frutta di vergara                25,00           CONTANTI
 06-03-21        barchetti agostino                              34,48           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              875,00           CONTANTI
 06-03-21        incarnato giuseppe                              89,00           CONTANTI
 06-03-21        gennarino napoli                                65,50           CONTANTI
 06-03-21        ortofrutta stefanelli domenico                 130,50           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              940,00           CONTANTI
 06-03-21        casilli angela                                 148,00           CONTANTI
 06-03-21        ortofrutta napolitano domenico                 173,00           CONTANTI
 06-03-21        top market di furiano                           75,50           CONTANTI
 06-03-21        la frutteria di pirro anna                     133,00           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              771,50           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio nø11                      469,00           CONTANTI
 06-03-21        frutta & varie iavarone mauro                   95,00           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 4ø                        678,00           CONTANTI
 06-03-21        bencivenga gennaro                              82,80           CONTANTI
 06-03-21        fruit & poi di spano' pasquale e                86,00           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 5ø                        864,00           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 6ø                        201,00           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                7,59           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu               13,00           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu               10,30           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu               31,50           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              107,30           CONTANTI
 06-03-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              112,20           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.656,87
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 06-03-21        antica pescheria dal 1962 di pore       431,21                  CONTANTI
 06-03-21        frutta doc di perfetto tobia              5,00                  CONTANTI
 06-03-21        b&g di palo (faga capodrise)          2.260,07                  CONTANTI
 06-03-21         unicredit  3953                        844,99                  CONTANTI
 06-03-21         banca volla box 5                    1.875,00                  CONTANTI
 06-03-21         banca volla box 5                    1.166,67                  CONTANTI
 06-03-21         banca sconto attivo supermercati        28,07                  CONTANTI
 06-03-21        astamar group srl                    10.118,74                  CONTANTI
 06-03-21         banca sconto attivo supermercati       207,83                  CONTANTI
 06-03-21        o'parente                                33,35                  CONTANTI
 06-03-21        casilli angela                           20,00                  CONTANTI
 06-03-21         banca volla box 5                    4.650,00                  CONTANTI
 06-03-21        top market di furiano                    44,57                  CONTANTI
 06-03-21        esposito felice                          88,50                  CONTANTI

 06-03-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 06-03-21        frutta doc di perfetto tobia             59,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  21.843,00
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  28.499,87
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 06-03-21         ascione giuseppe                       450,00  SETT. Nø9 ASCIONE                     CONTANTI
 06-03-21         vadim                                  270,00  SETT. Nø9 VADIM                       CONTANTI
 06-03-21         prestazioni occasionali                200,00  SETT. MARIANO                         CONTANTI
 06-03-21         prestazioni occasionali                 60,00  SETT. LUCA ASCIONE                    CONTANTI
 06-03-21         bar/colazione                           12,50  CAFFE'                                CONTANTI
 06-03-21         unicredit  3953                     15.930,29  VERSAMENTO                            CONTANTI
 06-03-21         unicredit  3953                     10.626,57  ACC. BONIFICO ASTAMAR                 CONTANTI
 06-03-21         unicredit  3953                      2.348,16  ACC. BONIFICO B & G                   CONTANTI
 06-03-21         unicredit  3953                        100,00  ACC. POS                              CONTANTI
 06-03-21        fusco friggiarelli                      191,79  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        senese giuseppe (insalatina)          1.166,67  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        guarino antonio                         335,61  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        marrazzo francesco                      251,15  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        gisacoop soc.coop.agricola              845,44  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        d'agostino raffaele merce                60,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        riccardi insalata                        70,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        fratelli romano                         250,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21         banca sconto attivo supermercati        90,00  REGALIA COPPETA                       CONTANTI
 06-03-21         banca sconto attivo supermercati       136,00  SETT. Nø9 ANTONIO SISA                CONTANTI
 06-03-21        giovanni sarnese                         40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21        giuliano gaetano s.a.s.                  65,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 06-03-21         banca sconto attivo supermercati        13,00  MERCE ANTONIO SISA                    CONTANTI
 06-03-21        papa alfonso                            112,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      33.624,38
                                TOTALE USCITE CASSA:  33.624,38
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 06-03-21    -  -    VERSAMENTO                         15.930,29                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    ACC. BONIFICO ASTAMAR              10.626,57                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    ACC. BONIFICO B & G                 2.348,16                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    ACC. POS                              100,00                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    REGALIA COPPETA                        90,00                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    SETT. Nø9 ANTONIO SISA                136,00                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    MERCE ANTONIO SISA                     13,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  29.244,02
 TOTALE ENTRATE:        29.244,02
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 06-03-21    -  -    ADD. BONIFICO GISACOOP                844,99                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    LIBRETTI X ASS.                        20,00                   spese conto unicredit 3953      
 06-03-21    -  -    SPESE X BONIFICO                        1,50                   spese conto unicredit 3953      
 06-03-21    -  -    INCASSO BOX 5                       1.875,00                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    INCASSO BOX 5 X INSALATINA          1.166,67                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    SCONTO ATT. B&G                        28,07                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    SCONTO ATT. ASTAMAR                   207,83                   cassa contante                  
 06-03-21    -  -    INCASSO BOX 5                       4.650,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   8.794,06
 TOTALE USCITE BANCA:    8.794,06
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 RESTA INIZIALE               840.018,79
               TOTALE ENTRATE  28.499,87     TOTALE USCITE   33.624,38
 RESTA FINALE                 834.894,28

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         6,48

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       604,40

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -5.055,46
    banca volla box 5                    -160.785,05
    banca spese ex banco volla            -11.760,64
    banca sconto attivo supermercati       -6.599,37
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    banca fitto celle volla                -9.617,62
    unicredit  3953                      -103.370,98