RIEPILOGO del giorno 05-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2777 -105,00 0,00 0,00 0,00 -105,00 0,00 0,00 -105,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2779 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2781 61,31 1,23 0,00 0,00 62,54 0,00 0,00 62,54 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2783 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2784 5,25 0,11 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 5,36 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2785 145,78 0,00 0,00 0,00 145,78 0,00 0,00 145,78 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2786 601,90 12,04 0,00 0,00 613,94 0,00 0,00 613,94 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2792 226,90 0,00 0,00 0,00 226,90 0,00 0,00 226,90 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2793 215,64 0,00 0,00 0,00 215,64 0,00 0,00 215,64 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2797 456,17 0,00 0,00 0,00 456,17 0,00 0,00 456,17 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2802 284,02 5,68 0,00 0,00 289,70 0,00 0,00 289,70 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2803 254,95 0,00 0,00 0,00 254,95 0,00 0,00 254,95 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2804 382,07 7,64 0,00 0,00 389,71 0,00 0,00 389,71 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2805 301,55 0,00 0,00 0,00 301,55 0,00 0,00 301,55 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2808 81,59 0,00 0,00 0,00 81,59 0,00 0,00 81,59 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2809 71,60 0,00 0,00 0,00 71,60 0,00 0,00 71,60 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2810 453,01 0,00 0,00 0,00 453,01 0,00 0,00 453,01 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2811 153,90 0,00 0,00 0,00 153,90 0,00 0,00 153,90 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2813 172,62 0,00 0,00 0,00 172,62 0,00 0,00 172,62 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2815 21,80 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00 0,00 21,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2816 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2817 146,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2818 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2819 7,48 0,00 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 7,48 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2820 55,20 0,00 0,00 0,00 55,20 0,00 0,00 55,20 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2821 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2825 415,58 0,00 0,00 0,00 415,58 0,00 0,00 415,58 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2826 208,26 0,00 0,00 0,00 208,26 0,00 0,00 208,26 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2827 33,35 0,00 0,00 0,00 33,35 0,00 0,00 33,35 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2828 23,00 0,46 0,00 0,00 23,46 0,00 0,00 23,46 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2829 66,09 0,00 0,00 0,00 66,09 0,00 0,00 66,09 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2832 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 ANTONIO DI PALO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2833 58,04 1,16 0,00 0,00 59,20 0,00 0,00 59,20 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2835 135,80 0,00 0,00 0,00 135,80 0,00 0,00 135,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2837 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2838 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 0,00 36,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 5.323,76* 28,32* 0,0* 0,00* 5.352,08* 0,00* 0,00* 5.352,08 RIEPILOGO del giorno 05-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2778 146,00 0,00 0,00 0,00 146,01 0,01 146,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2780 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2782 48,50 0,00 0,00 0,00 48,50 0,00 48,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2787 110,00 0,00 0,00 0,00 110,20 0,20 110,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2788 69,60 1,40 0,00 0,00 71,30 0,30 71,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2789 760,00 0,00 0,00 0,00 760,24 0,24 760,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2790 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2791 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2794 249,50 3,50 0,00 0,00 253,45 0,45 253,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2795 1.005,00 0,00 0,00 0,00 1.005,19 0,19 1.005,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2796 216,00 0,00 0,00 0,00 216,34 0,34 216,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2799 84,60 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 84,60 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2800 144,97 2,03 0,00 0,00 147,26 0,26 147,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2801 48,86 0,98 0,66 0,00 50,74 0,24 50,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2806 191,50 0,00 0,00 0,00 191,79 0,29 191,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2807 861,00 0,00 0,00 0,00 861,55 0,55 861,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2812 75,93 1,07 0,00 0,00 77,68 0,68 77,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2814 737,44 10,56 0,00 0,00 748,23 0,23 748,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2823 66,50 0,00 0,00 0,00 66,75 0,25 66,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2824 253,00 0,00 0,00 0,00 253,59 0,59 253,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2831 709,00 0,00 0,00 0,00 709,47 0,47 709,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2834 1.095,00 0,00 0,00 0,00 1.095,58 0,58 1.095,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2836 6,49 0,00 0,00 0,00 6,49 0,00 6,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 6.971,89* 19,54* 0,66 * 0,00* 6.997,96* 5,87* 6.992,09* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 59 12.295,65* 47,86* 0,66 * 0,00*12.350,04* 5,87* 6.992,09* 5.352,08 RIEPILOGO del giorno 05-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2706 PREVENTIVO 03-03-21 74,70 0,00 0,00 74,70 0,00 ROSARIO AMICO RA 6192 PREVENTIVO 02-05-20 367,99 116,00 0,00 251,99 0,00 COSCIA SUPERMERC 2759 PREVENTIVO 04-03-21 58,34 0,00 0,34 58,34 -0,34 PISCOPO ANTONIO 16494 PREVENTIVO 18-11-20 819,05 0,00 0,00 819,05 0,00 FIORILLO ANTONIO 2729 PREVENTIVO 03-03-21 93,80 0,00 0,30 93,80 -0,30 FRUTTA DOC DI PE 2116 PREVENTIVO 19-02-21 430,57 367,54 0,00 63,03 0,00 CIMMINO FRANCO 2186 PREVENTIVO 20-02-21 74,05 0,00 0,00 74,05 0,00 CIMMINO FRANCO 2232 PREVENTIVO 20-02-21 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 CIMMINO FRANCO 2248 PREVENTIVO 22-02-21 42,13 0,00 0,00 42,13 0,00 CIMMINO FRANCO 2292 PREVENTIVO 23-02-21 340,92 0,00 0,00 324,16 16,76 CIMMINO FRANCO 2753 PREVENTIVO 04-03-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 2746 PREVENTIVO 04-03-21 31,10 0,00 0,10 31,10 -0,10 O'PARENTE 2748 PREVENTIVO 04-03-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 5170 PREVENTIVO 10-10-17 187,62 170,94 0,00 16,68 0,00 CASILLI ANGELA 7179 PREVENTIVO 17-11-17 32,46 0,00 0,00 3,32 29,14 CASILLI ANGELA 2651 PREVENTIVO 02-03-21 22,79 0,00 0,29 22,79 -0,29 ORTOFRUTTA NAPOL 2767 PREVENTIVO 04-03-21 32,60 0,00 0,10 32,60 -0,10 ORTOFRUTTA NAPOL 2725 PREVENTIVO 03-03-21 23,45 0,00 0,45 23,45 -0,45 LA FRUTTERIA COO 1578 PREVENTIVO 06-02-21 38,78 4,52 0,00 10,00 24,26 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 9 2.696,48 659,00 1,58 1.967,32 68,58 RIEPILOGO del giorno 05-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2300 -18,55 0,00 0,00 0,00 -18,55 0,00 0,00 -18,55 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2306 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2307 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2308 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2309 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2310 2.029,04 0,00 0,00 0,00 2.029,04 0,00 0,00 2.029,04 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2311 60,00 1,20 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 61,20 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2313 303,10 0,00 0,00 0,00 303,10 0,00 0,00 303,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2315 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2316 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2317 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2318 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2319 281,95 5,64 0,00 0,00 287,59 0,00 0,00 287,59 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2320 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2322 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2323 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2324 371,50 7,43 0,00 0,00 378,93 0,00 0,00 378,93 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2325 97,50 1,95 0,00 0,00 99,45 0,00 0,00 99,45 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2326 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2327 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2328 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2329 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2330 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2331 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2332 206,40 0,00 0,00 0,00 206,40 0,00 0,00 206,40 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2335 516,78 0,00 0,00 0,00 516,78 0,00 0,00 516,78 IMPORT FRESH FRUIT.S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2336 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 0,00 0,00 184,30 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2341 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 6.635,32* 16,22* 0,00* 0,00* 6.651,54* 0,00* 1.659,50* 4.992,04 RIEPILOGO del giorno 05-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14968 PREVENTIVO 13-11-20 1.259,54 0,00 0,00 0,00 1.259,54 WIN FRUIT S.R.L. 15162 PREVENTIVO 17-11-20 270,19 0,00 0,00 0,00 270,19 WIN FRUIT S.R.L. 15442 PREVENTIVO 23-11-20 102,97 0,00 0,00 0,00 102,97 WIN FRUIT S.R.L. 16118 PREVENTIVO 07-12-20 95,47 0,00 0,00 0,00 95,47 WIN FRUIT S.R.L. 16824 PREVENTIVO 21-12-20 714,17 0,00 0,00 0,00 714,17 WIN FRUIT S.R.L. 16821 PREVENTIVO 21-12-20 317,72 0,00 0,00 0,00 317,72 DO.RO S.R.L. 16823 PREVENTIVO 21-12-20 302,72 0,00 0,00 0,00 302,72 MOLPET GROUP S.R 139 PREVENTIVO 07-01-21 149,43 0,00 0,00 0,00 149,43 MOLPET GROUP S.R 2316 PREVENTIVO 05-03-21 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 ASCIONE GIUSEPPE 2315 PREVENTIVO 05-03-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RICCARDI INSALAT 2317 PREVENTIVO 05-03-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO( 2320 PREVENTIVO 05-03-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 FRATELLI ROMANO 2329 PREVENTIVO 05-03-21 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 LA PRUGNACOM S.R 2308 PREVENTIVO 05-03-21 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 D'AGOSTINO RAFFA 2328 PREVENTIVO 05-03-21 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 D'AGOSTINO RAFFA 2330 PREVENTIVO 05-03-21 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 D'AGOSTINO RAFFA 2322 PREVENTIVO 05-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI SARNESE 2331 PREVENTIVO 05-03-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 4.871,71 0,00 0,00 4.871,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.531,21 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2343 221,20 199,08 22,12 0,00 0,00 199,08 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2344 1.682,21 1.513,99 168,22 0,00 0,00 1.513,99 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2345 1.296,30 1.166,67 129,63 0,00 0,00 1.166,67 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2346 213,10 191,79 21,31 0,00 0,00 191,79 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2347 141,90 127,71 14,19 0,00 0,00 127,71 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2348 66,30 59,67 6,63 0,00 0,00 59,67 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2349 50,50 45,45 5,05 0,00 0,00 45,45 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.671,51* 3.304,36 * 367,15 * 0,00* 0,00* 3.304,36 RIEPILOGO del giorno 05-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2298 PREVENTIVO 04-03-21 128,88 0,00 0,00 0,00 128,88 FUSCO FRIGGIAREL 2295 PREVENTIVO 04-03-21 551,34 0,00 0,00 0,00 551,34 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 680,22 0,00 0,00 680,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 680,22 RIEPILOGO del giorno 05-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 266,90 ACC. BONIFICO COSCIA SUPE 030200016 819,05 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016 1,00 ACC. POS 030200016 2.442,33 ADD. BONIFICO WIN FRUIT 030100001 317,72 ADD. BONIFICO DO.RO 030100001 452,15 ADD. BONIFICO MOLPET 030100001 972,59 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 3,75 SPESE X BONIFICI 200600045 2.411,28 ACC. BONIFICO ORTOMATE 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.696,77 RIEPILOGO del giorno 05-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 533,84 INCASSO BOX 5 030200009 5.250,00 INCASSO BOX 5 030200009 4.650,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.433,84