ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-21 vendita al dettaglio 10ø 146,00 CONTANTI 05-03-21 i sapori della frutta di vergara 38,00 CONTANTI 05-03-21 micillo luigi fruttaverdura 48,50 CONTANTI 05-03-21 frutta & varie iavarone mauro 110,00 CONTANTI 05-03-21 barchetti agostino 71,00 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 760,00 CONTANTI 05-03-21 scala francesco (ciccio afragola) 40,00 CONTANTI 05-03-21 jolly frutta e verdura sas di las 15,00 CONTANTI 05-03-21 casilli angela 253,00 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.005,00 CONTANTI 05-03-21 ortofrutta napolitano domenico 216,00 CONTANTI 05-03-21 incarnato giuseppe 84,60 CONTANTI 05-03-21 la frutteria di pirro anna 147,00 CONTANTI 05-03-21 esposito antonietta 50,50 CONTANTI 05-03-21 la frutteria coop. italiana srl 191,50 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 861,00 CONTANTI 05-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 77,00 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio nø11 748,00 CONTANTI 05-03-21 antonio cugino 66,50 CONTANTI 05-03-21 bencivenga gennaro 253,00 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio 4ø 709,00 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio 5ø 1.095,00 CONTANTI 05-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,49 CONTANTI SUB TOTALE: 6.992,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-21 rosario amico raffaele 74,70 CONTANTI 05-03-21 coscia supermercato s.r.l. 251,99 CONTANTI 05-03-21 piscopo antonio 58,00 CONTANTI 05-03-21 fiorillo antonio 819,05 CONTANTI 05-03-21 frutta doc di perfetto tobia 93,50 CONTANTI 05-03-21 unicredit 3953 2.442,33 CONTANTI 05-03-21 unicredit 3953 317,72 CONTANTI 05-03-21 unicredit 3953 452,15 CONTANTI 05-03-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-03-21 banca volla box 5 533,84 CONTANTI 05-03-21 banca volla box 5 5.250,00 CONTANTI 05-03-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 05-03-21 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 05-03-21 o'parente 31,00 CONTANTI 05-03-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 05-03-21 banca volla box 5 4.650,00 CONTANTI 05-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 05-03-21 ortofrutta napolitano domenico 55,00 CONTANTI 05-03-21 la frutteria coop. italiana srl 23,00 CONTANTI 05-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.584,37 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.576,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-21 unicredit 3953 266,90 ACC. BONIFICO COSCIA SUPERM. CONTANTI 05-03-21 unicredit 3953 819,05 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 05-03-21 unicredit 3953 1,00 ACC. POS CONTANTI 05-03-21 fusco friggiarelli 128,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 senese giuseppe (insalatina) 551,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 win fruit s.r.l. 2.442,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 do.ro s.r.l. 317,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 molpet group s.r.l. 452,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 05-03-21 ascione giuseppe 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 riccardi insalata 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 fratelli romano 230,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 la prugnacom s.r.l. 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 d'agostino raffaele merce 417,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.648,88 TOTALE USCITE CASSA: 6.648,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-21 - - ACC. BONIFICO COSCIA SUPERM. 266,90 cassa contante 05-03-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 819,05 cassa contante 05-03-21 - - ACC. POS 1,00 cassa contante 05-03-21 - - ACC. BONIFICO ORTOMATE 2.411,28 banca volla box 5 05-03-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.508,23 TOTALE ENTRATE: 3.508,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-21 - - ADD. BONIFICO WIN FRUIT 2.442,33 cassa contante 05-03-21 - - ADD. BONIFICO DO.RO 317,72 cassa contante 05-03-21 - - ADD. BONIFICO MOLPET 452,15 cassa contante 05-03-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-03-21 - - SPESE X BONIFICI 3,75 spese conto unicredit 3953 05-03-21 - - INCASSO BOX 5 533,84 cassa contante 05-03-21 - - INCASSO BOX 5 5.250,00 cassa contante 05-03-21 - - ACC. BONIFICO ORTOMATE 2.411,28 unicredit 3953 05-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.650,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.033,66 TOTALE USCITE BANCA: 17.033,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 823.091,21 TOTALE ENTRATE 23.576,46 TOTALE USCITE 6.648,88 RESTA FINALE 840.018,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,45 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 604,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.055,46 banca volla box 5 -153.093,38 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.602,47 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -131.509,51