RIEPILOGO del giorno 04-03-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2736 256,34 5,13 0,00 0,00 261,47 0,00 0,00 261,47 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2738 63,75 1,28 0,00 0,00 65,03 0,00 0,00 65,03 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2744 52,20 1,04 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 53,24 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2746 31,10 0,00 0,00 0,00 31,10 0,00 0,00 31,10 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2747 218,70 0,00 0,00 0,00 218,70 0,00 0,00 218,70 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2748 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2749 370,44 0,00 0,00 0,00 370,44 0,00 0,00 370,44 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2750 321,13 6,42 0,00 0,00 327,55 0,00 0,00 327,55 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2752 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2753 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2754 295,32 0,00 0,00 0,00 295,32 0,00 0,00 295,32 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2755 167,05 0,00 0,00 0,00 167,05 0,00 0,00 167,05 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2756 353,76 7,08 0,00 0,00 360,84 0,00 0,00 360,84 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2757 66,75 0,00 0,00 0,00 66,75 0,00 0,00 66,75 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2758 220,90 0,00 0,00 0,00 220,90 0,00 0,00 220,90 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2759 58,34 0,00 0,00 0,00 58,34 0,00 0,00 58,34 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2760 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2762 250,95 0,00 0,00 0,00 250,95 0,00 0,00 250,95 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2765 59,31 1,19 0,77 0,00 61,27 0,00 0,00 61,27 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2767 32,60 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00 0,00 32,60 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2768 64,24 0,00 0,00 0,00 64,24 0,00 0,00 64,24 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2769 32,80 0,66 0,33 0,00 33,79 0,00 0,00 33,79 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2773 412,50 0,00 0,00 0,00 412,50 0,00 0,00 412,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.382,68* 22,80* 1,1* 0,00* 3.406,58* 0,00* 0,00* 3.406,58 RIEPILOGO del giorno 04-03-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2734 7,75 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 7,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2737 96,00 0,00 0,00 0,00 96,57 0,57 96,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2739 35,34 0,00 0,00 0,00 35,34 0,00 35,34 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2740 60,87 0,00 0,00 0,00 60,87 0,00 60,87 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2741 631,50 0,00 0,00 0,00 631,66 0,16 631,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2742 103,43 2,07 0,00 0,00 105,61 0,11 105,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2743 184,00 0,00 0,00 0,00 184,28 0,28 184,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2745 78,40 1,10 0,00 0,00 79,90 0,40 79,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2751 72,48 1,02 0,00 0,00 73,84 0,34 73,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2761 121,00 0,00 0,00 0,00 121,50 0,50 121,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2763 562,50 0,00 0,00 0,00 562,98 0,48 562,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2764 283,04 3,96 0,00 0,00 287,00 0,00 287,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2766 758,00 0,00 0,00 0,00 758,24 0,24 758,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2770 51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 51,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2771 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 64,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2772 142,00 0,00 0,00 0,00 142,55 0,55 142,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2775 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2776 3,84 0,00 0,00 0,00 3,84 0,00 3,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.258,15* 8,15* 0,00 * 0,00* 3.269,93* 3,63* 3.266,30* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-03-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 41 6.640,83* 30,95* 1,10 * 0,00* 6.676,51* 3,63* 3.266,30* 3.406,58 RIEPILOGO del giorno 04-03-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 189,14 0,00 20,00 28,95 ALIMENTARI SEPE 6603 PREVENTIVO 09-05-20 479,50 313,33 0,00 166,17 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6765 PREVENTIVO 13-05-20 348,00 0,00 0,00 348,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6841 PREVENTIVO 14-05-20 247,99 0,00 0,00 247,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO 6892 PREVENTIVO 15-05-20 379,31 0,00 0,00 379,31 0,00 PAVONE COSTRUZIO 575 PREVENTIVO 16-01-21 419,45 0,00 0,00 419,45 0,00 PAVONE COSTRUZIO 587 PREVENTIVO 16-01-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 644 PREVENTIVO 18-01-21 369,09 0,00 0,00 369,09 0,00 PAVONE COSTRUZIO 673 PREVENTIVO 19-01-21 383,30 0,00 0,00 383,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO 723 PREVENTIVO 20-01-21 226,21 0,00 0,00 226,21 0,00 PAVONE COSTRUZIO 832 PREVENTIVO 22-01-21 367,35 0,00 0,00 367,35 0,00 PAVONE COSTRUZIO 886 PREVENTIVO 23-01-21 380,97 0,00 0,00 380,97 0,00 PAVONE COSTRUZIO 934 PREVENTIVO 25-01-21 257,76 0,00 0,00 257,76 0,00 PAVONE COSTRUZIO 1047 PREVENTIVO 27-01-21 176,90 0,00 0,00 176,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 1106 PREVENTIVO 28-01-21 217,59 0,00 0,00 217,59 0,00 PAVONE COSTRUZIO 1165 PREVENTIVO 29-01-21 316,52 0,00 0,00 316,52 0,00 PAVONE COSTRUZIO 1223 PREVENTIVO 30-01-21 390,65 0,00 0,00 390,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO 2724 PREVENTIVO 03-03-21 31,10 0,00 0,00 31,10 0,00 O'PARENTE 2376 PREVENTIVO 24-02-21 19,20 0,00 0,00 19,20 0,00 BIAGIO DE MARTIN 2485 PREVENTIVO 26-02-21 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 2647 PREVENTIVO 02-03-21 37,50 0,00 0,20 37,50 -0,20 BIAGIO DE MARTIN 2726 PREVENTIVO 03-03-21 27,38 0,00 0,38 27,38 -0,38 ORTOFRUTTA STEFA 5170 PREVENTIVO 10-10-17 187,62 150,94 0,00 20,00 16,68 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 19 5.554,98 653,41 0,58 4.855,94 45,05 RIEPILOGO del giorno 04-03-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-03-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2271 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2272 70,30 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 70,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2273 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2274 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2275 71,50 1,43 0,00 0,00 72,93 0,00 0,00 72,93 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2276 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2277 110,00 2,20 0,00 0,00 112,20 0,00 0,00 112,20 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2278 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2279 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2280 230,25 0,00 0,00 0,00 230,25 0,00 230,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2282 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2284 653,75 13,08 0,00 0,00 666,83 0,00 0,00 666,83 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2285 130,00 2,60 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 132,60 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2287 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2288 412,50 16,50 0,00 0,00 429,00 0,00 0,00 429,00 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2289 2.845,47 0,00 0,00 0,00 2.845,47 0,00 0,00 2.845,47 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2290 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2291 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 DONNA MELANZANA S.R.L.S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5.747,27* 39,01* 0,00* 0,00* 5.786,28* 0,00* 505,25* 5.281,03 RIEPILOGO del giorno 04-03-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2186 ALTRE SPES 21-02-20 30,00 1,60 0,00 0,00 28,40 SPAGNA MEDIAZION 2298 ALTRE SPES 24-02-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 2299 ALTRE SPES 24-02-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 2300 ALTRE SPES 24-02-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SPAGNA MEDIAZION 2301 ALTRE SPES 24-02-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 2776 ALTRE SPES 04-03-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 2777 ALTRE SPES 04-03-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SPAGNA MEDIAZION 2883 ALTRE SPES 06-03-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 2884 ALTRE SPES 06-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 3727 ALTRE SPES 26-03-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 3821 ALTRE SPES 28-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 3822 ALTRE SPES 28-03-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 3823 ALTRE SPES 28-03-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 3824 ALTRE SPES 28-03-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 4460 ALTRE SPES 10-04-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 4692 ALTRE SPES 17-04-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SPAGNA MEDIAZION 4693 ALTRE SPES 17-04-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5296 ALTRE SPES 02-05-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZION 5297 ALTRE SPES 02-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5298 ALTRE SPES 02-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5299 ALTRE SPES 02-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5300 ALTRE SPES 02-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5301 ALTRE SPES 02-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5302 ALTRE SPES 02-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5303 ALTRE SPES 02-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 5306 PREVENTIVO 02-05-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 SPAGNA MEDIAZION 5477 ALTRE SPES 06-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5478 ALTRE SPES 06-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 5479 ALTRE SPES 06-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5480 ALTRE SPES 06-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5481 ALTRE SPES 06-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5482 ALTRE SPES 06-05-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZION 5483 ALTRE SPES 06-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5575 ALTRE SPES 08-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5576 ALTRE SPES 08-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5577 ALTRE SPES 08-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5578 ALTRE SPES 08-05-20 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 SPAGNA MEDIAZION 5579 ALTRE SPES 08-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5580 ALTRE SPES 08-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5581 ALTRE SPES 08-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5582 ALTRE SPES 08-05-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZION 5583 ALTRE SPES 08-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5585 ALTRE SPES 08-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5586 ALTRE SPES 08-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5639 ALTRE SPES 09-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5640 ALTRE SPES 09-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5641 ALTRE SPES 09-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5642 ALTRE SPES 09-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5666 ALTRE SPES 11-05-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SPAGNA MEDIAZION 5667 ALTRE SPES 11-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5668 ALTRE SPES 11-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5691 ALTRE SPES 11-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5695 ALTRE SPES 11-05-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 SPAGNA MEDIAZION 5775 ALTRE SPES 13-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 5776 ALTRE SPES 13-05-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 SPAGNA MEDIAZION 5778 ALTRE SPES 13-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5780 ALTRE SPES 13-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5781 ALTRE SPES 13-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5782 ALTRE SPES 13-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5783 ALTRE SPES 13-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 5845 ALTRE SPES 14-05-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZION 5846 ALTRE SPES 14-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 5847 ALTRE SPES 14-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5887 ALTRE SPES 15-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5888 ALTRE SPES 15-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5889 ALTRE SPES 15-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 5943 ALTRE SPES 16-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 6009 ALTRE SPES 18-05-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SPAGNA MEDIAZION 6010 ALTRE SPES 18-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 6011 ALTRE SPES 18-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 6012 ALTRE SPES 18-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 6135 ALTRE SPES 20-05-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 6136 ALTRE SPES 20-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 6330 ALTRE SPES 25-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12240 ALTRE SPES 18-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 12241 ALTRE SPES 18-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12242 ALTRE SPES 18-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12243 ALTRE SPES 18-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12291 ALTRE SPES 19-09-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 12292 ALTRE SPES 19-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12293 ALTRE SPES 19-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12379 ALTRE SPES 21-09-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 SPAGNA MEDIAZION 12490 ALTRE SPES 23-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12491 ALTRE SPES 23-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12492 ALTRE SPES 23-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12539 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12540 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12541 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12542 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12543 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12544 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12545 ALTRE SPES 24-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12619 ALTRE SPES 25-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12620 ALTRE SPES 25-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 12751 ALTRE SPES 28-09-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZION 12752 ALTRE SPES 28-09-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 13041 ALTRE SPES 03-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 13619 ALTRE SPES 15-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 13620 ALTRE SPES 15-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 13909 ALTRE SPES 21-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 13910 ALTRE SPES 21-10-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 13911 ALTRE SPES 21-10-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 14862 ALTRE SPES 11-11-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SPAGNA MEDIAZION 14863 ALTRE SPES 11-11-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SPAGNA MEDIAZION 14977 ALTRE SPES 13-11-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 14979 ALTRE SPES 13-11-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 14980 ALTRE SPES 13-11-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 14981 ALTRE SPES 13-11-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 16454 ALTRE SPES 14-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SPAGNA MEDIAZION 16455 ALTRE SPES 14-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SPAGNA MEDIAZION 16457 ALTRE SPES 14-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 16458 ALTRE SPES 14-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZION 16629 ALTRE SPES 17-12-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZION 464 PREVENTIVO 15-01-21 748,80 80,00 0,00 0,00 668,80 CAPODIVENTO SRL 2259 PREVENTIVO 03-03-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ROBERTO D'AGOSTI 2210 PREVENTIVO 02-03-21 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 LA PRUGNACOM S.R 2261 PREVENTIVO 03-03-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 ASCIONE GIUSEPPE 2278 PREVENTIVO 04-03-21 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 ASCIONE GIUSEPPE 2280 PREVENTIVO 04-03-21 230,25 0,00 0,00 0,00 230,25 FRATELLI ROMANO 2279 PREVENTIVO 04-03-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 186 PREVENTIVO 08-01-21 44,06 0,00 0,00 0,00 44,06 TROTTA FRANCO 457 PREVENTIVO 15-01-21 376,73 0,00 0,00 0,00 376,73 TROTTA FRANCO 563 PREVENTIVO 18-01-21 369,24 0,00 0,00 0,00 369,24 TROTTA FRANCO 918 PREVENTIVO 27-01-21 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 TROTTA FRANCO 973 PREVENTIVO 28-01-21 200,74 0,00 0,00 0,00 200,74 TROTTA FRANCO 1008 PREVENTIVO 29-01-21 374,85 0,00 0,00 0,00 374,85 TROTTA FRANCO 1069 PREVENTIVO 30-01-21 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 TROTTA FRANCO 1109 PREVENTIVO 01-02-21 52,22 0,00 0,00 0,00 52,22 TROTTA FRANCO 1308 PREVENTIVO 06-02-21 107,71 10,80 0,00 0,00 96,91 TROTTA FRANCO 1362 PREVENTIVO 08-02-21 72,22 0,00 0,00 0,00 72,22 TROTTA FRANCO 1444 PREVENTIVO 10-02-21 85,68 0,00 0,00 0,00 85,68 TROTTA FRANCO 2013 PREVENTIVO 25-02-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 TROTTA FRANCO 2287 PREVENTIVO 04-03-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 GIOVANNI SARNESE 2290 PREVENTIVO 04-03-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 BOLL.SALDATE: 134 8.220,90 0,00 0,00 8.128,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.633,75 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-03-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2294 68,26 61,43 6,83 0,00 0,00 61,43 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2295 612,60 551,34 61,26 0,00 0,00 551,34 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2296 937,67 843,90 93,77 0,00 0,00 843,90 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2297 16,50 14,85 1,65 0,00 0,00 14,85 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2298 143,20 128,88 14,32 0,00 0,00 128,88 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.778,22* 1.600,40 * 177,82 * 0,00* 0,00* 1.600,40 RIEPILOGO del giorno 04-03-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2266 PREVENTIVO 03-03-21 698,49 0,00 0,00 0,00 698,49 SENESE GIUSEPPE 2268 PREVENTIVO 03-03-21 259,07 0,00 0,00 0,00 259,07 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 957,56 0,00 0,00 957,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 957,56 RIEPILOGO del giorno 04-03-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 624,00 ADD. BONIFICO CAPODIVENTO 030100001 3.822,49 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 397,50 ACC. POS 030200016 10.511,15 VERSAMENTO 030200016 5,00 SPESE AUTOSTRDALI SALVATO 200600007 564,99 FT.N.549 DEL 24.02.21 UTE 030200014 2.239,13 FT.N.711 DEL 02/03/21 CAN 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.164,26 RIEPILOGO del giorno 04-03-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 698,49 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 192,70 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 78,40 SCONTO ATT. MEDIAZIONE SP 030200006 1.400,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.869,59