ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-21 vendita al dettaglio 10ø 7,75 CONTANTI 04-03-21 frutta & varie iavarone mauro 96,00 CONTANTI 04-03-21 de martino angela frutta e verdur 35,34 CONTANTI 04-03-21 biagio de martino 60,87 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 631,50 CONTANTI 04-03-21 barchetti agostino 105,50 CONTANTI 04-03-21 gennarino napoli 184,00 CONTANTI 04-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 79,50 CONTANTI 04-03-21 casilli angela 73,50 CONTANTI 04-03-21 la frutteria coop. italiana srl 121,00 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 562,50 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio nø11 287,00 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 758,00 CONTANTI 04-03-21 bencivenga gennaro 51,50 CONTANTI 04-03-21 donniacuo vincenzo 64,50 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio 4ø 142,00 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI 04-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,84 CONTANTI SUB TOTALE: 3.266,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-21 unicredit 3953 624,00 CONTANTI 04-03-21 alimentari sepe nunzio 20,00 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 1.141,47 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 419,45 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 24,00 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 369,09 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 383,30 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 226,21 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 367,35 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 380,97 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 257,76 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 176,90 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 217,59 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 316,52 CONTANTI 04-03-21 pavone costruzioni srl 390,65 CONTANTI 04-03-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 04-03-21 banca volla box 5 698,49 CONTANTI 04-03-21 banca sconto attivo supermercati 192,70 CONTANTI 04-03-21 o'parente 31,10 CONTANTI 04-03-21 biagio de martino 86,00 CONTANTI 04-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 27,00 CONTANTI 04-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 04-03-21 banca sconti attivi - passivi 78,40 CONTANTI 04-03-21 banca volla box 5 1.400,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.348,95 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.615,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-21 unicredit 3953 3.822,49 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 04-03-21 unicredit 3953 397,50 ACC. POS CONTANTI 04-03-21 senese giuseppe (insalatina) 698,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 fusco friggiarelli 259,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 spagna mediazione 4.278,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 unicredit 3953 10.511,15 VERSAMENTO CONTANTI 04-03-21 spese autostradali 5,00 SPESE AUTOSTRDALI SALVATORE CONTANTI 04-03-21 capodivento srl 668,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 roberto d'agostino 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 la prugnacom s.r.l. 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 ascione giuseppe 61,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 fratelli romano 230,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 trotta franco 2.041,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 giovanni sarnese 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.822,20 TOTALE USCITE CASSA: 23.822,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.822,49 cassa contante 04-03-21 - - ACC. POS 397,50 cassa contante 04-03-21 - - VERSAMENTO 10.511,15 cassa contante 04-03-21 - - FT.N.549 DEL 24.02.21 UTENZE G 564,99 banca spese ex banco volla 04-03-21 - - FT.N.711 DEL 02/03/21 CANONE M 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 17.535,26 TOTALE ENTRATE: 17.535,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-21 - - ADD. BONIFICO CAPODIVENTO 624,00 cassa contante 04-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante 04-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 698,49 cassa contante 04-03-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 192,70 cassa contante 04-03-21 - - SCONTO ATT. MEDIAZIONE SPAGNA 78,40 cassa contante 04-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.400,00 cassa contante 04-03-21 - - FT.N.549 DEL 24.02.21 UTENZE G 564,99 banca fitto celle volla 04-03-21 - - FT.N.711 DEL 02/03/21 CANONE M 2.239,13 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 7.297,71 TOTALE USCITE BANCA: 7.297,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 834.298,16 TOTALE ENTRATE 12.615,25 TOTALE USCITE 23.822,20 RESTA FINALE 823.091,21 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,21 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 604,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.065,46 banca volla box 5 -140.248,26 banca spese ex banco volla -11.760,64 banca sconto attivo supermercati -6.602,47 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -9.617,62 unicredit 3953 -130.819,20