ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-21 vendita al dettaglio 10ø 5,00 CONTANTI 03-03-21 frutta & varie iavarone mauro 56,50 CONTANTI 03-03-21 natalino luigi 82,00 CONTANTI 03-03-21 i sapori della frutta di vergara 68,00 CONTANTI 03-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 786,00 CONTANTI 03-03-21 gennarino napoli 139,00 CONTANTI 03-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 69,50 CONTANTI 03-03-21 ortofrutta napolitano domenico 127,00 CONTANTI 03-03-21 natalino pasquale 97,00 CONTANTI 03-03-21 micillo luigi fruttaverdura 26,30 CONTANTI 03-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 823,00 CONTANTI 03-03-21 incarnato giuseppe 60,95 CONTANTI 03-03-21 la frutteria coop. italiana srl 109,50 CONTANTI 03-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 101,50 CONTANTI 03-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.045,50 CONTANTI 03-03-21 alimentari sepe nunzio 184,00 CONTANTI 03-03-21 antonio cugino 78,00 CONTANTI 03-03-21 vendita al dettaglio 4ø 919,00 CONTANTI 03-03-21 vendita al dettaglio 5ø 352,00 CONTANTI 03-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,68 CONTANTI SUB TOTALE: 5.137,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-21 rosario amico raffaele 194,65 CONTANTI 03-03-21 megamercato s.r.l. 8.213,74 CONTANTI 03-03-21 megamercato s.r.l... 4.153,01 CONTANTI 03-03-21 megamercato s.r.l..... 10.485,13 CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 957,74 CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 789,00 CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 912,48 CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 122,00 CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 488,00 CONTANTI 03-03-21 o'parente 30,50 CONTANTI 03-03-21 banca volla box 5 8.450,00 CONTANTI 03-03-21 banca volla box 5 1.988,10 CONTANTI 03-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 03-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-03-21 frutta doc di perfetto tobia 108,50 CONTANTI 03-03-21 banca sconto attivo supermercati 1.605,09 CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 3.300,00 CONTANTI 03-03-21 banca volla box 5 783,54 CONTANTI SUB TOTALE: 42.611,48 TOTALE ENTRATA CASSA: 47.748,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-21 ortofrutticola benedetta srl 71,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 ortofrutta occhipinti srl 789,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 banca volla box 5 1.869,63 VERSAMENTO CONTANTI 03-03-21 unicredit 3953 755,50 ACC. POS CONTANTI 03-03-21 spagna trasporto 148,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 spagna trasporto 512,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 senese giuseppe (insalatina) 783,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 fusco friggiarelli 227,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 prestazioni occasionali 120,00 SETT. LUCA ASCIONE CONTANTI 03-03-21 royal banane srl 1.559,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 ascione giuseppe 158,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 carotino enzo volla 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 agriverde volla 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 275,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-21 l'oro della terra di giuseppe bor 10.415,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.987,94 TOTALE USCITE CASSA: 17.987,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-21 - - VERSAMENTO 1.869,63 cassa contante 03-03-21 - - CANONE FEBBRAIO SGM 2.095,68 unicredit 3953 03-03-21 - - ACC. POS 755,50 cassa contante SUB TOTALE: 4.720,81 TOTALE ENTRATE: 4.720,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 1.500,00 ortofrutticola benedetta srl 03-03-21 - - CAMBIO X CASSA PAG. SICIL RED 957,74 cassa contante 03-03-21 - - CAMBIO X CASS PAG. TRINACRIA 789,00 cassa contante 03-03-21 - - CAMBIO X CASSA PAG. ORT. OCCHI 912,48 cassa contante 03-03-21 - - CANONE FEBBRAIO SGM 2.095,68 banca 008 quota assoc. 03-03-21 - - RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 03-03-21 - - SPESE X BONIFICI STIPEDNI 28,00 spese conto unicredit 3953 03-03-21 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 03-03-21 - - ADD. BONIFICO GI.VA TRASPORTI 122,00 cassa contante 03-03-21 - - ADD. BONIFICO SAL & GIU 488,00 cassa contante 03-03-21 - - INCASSO BOX 5 8.450,00 cassa contante 03-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.988,10 cassa contante 03-03-21 - - SPESE PUBBLICITARIE 1.220,75 spese pubblicitarie 03-03-21 - - SCONTO ATT. SISA 1.605,09 cassa contante 03-03-21 - - STORNO ASS. CORRADO 3.300,00 cassa contante 03-03-21 - - INCASSO BOX 5 PER INSALATINA 783,54 cassa contante SUB TOTALE: 25.361,56 TOTALE USCITE BANCA: 25.361,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 804.537,19 TOTALE ENTRATE 47.748,91 TOTALE USCITE 17.987,94 RESTA FINALE 834.298,16 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,72 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 604,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -4.987,06 banca volla box 5 -136.649,77 banca spese ex banco volla -8.956,52 banca sconto attivo supermercati -6.409,77 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.421,74 unicredit 3953 -144.926,34