ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-21 vendita al dettaglio 10ø 123,50 CONTANTI 02-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 90,00 CONTANTI 02-03-21 frutta & varie iavarone mauro 37,00 CONTANTI 02-03-21 i sapori della frutta di vergara 70,00 CONTANTI 02-03-21 natalino pasquale 59,00 CONTANTI 02-03-21 barchetti agostino 53,50 CONTANTI 02-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 888,50 CONTANTI 02-03-21 incarnato giuseppe 21,00 CONTANTI 02-03-21 casilli angela 107,50 CONTANTI 02-03-21 micillo luigi fruttaverdura 15,00 CONTANTI 02-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 159,00 CONTANTI 02-03-21 ortofrutta napolitano domenico 236,00 CONTANTI 02-03-21 la frutteria di pirro anna 187,00 CONTANTI 02-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.085,00 CONTANTI 02-03-21 la frutteria coop. italiana srl 188,00 CONTANTI 02-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 639,00 CONTANTI 02-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 147,50 CONTANTI 02-03-21 bencivenga gennaro 353,50 CONTANTI 02-03-21 antonio cugino 118,00 CONTANTI 02-03-21 vendita al dettaglio 4ø 1.457,00 CONTANTI 02-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,46 CONTANTI SUB TOTALE: 6.042,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-21 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI 02-03-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 02-03-21 banca volla box 5 526,14 CONTANTI 02-03-21 o'parente 22,50 CONTANTI 02-03-21 i sapori della frutta di vergara 6,50 CONTANTI 02-03-21 barchetti agostino 21,50 CONTANTI 02-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 02-03-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 02-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-03-21 frutta doc di perfetto tobia 85,50 CONTANTI 02-03-21 esposito felice 205,00 CONTANTI 02-03-21 galella ciro (insalata) 1.617,35 CONTANTI 02-03-21 banca volla box 5 965,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.779,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.821,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-21 unicredit 3953 17.031,00 VERSAMENTO CONTANTI 02-03-21 banca volla box 5 5.100,00 VERSAMENTO CONTANTI 02-03-21 fusco friggiarelli 238,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 senese giuseppe (insalatina) 526,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 la vollese s.n.c mungiello tancre 340,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 3.003,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 29,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 ditta nolo ciro 113,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 la giovane s.r.l. 971,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 la vesuviana 292,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 romano luigi(friarielli) 2.943,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 donniacuo vincenzo 251,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 d'agostino raffaele merce 42,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 fratelli romano 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 l'orto del contadino 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 ascione giuseppe 197,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 riccardi insalata 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 giovanni sarnese 32,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-21 banca sconti attivi - passivi 32,43 SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA CONTANTI SUB TOTALE: 31.886,45 TOTALE USCITE CASSA: 31.886,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-21 - - VERSAMENTO 17.031,00 cassa contante 02-03-21 - - VERSAMENTO 5.100,00 cassa contante 02-03-21 - - SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA 32,43 cassa contante SUB TOTALE: 22.163,43 TOTALE ENTRATE: 22.163,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.200,00 cassa contante 02-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 526,14 cassa contante 02-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 1.580,00 alfonso & angelo polise s.r.l. 02-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.400,00 ditta nolo ciro 02-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 8.000,00 la giovane s.r.l. 02-03-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 8.000,00 la giovane s.r.l. 02-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante 02-03-21 - - INCASSO BOX 5 965,00 cassa contante SUB TOTALE: 27.171,14 TOTALE USCITE BANCA: 27.171,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 823.601,69 TOTALE ENTRATE 12.821,95 TOTALE USCITE 31.886,45 RESTA FINALE 804.537,19 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,36 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 604,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -4.987,06 banca volla box 5 -127.297,76 banca spese ex banco volla -8.956,52 banca sconto attivo supermercati -4.804,68 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -12.421,74 unicredit 3953 -133.147,01