ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-03-21 vendita al dettaglio 10ø 118,00 CONTANTI 01-03-21 frutta & varie iavarone mauro 63,50 CONTANTI 01-03-21 natalino pasquale 79,00 CONTANTI 01-03-21 natalino luigi 83,28 CONTANTI 01-03-21 micillo luigi fruttaverdura 32,00 CONTANTI 01-03-21 gennarino napoli 146,00 CONTANTI 01-03-21 ortofrutta stefanelli domenico 194,50 CONTANTI 01-03-21 ortofrutta napolitano domenico 97,50 CONTANTI 01-03-21 barchetti agostino 207,50 CONTANTI 01-03-21 casilli angela 139,50 CONTANTI 01-03-21 incarnato giuseppe 63,00 CONTANTI 01-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 874,00 CONTANTI 01-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.789,15 CONTANTI 01-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,00 CONTANTI 01-03-21 la frutteria coop. italiana srl 164,50 CONTANTI 01-03-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 711,50 CONTANTI 01-03-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 754,50 CONTANTI 01-03-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,05 CONTANTI SUB TOTALE: 5.620,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-03-21 rosario amico raffaele 60,98 CONTANTI 01-03-21 fiorillo antonio 735,80 CONTANTI 01-03-21 banca volla box 5 847,53 CONTANTI 01-03-21 banca volla box 5 4.300,00 CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 309,40 CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 914,30 CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 725,01 CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 474,10 CONTANTI 01-03-21 o'parente 46,50 CONTANTI 01-03-21 mario pintore 139,00 CONTANTI 01-03-21 gennarino napoli 334,00 CONTANTI 01-03-21 barchetti agostino 24,99 CONTANTI 01-03-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 01-03-21 sassone raffaele 98,50 CONTANTI 01-03-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-03-21 mimi'a sanita' 196,50 CONTANTI 01-03-21 banca volla box 5 2.700,00 CONTANTI 01-03-21 banca sconti attivi - passivi 803,65 CONTANTI 01-03-21 banca volla box 5 1.350,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.090,26 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.710,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-03-21 prestazioni occasionali 200,00 SETTIMANA MARIANO CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 735,80 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 2.980,00 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI 01-03-21 unicredit 3953 740,50 ACC. POS CONTANTI 01-03-21 fusco friggiarelli 419,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 scognamiglio anna 1.355,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 senese giuseppe (insalatina) 847,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 f.e.sanchez 474,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 sora fruits, s.a. 914,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 sicil ortaggi srl 725,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 roberto d'agostino 380,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 papa alfonso 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 fratelli romano 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 giovanni pirozzi volla 5,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 carotino enzo volla 15,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 d'agostino raffaele merce 330,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 exportaciones belcaire s.l. 2.672,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 giovanni sarnese 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 giuliano gaetano s.a.s. 228,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 sicilia trasporto 1.350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 salerno trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-03-21 banca sconto attivo supermercati 125,00 REGALIA IAVARONE SISA X FEBBRAIO CONTANTI SUB TOTALE: 14.906,24 TOTALE USCITE CASSA: 14.906,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-03-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 735,80 cassa contante 01-03-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.980,00 cassa contante 01-03-21 - - ACC. POS 740,50 cassa contante 01-03-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X FEBBRA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.581,30 TOTALE ENTRATE: 4.581,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-03-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 847,53 cassa contante 01-03-21 - - INCASSO BOX 5 4.300,00 cassa contante 01-03-21 - - ADD. RATA MOTO 309,40 cassa contante 01-03-21 - - ADD. BONIFICO SORA FRUITS 914,30 cassa contante 01-03-21 - - ADD. BONIFICO SICIL ORTAGGI 725,01 cassa contante 01-03-21 - - ADD. BONIFICO F.E. SANCHEZ 474,10 cassa contante 01-03-21 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 01-03-21 - - IMPRENDO ONE CANONE FEBBRAIO 12,00 spese conto unicredit 3953 01-03-21 - - INCASSO BOX 5 2.700,00 cassa contante 01-03-21 - - SCONTO ATT. RESTE SPAGNA 803,65 cassa contante 01-03-21 - - INCASSO BOX 5 1.350,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.440,49 TOTALE USCITE BANCA: 12.440,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 818.797,19 TOTALE ENTRATE 19.710,74 TOTALE USCITE 14.906,24 RESTA FINALE 823.601,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,79 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 598,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -5.019,49 banca volla box 5 -128.206,62 banca spese ex banco volla -8.956,52 banca sconto attivo supermercati -4.804,68 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -12.421,74 unicredit 3953 -127.198,01