ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-02-21 rosario amico raffaele -12,00 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 10ø 48,50 CONTANTI 27-02-21 frutta & varie iavarone mauro 136,00 CONTANTI 27-02-21 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 27-02-21 de martino angela frutta e verdur 40,50 CONTANTI 27-02-21 natalino pasquale 115,00 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 631,00 CONTANTI 27-02-21 de martino angela frutta e verdur 13,00 CONTANTI 27-02-21 padricelli antonio 36,50 CONTANTI 27-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 151,50 CONTANTI 27-02-21 ortofrutta napolitano domenico 69,50 CONTANTI 27-02-21 incarnato giuseppe 75,50 CONTANTI 27-02-21 gennarino napoli 54,00 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 965,50 CONTANTI 27-02-21 casilli angela 239,00 CONTANTI 27-02-21 top market di furiano 128,00 CONTANTI 27-02-21 la frutteria coop. italiana srl 171,50 CONTANTI 27-02-21 la frutteria di pirro anna 174,50 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 875,00 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio nø11 913,50 CONTANTI 27-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 159,00 CONTANTI 27-02-21 bencivenga gennaro 200,00 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 4ø 1.437,50 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 5ø 194,50 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 955,00 CONTANTI 27-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,26 CONTANTI SUB TOTALE: 7.797,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-02-21 rosario amico raffaele 145,75 CONTANTI 27-02-21 frutta doc di perfetto tobia 54,50 CONTANTI 27-02-21 supermercati deco'impero uno srl 2.876,82 CONTANTI 27-02-21 il salumaio 10.649,53 CONTANTI 27-02-21 banca volla box 5 1.007,37 CONTANTI 27-02-21 banca volla box 5 6.940,00 CONTANTI 27-02-21 banca sconto attivo supermercati 193,47 CONTANTI 27-02-21 unicredit 3953 5.584,00 CONTANTI 27-02-21 o'parente 24,50 CONTANTI 27-02-21 de martino angela frutta e verdur 29,00 CONTANTI 27-02-21 padricelli antonio 64,50 CONTANTI 27-02-21 gigino capaianca 265,00 CONTANTI 27-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 27-02-21 banca sconto attivo supermercati 600,47 CONTANTI 27-02-21 banca sconto attivo supermercati 227,50 CONTANTI 27-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,90 CONTANTI 27-02-21 bencivenga gennaro 353,00 CONTANTI 27-02-21 frutta doc di perfetto tobia 77,00 CONTANTI 27-02-21 banca sconti attivi - passivi 360,00 CONTANTI 27-02-21 supermercati deco'impero uno srl. 3.362,78 CONTANTI SUB TOTALE: 32.845,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 40.642,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-02-21 fusco friggiarelli 249,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 guarino antonio 192,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 senese giuseppe (insalatina) 1.007,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø8 ASCIONE CONTANTI 27-02-21 vadim 270,00 SETT. Nø8 VADIM CONTANTI 27-02-21 prestazioni occasionali 250,00 PINO AUTISTA CONTANTI 27-02-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 27-02-21 cancelleria 15,00 PENNE CONTANTI 27-02-21 ascione giuseppe 82,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 fratelli romano 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 d'agostino raffaele merce 1.050,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 banca sconto attivo supermercati 65,00 SETT. Nø8 ANTONIO SISA CONTANTI 27-02-21 banca sconto attivo supermercati 72,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPERO STELLA CONTANTI 27-02-21 pagani trasporto 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 papa alfonso 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 la sorgente s.r.l. 775,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 vasile eccellenze italiane 223,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-02-21 sicilia mediazione 4.360,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.427,08 TOTALE USCITE CASSA: 9.427,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-02-21 - - SETT. Nø8 ANTONIO SISA 65,00 cassa contante 27-02-21 - - REGALIA GIANFRANCO X IMPERO ST 72,00 cassa contante SUB TOTALE: 137,00 TOTALE ENTRATE: 137,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-02-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 1.007,37 cassa contante 27-02-21 - - INCASSO BOX 5 6.940,00 cassa contante 27-02-21 - - SCONTO ATT. IMPERO 193,47 cassa contante 27-02-21 - - ADD. STIPENDI 5.584,00 cassa contante 27-02-21 - - SCONTO ATT. CORRADO 600,47 cassa contante 27-02-21 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 227,50 cassa contante 27-02-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.750,00 la sorgente s.r.l. 27-02-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 2.500,00 vasile eccellenze italiane 27-02-21 - - SCONTO ATT. SICILIA MEDIAZIONE 360,00 cassa contante SUB TOTALE: 30.162,81 TOTALE USCITE BANCA: 30.162,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.581,92 TOTALE ENTRATE 40.642,35 TOTALE USCITE 9.427,08 RESTA FINALE 818.797,19 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 11,88 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 598,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -4.215,84 banca volla box 5 -119.009,09 banca spese ex banco volla -8.956,52 banca sconto attivo supermercati -4.929,68 banca 008 quota assoc. -2.096,09 banca fitto celle volla -12.421,74 unicredit 3953 -129.215,00