RIEPILOGO del giorno 25-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2403 110,70 2,21 0,00 0,00 112,91 0,00 0,00 112,91 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2404 82,24 0,00 0,00 0,00 82,24 0,00 0,00 82,24 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2405 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2407 62,93 0,00 0,00 0,00 62,93 0,00 0,00 62,93 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2410 42,10 0,84 0,00 0,00 42,94 0,00 0,00 42,94 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2412 322,26 6,44 0,00 0,00 328,70 0,00 0,00 328,70 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2414 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2417 204,31 0,00 0,00 0,00 204,31 0,00 0,00 204,31 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2418 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00 0,00 15,40 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2419 183,46 0,00 0,00 0,00 183,46 0,00 0,00 183,46 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 110,55 0,00 0,00 0,00 110,55 0,00 0,00 110,55 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2421 129,02 0,00 0,00 0,00 129,02 0,00 0,00 129,02 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2422 350,12 0,00 0,00 0,00 350,12 0,00 0,00 350,12 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2423 385,39 0,00 0,00 0,00 385,39 0,00 0,00 385,39 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2424 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2425 139,07 0,00 0,00 0,00 139,07 0,00 0,00 139,07 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2427 63,40 1,27 0,00 0,00 64,67 0,00 0,00 64,67 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2428 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2429 414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 414,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 27,40 0,00 0,00 0,00 27,40 0,00 0,00 27,40 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2431 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2433 23,45 0,47 0,33 0,00 24,25 0,00 0,00 24,25 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2434 88,40 0,00 0,00 0,00 88,40 0,00 0,00 88,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2437 31,30 0,00 0,00 0,00 31,30 0,00 0,00 31,30 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2438 87,38 1,75 0,77 0,00 89,90 0,00 0,00 89,90 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2442 2.533,62 0,00 0,00 0,00 2.533,62 0,00 0,00 2.533,62 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2443 116,65 0,00 0,00 0,00 116,65 0,00 0,00 116,65 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 5.610,65* 12,98* 1,1* 0,00* 5.624,73* 0,00* 0,00* 5.624,73 RIEPILOGO del giorno 25-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2401 204,00 0,00 0,00 0,00 204,38 0,38 204,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2402 39,00 0,00 0,00 0,00 39,10 0,10 39,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2406 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2408 37,74 0,76 0,00 0,00 38,76 0,26 38,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2409 88,50 0,00 0,00 0,00 88,65 0,15 88,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2411 563,00 0,00 0,00 0,00 563,00 0,00 563,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2413 100,00 0,00 0,00 0,00 100,42 0,42 100,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2415 46,56 0,94 0,00 0,00 48,08 0,58 47,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2416 409,00 0,00 0,00 0,00 409,04 0,04 409,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2426 126,00 0,00 0,00 0,00 126,38 0,38 126,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2436 882,00 0,00 0,00 0,00 882,34 0,34 882,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2439 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2441 137,50 0,00 0,00 0,00 137,64 0,14 137,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 2.705,30* 1,70* 0,00 * 0,00* 2.709,79* 2,79* 2.707,00* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 25-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 40 8.315,95* 14,68* 1,10 * 0,00* 8.334,52* 2,79* 2.707,00* 5.624,73 RIEPILOGO del giorno 25-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14011 PREVENTIVO 28-09-20 139,20 0,00 0,00 139,20 0,00 TEMPRE MARIO 14085 PREVENTIVO 29-09-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 14148 PREVENTIVO 30-09-20 57,45 0,00 0,00 57,45 0,00 TEMPRE MARIO 14214 PREVENTIVO 01-10-20 79,50 0,00 0,00 79,50 0,00 TEMPRE MARIO 14337 PREVENTIVO 03-10-20 31,50 0,00 0,00 31,50 0,00 TEMPRE MARIO 14405 PREVENTIVO 05-10-20 110,60 0,00 0,00 110,60 0,00 TEMPRE MARIO 14451 PREVENTIVO 06-10-20 9,04 0,00 0,00 9,04 0,00 TEMPRE MARIO 14529 PREVENTIVO 07-10-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 14590 PREVENTIVO 08-10-20 33,40 0,00 0,00 33,40 0,00 TEMPRE MARIO 14624 PREVENTIVO 09-10-20 55,40 0,00 0,00 55,40 0,00 TEMPRE MARIO 14724 PREVENTIVO 10-10-20 96,90 0,00 0,00 96,90 0,00 TEMPRE MARIO 14775 PREVENTIVO 12-10-20 343,50 0,00 0,00 343,50 0,00 TEMPRE MARIO 14786 PREVENTIVO 12-10-20 -20,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 TEMPRE MARIO 14832 PREVENTIVO 13-10-20 40,50 0,00 0,00 40,50 0,00 TEMPRE MARIO 14899 PREVENTIVO 14-10-20 93,50 0,00 0,00 13,01 80,49 TEMPRE MARIO 2388 PREVENTIVO 24-02-21 11,73 0,00 0,23 11,73 -0,23 PUZONE SALVATORE 8382 PREVENTIVO 15-06-13 204,70 82,60 0,00 122,10 0,00 FRUTTA & VARIE I 8451 PREVENTIVO 17-06-13 98,95 0,00 0,00 77,90 21,05 FRUTTA & VARIE I 2050 PREVENTIVO 17-02-21 84,97 0,00 0,00 84,97 0,00 PETR SOUKAL 13 PREVENTIVO 04-01-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 PIZZERIA BRIN VI 135 PREVENTIVO 07-01-21 15,60 0,00 0,00 15,60 0,00 PIZZERIA BRIN VI 528 PREVENTIVO 15-01-21 17,20 0,00 0,00 17,20 0,00 PIZZERIA BRIN VI 715 PREVENTIVO 20-01-21 23,25 0,00 0,00 23,25 0,00 PIZZERIA BRIN VI 783 PREVENTIVO 21-01-21 11,70 0,00 0,00 11,70 0,00 PIZZERIA BRIN VI 785 PREVENTIVO 21-01-21 84,20 0,00 0,00 33,72 50,48 PIZZERIA BRIN VI 2210 PREVENTIVO 20-02-21 3,06 0,00 0,00 3,06 0,00 MARIO PINTORE 2289 PREVENTIVO 23-02-21 27,34 0,00 0,40 27,34 -0,40 MARIO PINTORE 2383 PREVENTIVO 24-02-21 28,90 0,00 0,40 28,90 -0,40 O'PARENTE 2384 PREVENTIVO 24-02-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 5522 PREVENTIVO 13-04-17 86,19 14,51 0,00 20,00 51,68 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 23 1.796,78 97,11 1,03 1.495,97 202,67 RIEPILOGO del giorno 25-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 224,00 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014 446,40 0,00 0,00 0,00 446,40 0,00 0,00 446,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 129,00 2,58 0,00 0,00 131,58 0,00 0,00 131,58 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2018 46,00 0,92 0,00 0,00 46,92 0,00 0,00 46,92 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019 48,00 0,96 0,00 0,00 48,96 0,00 0,00 48,96 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020 90,40 0,00 0,00 0,00 90,40 0,00 0,00 90,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2021 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 463,70 9,27 0,00 0,00 472,97 0,00 0,00 472,97 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2023 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2024 597,25 0,00 0,00 0,00 597,25 0,00 0,00 597,25 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00 0,00 384,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2027 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2028 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2029 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2030 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2031 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2032 791,59 31,66 0,00 0,00 823,25 0,00 0,00 823,25 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2032 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2033 4.595,83 183,83 0,00 0,00 4.779,66 0,00 0,00 4.779,66 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2033 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2037 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2038 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2039 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2040 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 9.757,07* 229,22* 0,00* 0,00* 9.986,29* 0,00* 898,00* 9.088,29 RIEPILOGO del giorno 25-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034 PREVENTIVO 25-02-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ROBERTO D'AGOSTI 2029 PREVENTIVO 25-02-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 FRATELLI ROMANO 2027 PREVENTIVO 25-02-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 RICCARDI INSALAT 2028 PREVENTIVO 25-02-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 1995 ALTRE SPES 24-02-21 31,06 0,00 0,00 0,00 31,06 FONDI TRASPORTI 1996 ALTRE SPES 24-02-21 13,94 0,00 0,00 0,00 13,94 FONDI TRASPORTI 2021 PREVENTIVO 25-02-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 2026 PREVENTIVO 25-02-21 384,00 0,00 0,00 0,00 384,00 D'AGOSTINO RAFFA 2038 PREVENTIVO 25-02-21 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 9 943,00 0,00 0,00 943,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.841,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2045 605,80 545,22 60,58 0,00 0,00 545,22 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2046 730,06 657,05 73,01 0,00 0,00 657,05 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2047 23,00 20,70 2,30 0,00 0,00 20,70 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2048 249,46 224,51 24,95 0,00 0,00 224,51 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2049 37,80 34,02 3,78 0,00 0,00 34,02 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.646,11* 1.481,50 * 164,61 * 0,00* 0,00* 1.481,50 RIEPILOGO del giorno 25-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2005 PREVENTIVO 24-02-21 765,90 0,00 0,00 0,00 765,90 SENESE GIUSEPPE 2008 PREVENTIVO 24-02-21 216,18 0,00 0,00 0,00 216,18 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 982,08 0,00 0,00 982,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 982,08 RIEPILOGO del giorno 25-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187,00 ACC. POS 030200016 140,60 ACC. BONIFICO PASSIONE DI 030200016 164,96 ACC. BONIFICO PETR 030200016 1.300,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300029 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300036 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300003 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300004 500,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300011 900,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300017 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300001 700,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300028 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300016 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300015 775,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300030 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO 200300007 5.500,00 ACC. BONIFICO ASSICURAZIO 030200016 500,00 PASSAGGIO PROPRIETA' FURG 030200006 2.250,00 ACQUISTO FURGONE NUOVO 030200006 2.550,00 RIPARAZIONE TOTALE CAMION 030200006 733,50 CREDITSAFE 200600011 2.239,13 STORNO LOCAZIONE GENNAIO 030200014 2.239,13 LOCAZIONE FEBBRAIO EX BAN 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.079,32 RIEPILOGO del giorno 25-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 765,90 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 2.350,00 INCASSO BOX 5 030200009 20,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 5.500,00 ACC.SINISTRO ASSICURAZION 030200006 2.810,00 SCONTO ATT. BUCCIERO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.445,90