ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-21 vendita al dettaglio 10ø 204,00 CONTANTI 25-02-21 frutta & varie iavarone mauro 39,00 CONTANTI 25-02-21 micillo luigi fruttaverdura 12,00 CONTANTI 25-02-21 casilli angela 38,50 CONTANTI 25-02-21 natalino pasquale 88,50 CONTANTI 25-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 563,00 CONTANTI 25-02-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 25-02-21 top market di furiano 47,50 CONTANTI 25-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 409,00 CONTANTI 25-02-21 incarnato giuseppe 126,00 CONTANTI 25-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 882,00 CONTANTI 25-02-21 donniacuo vincenzo 60,00 CONTANTI 25-02-21 vendita al dettaglio 4ø 137,50 CONTANTI SUB TOTALE: 2.707,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-21 tempre mario 1.000,00 CONTANTI 25-02-21 puzone salvatore 11,50 CONTANTI 25-02-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 25-02-21 petr soukal 84,97 CONTANTI 25-02-21 banca volla box 5 765,90 CONTANTI 25-02-21 banca volla box 5 2.350,00 CONTANTI 25-02-21 banca sconto attivo supermercati 20,00 CONTANTI 25-02-21 pizzeria brin via benedetto croce 113,47 CONTANTI 25-02-21 mario pintore 30,00 CONTANTI 25-02-21 tempre mario -4,50 CONTANTI 25-02-21 o'parente 28,50 CONTANTI 25-02-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 25-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 25-02-21 banca sconti attivi - passivi 5.500,00 CONTANTI 25-02-21 banca sconti attivi - passivi 2.810,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.936,34 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.643,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-21 unicredit 3953 187,00 ACC. POS CONTANTI 25-02-21 unicredit 3953 140,60 ACC. BONIFICO PASSIONE DI SOFI CONTANTI 25-02-21 unicredit 3953 164,96 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 25-02-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 asterix 500,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 cosimo 900,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 pierro salvatore 1.100,00 STIPENDIO FEBBRAIO CONTANTI 25-02-21 senese giuseppe (insalatina) 765,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 fusco friggiarelli 216,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 unicredit 3953 5.500,00 ACC. BONIFICO ASSICURAZIONE CONTANTI 25-02-21 roberto d'agostino 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 fratelli romano 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 riccardi insalata 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 fondi trasporti 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 d'agostino raffaele merce 504,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-02-21 banca sconti attivi - passivi 500,00 PASSAGGIO PROPRIETA' FURGONE NUOVO CONTANTI 25-02-21 banca sconti attivi - passivi 2.250,00 ACQUISTO FURGONE NUOVO CONTANTI 25-02-21 banca sconti attivi - passivi 2.550,00 RIPARAZIONE TOTALE CAMION GIALLO CONTANTI 25-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 114,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.792,64 TOTALE USCITE CASSA: 27.792,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-21 - - ACC. POS 187,00 cassa contante 25-02-21 - - ACC. BONIFICO PASSIONE DI SOFI 140,60 cassa contante 25-02-21 - - ACC. BONIFICO PETR 164,96 cassa contante 25-02-21 - - ACC. BONIFICO ASSICURAZIONE 5.500,00 cassa contante 25-02-21 - - PASSAGGIO PROPRIETA' FURGONE N 500,00 cassa contante 25-02-21 - - ACQUISTO FURGONE NUOVO 2.250,00 cassa contante 25-02-21 - - RIPARAZIONE TOTALE CAMION GIAL 2.550,00 cassa contante 25-02-21 - - STORNO LOCAZIONE GENNAIO EX BA 2.239,13 conto transitorio 25-02-21 - - LOCAZIONE FEBBRAIO EX BANCO 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 15.770,82 TOTALE ENTRATE: 15.770,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-02-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 765,90 cassa contante 25-02-21 - - INCASSO BOX 5 2.350,00 cassa contante 25-02-21 - - SCONTO ATT. PETR 20,00 cassa contante 25-02-21 - - ACC.SINISTRO ASSICURAZIONE 5.500,00 cassa contante 25-02-21 - - CREDITSAFE 733,50 spese diverse 25-02-21 - - SCONTO ATT. BUCCIERO 2.810,00 cassa contante 25-02-21 - - LOCAZIONE FEBBRAIO EX BANCO 2.239,13 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 14.418,53 TOTALE USCITE BANCA: 14.418,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 795.087,92 TOTALE ENTRATE 15.643,34 TOTALE USCITE 27.792,64 RESTA FINALE 782.938,62 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,82 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 598,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -3.865,84 banca volla box 5 -109.166,50 banca spese ex banco volla -8.956,52 banca sconto attivo supermercati -4.045,24 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.421,74 unicredit 3953 -108.381,00