RIEPILOGO del giorno 24-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2342 -4,80 0,00 0,00 0,00 -4,80 0,00 0,00 -4,80 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2347 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2348 28,38 0,00 0,00 0,00 28,38 0,00 0,00 28,38 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2356 50,82 1,02 0,00 0,00 51,84 0,00 0,00 51,84 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2357 96,30 0,00 0,00 0,00 96,30 0,00 0,00 96,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2359 173,09 0,00 0,00 0,00 173,09 0,00 0,00 173,09 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2360 257,51 0,00 0,00 0,00 257,51 0,00 0,00 257,51 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2362 205,71 0,00 0,00 0,00 205,71 0,00 0,00 205,71 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2363 38,60 0,00 0,00 0,00 38,60 0,00 0,00 38,60 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2364 51,35 0,00 0,00 0,00 51,35 0,00 0,00 51,35 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2368 353,25 7,10 0,00 0,00 360,35 0,00 0,00 360,35 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2369 193,20 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 193,20 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2370 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2371 166,71 0,00 0,00 0,00 166,71 0,00 0,00 166,71 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2373 56,10 0,00 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2374 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 79,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2375 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2376 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2377 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2378 464,55 0,00 0,00 0,00 464,55 0,00 0,00 464,55 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2379 111,73 0,00 0,00 0,00 111,73 0,00 0,00 111,73 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2381 267,30 0,00 0,00 0,00 267,30 0,00 0,00 267,30 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2383 28,90 0,00 0,00 0,00 28,90 0,00 0,00 28,90 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2384 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2385 277,30 0,00 0,00 0,00 277,30 0,00 0,00 277,30 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2387 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2388 11,50 0,23 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 PUZONE SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2390 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2396 45,20 0,90 0,00 0,00 46,10 0,00 0,00 46,10 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2398 2.977,63 0,00 0,00 0,00 2.977,63 0,00 0,00 2.977,63 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2399 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 6.096,43* 9,25* 0,0* 0,00* 6.105,68* 0,00* 0,00* 6.105,68 RIEPILOGO del giorno 24-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2343 33,00 0,00 0,00 0,00 33,04 0,04 33,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2345 66,00 0,00 0,00 0,00 66,20 0,20 66,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2349 102,45 2,05 0,00 0,00 104,50 0,00 104,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2350 73,50 0,00 0,00 0,00 73,50 0,00 73,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2351 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 177,50 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2352 730,50 0,00 0,00 0,00 731,11 0,61 730,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2353 131,00 0,00 0,00 0,00 131,65 0,65 131,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2354 153,00 0,00 0,00 0,00 153,07 0,07 153,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2355 60,78 1,22 0,00 0,00 62,22 0,22 62,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2358 709,50 0,00 0,00 0,00 709,98 0,48 709,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2361 95,58 1,92 0,00 0,00 97,97 0,47 97,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2365 66,16 1,34 0,00 0,00 68,14 0,64 67,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2366 103,00 0,00 0,00 0,00 103,59 0,59 103,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2367 -12,00 0,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 -12,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2372 112,91 1,59 0,00 0,00 114,99 0,49 114,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2380 699,49 0,00 0,00 0,00 699,77 0,28 699,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2382 342,70 4,80 0,00 0,00 347,75 0,25 347,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2391 122,28 1,72 0,00 0,00 124,51 0,51 124,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2392 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2393 1.061,50 0,00 0,00 0,00 1.061,85 0,35 1.061,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2394 135,00 0,00 0,00 0,00 135,33 0,33 135,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2395 240,50 0,00 0,00 0,00 240,77 0,27 240,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2397 6,81 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00 6,81 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 5.264,16* 14,64* 0,00 * 0,00* 5.285,25* 6,45* 5.278,80* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 24-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 11.360,59* 23,89* 0,00 * 0,00*11.390,93* 6,45* 5.278,80* 6.105,68 RIEPILOGO del giorno 24-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1298 PREVENTIVO 01-02-21 717,87 0,00 0,00 717,87 0,00 LA RONDINE SRL 1331 PREVENTIVO 02-02-21 302,80 0,00 0,00 302,80 0,00 LA RONDINE SRL 1381 PREVENTIVO 03-02-21 205,49 0,00 0,00 205,49 0,00 LA RONDINE SRL 1437 PREVENTIVO 04-02-21 357,79 0,00 0,00 357,79 0,00 LA RONDINE SRL 1490 PREVENTIVO 05-02-21 449,38 0,00 0,00 449,38 0,00 LA RONDINE SRL 1547 PREVENTIVO 06-02-21 429,60 0,00 0,00 429,60 0,00 LA RONDINE SRL 1613 PREVENTIVO 08-02-21 508,07 0,00 0,00 508,07 0,00 LA RONDINE SRL 1658 PREVENTIVO 09-02-21 440,50 0,00 0,00 440,50 0,00 LA RONDINE SRL 1695 PREVENTIVO 10-02-21 -9,95 0,00 0,00 -9,95 0,00 LA RONDINE SRL 1711 PREVENTIVO 10-02-21 222,80 0,00 0,00 222,80 0,00 LA RONDINE SRL 1763 PREVENTIVO 11-02-21 224,50 0,00 0,00 224,50 0,00 LA RONDINE SRL 1816 PREVENTIVO 12-02-21 290,79 0,00 0,00 290,79 0,00 LA RONDINE SRL 1881 PREVENTIVO 13-02-21 250,13 0,00 0,00 250,13 0,00 LA RONDINE SRL 1946 PREVENTIVO 15-02-21 486,86 0,00 0,00 486,86 0,00 LA RONDINE SRL 2263 PREVENTIVO 22-02-21 75,14 0,00 0,00 75,14 0,00 ROSARIO AMICO RA 2312 PREVENTIVO 23-02-21 85,69 0,00 0,00 85,69 0,00 ROSARIO AMICO RA 2299 PREVENTIVO 23-02-21 45,95 0,00 0,45 45,95 -0,45 O'PARENTE 2331 PREVENTIVO 23-02-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 5431 PREVENTIVO 12-04-17 193,89 188,40 0,00 5,49 0,00 CASILLI ANGELA 5522 PREVENTIVO 13-04-17 86,19 0,00 0,00 14,51 71,68 CASILLI ANGELA 1569 PREVENTIVO 06-02-21 122,19 66,81 0,00 10,00 45,38 FRUIT & POI DI S 2335 PREVENTIVO 23-02-21 85,72 0,00 0,22 85,72 -0,22 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 BOLL.SALDATE: 17 5.585,40 255,21 0,67 5.213,13 116,39 RIEPILOGO del giorno 24-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1968 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1969 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1970 40,32 0,00 0,00 0,00 40,32 0,00 40,32 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1971 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1972 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1973 140,30 0,00 0,00 0,00 140,30 0,00 0,00 140,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1974 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 0,00 308,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1975 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 0,00 71,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1976 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1977 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1978 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1979 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1980 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1981 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1985 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1986 508,00 10,16 0,00 0,00 518,16 0,00 0,00 518,16 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1987 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1988 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1989 80,08 0,00 0,00 0,00 80,08 0,00 80,08 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 269,40 5,39 0,00 0,00 274,79 0,00 0,00 274,79 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1991 24,99 0,00 0,00 0,00 24,99 0,00 24,99 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1992 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 CENTRAL DICA,S.A. NAVE B,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1992 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1992 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1993 123,42 4,94 0,00 0,00 128,36 0,00 0,00 128,36 ITALFRUTTA DI MANNO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1993 9,98 0,00 0,00 0,00 9,98 0,00 0,00 9,98 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 170,36 6,81 0,00 0,00 177,17 0,00 0,00 177,17 O.P C.O.P.LA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 13,72 0,00 0,00 0,00 13,72 0,00 0,00 13,72 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1995 384,18 15,37 0,00 0,00 399,55 0,00 0,00 399,55 O.P C.O.P.LA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1995 31,06 0,00 0,00 0,00 31,06 0,00 0,00 31,06 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 249,68 9,99 0,00 0,00 259,67 0,00 0,00 259,67 A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 13,94 0,00 0,00 0,00 13,94 0,00 0,00 13,94 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 6,30 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1998 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 118,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1999 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2001 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 7.235,53* 52,66* 0,00* 0,00* 7.288,19* 0,00* 1.894,89* 5.393,30 RIEPILOGO del giorno 24-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15897 PREVENTIVO 02-12-20 488,56 0,00 0,00 0,00 488,56 LA SORGENTE S.R. 16116 PREVENTIVO 07-12-20 279,14 0,00 0,00 0,00 279,14 LA SORGENTE S.R. 16215 PREVENTIVO 09-12-20 983,28 0,00 0,00 0,00 983,28 LA SORGENTE S.R. 16825 PREVENTIVO 21-12-20 1.234,48 0,00 0,00 0,00 1.234,48 LA SORGENTE S.R. 17106 PREVENTIVO 29-12-20 86,21 0,00 0,00 0,00 86,21 LA SORGENTE S.R. 17157 PREVENTIVO 30-12-20 831,06 0,00 0,00 0,00 831,06 LA SORGENTE S.R. 84 PREVENTIVO 05-01-21 1.524,48 0,00 0,00 0,00 1.524,48 LA SORGENTE S.R. 16123 PREVENTIVO 07-12-20 1.575,60 0,00 0,00 0,00 1.575,60 DEL PRETE SRL 1977 PREVENTIVO 24-02-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 AGRIVERDE VOLLA 1978 PREVENTIVO 24-02-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 RICCARDI INSALAT 1980 PREVENTIVO 24-02-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 RICCARDI INSALAT 1979 PREVENTIVO 24-02-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ASCIONE GIUSEPPE 1981 PREVENTIVO 24-02-21 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 EGIONE VINCENZO( 1872 PREVENTIVO 20-02-21 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 LA PRUGNACOM S.R 1988 PREVENTIVO 24-02-21 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 LA PRUGNACOM S.R 1992 ALTRE SPES 24-02-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SPAGNA TRASPORTO 1970 PREVENTIVO 24-02-21 40,32 0,00 0,00 0,00 40,32 D'AGOSTINO RAFFA 1987 PREVENTIVO 24-02-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 D'AGOSTINO RAFFA 1989 PREVENTIVO 24-02-21 80,08 0,00 0,00 0,00 80,08 D'AGOSTINO RAFFA 1991 PREVENTIVO 24-02-21 24,99 0,00 0,00 0,00 24,99 D'AGOSTINO RAFFA 1999 PREVENTIVO 24-02-21 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 9.397,70 0,00 0,00 9.397,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 11.292,59 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2005 851,00 765,90 85,10 0,00 0,00 765,90 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2006 1.217,86 1.096,07 121,79 0,00 0,00 1.096,07 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 6,60 5,94 0,66 0,00 0,00 5,94 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008 240,20 216,18 24,02 0,00 0,00 216,18 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2009 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 40,16 36,14 4,02 0,00 0,00 36,14 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 20,90 18,81 2,09 0,00 0,00 18,81 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.390,71* 2.151,64 * 239,07 * 0,00* 0,00* 2.151,64 RIEPILOGO del giorno 24-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1965 PREVENTIVO 23-02-21 253,65 0,00 0,00 0,00 253,65 FUSCO FRIGGIAREL 1962 PREVENTIVO 23-02-21 706,95 0,00 0,00 0,00 706,95 SENESE GIUSEPPE 16908 PREVENTIVO 22-12-20 24,12 0,00 0,00 0,00 24,12 PADUANO FORTUNAT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 3 984,72 0,00 0,00 984,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 984,72 RIEPILOGO del giorno 24-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.713,63 VERSAMENTO 030200016 5.178,64 ACC. BONIFICO LA RONDINE 030200016 530,50 ACC. POS 030200016 1.575,60 ADD. BONIFICO DEL PRETE 030100001 5.427,21 ADD. BONIFICO LA SORGENTE 030100001 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.428,58 RIEPILOGO del giorno 24-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.300,00 INCASSO BOX 5 030200009 706,95 INCASSO BOX 5 X INSALATIN 030200009 152,01 SCONTO ATT. LA RONDINE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.158,96