ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-21 vendita al dettaglio 10ø 33,00 CONTANTI 24-02-21 frutta & varie iavarone mauro 66,00 CONTANTI 24-02-21 barchetti agostino 104,50 CONTANTI 24-02-21 natalino pasquale 73,50 CONTANTI 24-02-21 biagio de martino 177,50 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 730,50 CONTANTI 24-02-21 ortofrutta napolitano domenico 131,00 CONTANTI 24-02-21 gennarino napoli 153,00 CONTANTI 24-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 62,00 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 709,50 CONTANTI 24-02-21 casilli angela 97,50 CONTANTI 24-02-21 top market di furiano 67,50 CONTANTI 24-02-21 la frutteria coop. italiana srl 103,00 CONTANTI 24-02-21 la frutteria coop. italiana srl -12,00 CONTANTI 24-02-21 la frutteria di pirro anna 114,50 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 699,50 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio nø11 347,50 CONTANTI 24-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 124,00 CONTANTI 24-02-21 donniacuo vincenzo 53,00 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 4ø 1.061,50 CONTANTI 24-02-21 antonio cugino 135,00 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 5ø 240,50 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,81 CONTANTI SUB TOTALE: 5.278,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-21 la rondine srl 4.876,63 CONTANTI 24-02-21 rosario amico raffaele 160,83 CONTANTI 24-02-21 unicredit 3953 1.575,60 CONTANTI 24-02-21 unicredit 3953 5.427,21 CONTANTI 24-02-21 banca volla box 5 2.300,00 CONTANTI 24-02-21 banca volla box 5 706,95 CONTANTI 24-02-21 banca sconto attivo supermercati 152,01 CONTANTI 24-02-21 o'parente 45,50 CONTANTI 24-02-21 gennarino napoli 14,00 CONTANTI 24-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 24-02-21 vendita al dettaglio 10ø -5,00 CONTANTI 24-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-02-21 frutta doc di perfetto tobia 85,50 CONTANTI SUB TOTALE: 15.369,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.648,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-21 la sorgente s.r.l. 5.427,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 del prete srl 1.575,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 fusco friggiarelli 253,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 senese giuseppe (insalatina) 706,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 unicredit 3953 15.713,63 VERSAMENTO CONTANTI 24-02-21 unicredit 3953 5.178,64 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 24-02-21 unicredit 3953 530,50 ACC. POS CONTANTI 24-02-21 paduano fortunato 24,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 agriverde volla 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 riccardi insalata 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 ascione giuseppe 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 18,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 la prugnacom s.r.l. 1.280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 spagna trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 d'agostino raffaele merce 360,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 76,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 31.805,19 TOTALE USCITE CASSA: 31.805,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-21 - - VERSAMENTO 15.713,63 cassa contante 24-02-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 5.178,64 cassa contante 24-02-21 - - ACC. POS 530,50 cassa contante SUB TOTALE: 21.422,77 TOTALE ENTRATE: 21.422,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-02-21 - - ADD. BONIFICO DEL PRETE 1.575,60 cassa contante 24-02-21 - - ADD. BONIFICO LA SORGENTE 5.427,21 cassa contante 24-02-21 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 24-02-21 - - INCASSO BOX 5 2.300,00 cassa contante 24-02-21 - - INCASSO BOX 5 X INSALATINA 706,95 cassa contante 24-02-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 152,01 cassa contante SUB TOTALE: 10.164,77 TOTALE USCITE BANCA: 10.164,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 806.245,07 TOTALE ENTRATE 20.648,04 TOTALE USCITE 31.805,19 RESTA FINALE 795.087,92 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,12 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 602,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -855,84 banca volla box 5 -106.050,60 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -4.025,24 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -16.900,00 unicredit 3953 -113.640,06