RIEPILOGO del giorno 22-02-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   2239    -24,00     0,00     0,00    0,00    -24,00  0,00      0,00    -24,00                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   2243    226,75     0,00     0,00    0,00    226,75  0,00      0,00    226,75                          GAETANO CIMMINO           
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   2244    520,00     0,00     0,00    0,00    520,00  0,00      0,00    520,00                          TEMPRE MARIO              
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   2245  1.801,40     0,00     0,00    0,00  1.801,40  0,00      0,00  1.801,40                          GRUPPO ZANFARDINO         
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   2248     41,30     0,83     0,00    0,00     42,13  0,00      0,00     42,13                          CIMMINO FRANCO            
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   2250    357,15     0,00     0,00    0,00    357,15  0,00      0,00    357,15                          IL SALUMAIO               
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   2258    320,22     0,00     0,00    0,00    320,22  0,00      0,00    320,22                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   2259    407,63     8,19     0,00    0,00    415,82  0,00      0,00    415,82                          LA RONDINE SRL            
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   2260    251,15     0,00     0,00    0,00    251,15  0,00      0,00    251,15                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   2261     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          MAVI SRL                  
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   2262    173,03     0,00     0,00    0,00    173,03  0,00      0,00    173,03                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   2263     75,14     0,00     0,00    0,00     75,14  0,00      0,00     75,14                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   2264    436,33     0,00     0,00    0,00    436,33  0,00      0,00    436,33                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2265     19,80     0,00     0,00    0,00     19,80  0,00      0,00     19,80                          O'PARENTE                 
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   2266    119,25     0,00     0,00    0,00    119,25  0,00      0,00    119,25                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   2267     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   2268     51,85     0,00     0,00    0,00     51,85  0,00      0,00     51,85                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2269      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          TEMPRE MARIO              
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   2270    172,66     0,00     0,00    0,00    172,66  0,00      0,00    172,66                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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   2271     34,50     0,00     0,00    0,00     34,50  0,00      0,00     34,50                          BENCIVENGA GENNARO        
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   2272    157,36     0,00     0,00    0,00    157,36  0,00      0,00    157,36                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   2276      3,00     0,00     0,00    0,00      3,00  0,00      0,00      3,00                          ANNA FLAPALU'             
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   2278    525,00     0,00     0,00    0,00    525,00  0,00      0,00    525,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2282    288,10     0,00     0,00    0,00    288,10  0,00      0,00    288,10                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  24     5.989,62*    9,02*    0,0*  0,00* 5.998,64* 0,00*     0,00* 5.998,64

 RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2240    122,00     0,00     0,00    0,00    122,20  0,20    122,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   2241     95,00     0,00     0,00    0,00     95,40  0,40     95,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   2242     17,00     0,00     0,00    0,00     17,00  0,00     17,00      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   2246    103,00     0,00     0,00    0,00    103,10  0,10    103,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   2247    166,66     2,34     0,00    0,00    169,65  0,65    169,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   2249    898,00     0,00     0,00    0,00    898,20  0,20    898,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2251     40,19     0,81     0,00    0,00     41,31  0,31     41,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   2252     41,50     0,00     0,00    0,00     41,60  0,10     41,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   2253    169,00     0,00     0,00    0,00    169,40  0,40    169,00      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2254     41,00     0,00     0,00    0,00     41,15  0,15     41,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2255     95,58     1,92     0,00    0,00     98,06  0,56     97,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2256    185,89     2,61     0,00    0,00    189,37  0,87    188,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2257     81,50     0,00     0,00    0,00     81,88  0,38     81,50      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   2273     52,50     0,00     0,00    0,00     52,50  0,00     52,50      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2274    101,57     1,43     0,00    0,00    103,46  0,46    103,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2275    742,50     0,00     0,00    0,00    742,85  0,35    742,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2279    781,50     0,00     0,00    0,00    781,84  0,34    781,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2280      5,57     0,00     0,00    0,00      5,57  0,00      5,57      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18     3.739,96*    9,11*    0,00  *  0,00* 3.754,54* 5,47* 3.749,07*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 22-02-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  42     9.729,58*   18,13*    0,00  *  0,00* 9.753,18* 5,47* 3.749,07* 5.998,64

 RIEPILOGO del giorno 22-02-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203     PREVENTIVO 20-02-21      68,19       0,00   0,00       68,19       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2211     PREVENTIVO 20-02-21      29,90       0,00   0,40       29,90      -0,40                                O'PARENTE       
    922     PREVENTIVO 25-01-21     341,39       0,00   0,39      251,39      89,61                                RAFFAELE PINTORE
   2119     PREVENTIVO 19-02-21     261,80       0,00   0,30      261,80      -0,30                                GENNARINO NAPOLI
   2208     PREVENTIVO 20-02-21      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   5431     PREVENTIVO 12-04-17     193,89     148,40   0,00       20,00      25,49                                CASILLI ANGELA  
   2164     PREVENTIVO 19-02-21      16,52       0,00   0,00       16,52       0,00                                TOP MARKET DI FU
   2214     PREVENTIVO 20-02-21      43,35       0,00   0,37       43,35      -0,37                                TOP MARKET DI FU
   1569     PREVENTIVO 06-02-21     122,19      46,81   0,00       10,00      65,38                                FRUIT & POI DI S
   1955     PREVENTIVO 15-02-21      72,09       0,00   0,00       72,09       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2006     PREVENTIVO 16-02-21      13,84       0,00   0,00       13,84       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2093     PREVENTIVO 18-02-21      94,14       0,00   0,00       94,14       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2157     PREVENTIVO 19-02-21      16,03       0,00   0,00       16,03       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   2219     PREVENTIVO 20-02-21       8,27       0,00   0,00        8,27       0,00                                SASSONE RAFFAELE

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    14      BOLL.SALDATE:    8    1.293,60     195,21    1,46     917,52     179,41

 RIEPILOGO del giorno 22-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               2,50                                VENDITA AL DETTA

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                                                                               2,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-02-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   1883    210,60   0,00   0,00   0,00    210,60  0,00      0,00    210,60                               GARGIULO MASSIMO          
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   1884     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
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   1885     80,90   0,00   0,00   0,00     80,90  0,00     80,90      0,00                               PETRONE                   
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   1886    155,00   0,00   0,00   0,00    155,00  0,00    155,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
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   1887    168,00   3,36   0,00   0,00    171,36  0,00      0,00    171,36                               FRANCO VERDE              
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   1888     55,00   0,00   0,00   0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                               DITTA NOLO CIRO           
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   1889    126,20   0,00   0,00   0,00    126,20  0,00      0,00    126,20                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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   1890    199,42   0,00   0,00   0,00    199,42  0,00      0,00    199,42                               FRIDA VOLLA BOX 67        
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   1891    120,00   2,40   0,00   0,00    122,40  0,00      0,00    122,40                               POLISE                    
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   1892    207,00   0,00   0,00   0,00    207,00  0,00      0,00    207,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
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   1893     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
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   1894    113,90   4,56   0,00   0,00    118,46  0,00      0,00    118,46                               ITALFRUTTA DI MANNO       
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   1895     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00     90,00      0,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
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   1896    590,99  23,64   0,00   0,00    614,63  0,00      0,00    614,63                               VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO
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   1896     40,56   0,00   0,00   0,00     40,56  0,00     40,56      0,00                               FONDI TRASPORTI           
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   1897    131,31   5,25   0,00   0,00    136,56  0,00      0,00    136,56                               O.P C.O.P.LA.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1897      9,01   0,00   0,00   0,00      9,01  0,00      9,01      0,00                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1898    398,04  15,92   0,00   0,00    413,96  0,00      0,00    413,96                               A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
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   1898     10,43   0,00   0,00   0,00     10,43  0,00     10,43      0,00                               FONDI TRASPORTI           
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   1898     16,89   0,00   0,00   0,00     16,89  0,00      0,00     16,89                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1899    107,52   4,30   0,00   0,00    111,82  0,00      0,00    111,82                               COOP.AGRICOLA FONDANA SOC.
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   1899      7,38   0,00   0,00   0,00      7,38  0,00      0,00      7,38                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1900    154,10   6,16   0,00   0,00    160,26  0,00      0,00    160,26                               ROYAL FRUIT SRL           
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   1900     10,58   0,00   0,00   0,00     10,58  0,00      0,00     10,58                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901     75,00   3,00   0,00   0,00     78,00  0,00      0,00     78,00                               FORCINA MARCO & C. S.A.S. 
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   1901      5,15   0,00   0,00   0,00      5,15  0,00      0,00      5,15                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902    164,50   0,00   0,00   0,00    164,50  0,00      0,00    164,50                               FRIDA VOLLA BOX 5         
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   1903    290,50   0,00   0,00   0,00    290,50  0,00    290,50      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1904    150,00   0,00   0,00   0,00    150,00  0,00      0,00    150,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
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   1905     76,50   0,00   0,00   0,00     76,50  0,00     76,50      0,00                               AGRIVERDE VOLLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1906     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1907     49,95   0,00   0,00   0,00     49,95  0,00     49,95      0,00                               CASTIGLIA VINCENZO        
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   1908    813,20  16,26   0,00   0,00    829,46  0,00      0,00    829,46                               LA GIOVANE S.R.L.         
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   1912    256,50   0,00   0,00   0,00    256,50  0,00      0,00    256,50                               FRUITS CMR, S.A.U.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1912    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               SPAGNA TRASPORTO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1912     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               SPAGNA MEDIAZIONE         
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   1913     21,50   0,00   0,00   0,00     21,50  0,00      0,00     21,50                               DONNIACUO VINCENZO        
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   1914    203,00   0,00   0,00   0,00    203,00  0,00    203,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
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 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38     5.486,63*   84,85* 0,00*  0,00* 5.571,48* 0,00* 1.250,85* 4.320,63


 RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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  14966     PREVENTIVO 13-11-20     615,22       0,00       0,00   0,00      615,22                                FERRISI R.-PANAG
  14967     PREVENTIVO 13-11-20     574,66       0,00       0,00   0,00      574,66                                FERRISI R.-PANAG
  15092     PREVENTIVO 16-11-20   1.717,02       0,00       0,00   0,00    1.717,02                                FERRISI R.-PANAG
  15445     PREVENTIVO 23-11-20   1.002,21       0,00       0,00   0,00    1.002,21                                FERRISI R.-PANAG
  16119     PREVENTIVO 07-12-20     612,77       0,00       0,00   0,00      612,77                                FERRISI R.-PANAG
   1221     PREVENTIVO 04-02-21      13,50       0,00       0,00   0,00       13,50                                PETRONE         
   1263     PREVENTIVO 05-02-21      22,50       0,00       0,00   0,00       22,50                                PETRONE         
   1315     PREVENTIVO 06-02-21      22,50       0,00       0,00   0,00       22,50                                PETRONE         
   1382     PREVENTIVO 08-02-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                PETRONE         
   1408     PREVENTIVO 09-02-21     138,00       0,00       0,00   0,00      138,00                                PETRONE         
   1482     PREVENTIVO 11-02-21      22,50       0,00       0,00   0,00       22,50                                PETRONE         
   1485     PREVENTIVO 11-02-21      -9,00       0,00       0,00   0,00       -9,00                                PETRONE         
   1543     PREVENTIVO 12-02-21      22,50       0,00       0,00   0,00       22,50                                PETRONE         
   1590     PREVENTIVO 13-02-21      27,00       0,00       0,00   0,00       27,00                                PETRONE         
   1676     PREVENTIVO 16-02-21      18,00       0,00       0,00   0,00       18,00                                PETRONE         
   1760     PREVENTIVO 18-02-21      13,50       0,00       0,00   0,00       13,50                                PETRONE         
   1798     PREVENTIVO 19-02-21      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                PETRONE         
   1849     PREVENTIVO 20-02-21       9,00       0,00       0,00   0,00        9,00                                PETRONE         
   1885     PREVENTIVO 22-02-21      80,90       0,00       0,00   0,00       80,90                                PETRONE         
    134     ALTRE SPES 07-01-21      30,00      20,00       0,00   0,00       10,00                                FONDI TRASPORTI 
    936     ALTRE SPES 27-01-21      13,17       0,00       0,00   0,00       13,17                                FONDI TRASPORTI 
    937     ALTRE SPES 27-01-21      16,83       0,00       0,00   0,00       16,83                                FONDI TRASPORTI 
   1794     ALTRE SPES 19-02-21      30,00      15,00       0,00   0,00       15,00                                FONDI TRASPORTI 
   1896     ALTRE SPES 22-02-21      40,56       0,00       0,00   0,00       40,56                                FONDI TRASPORTI 
   1897     ALTRE SPES 22-02-21       9,01       0,00       0,00   0,00        9,01                                FONDI TRASPORTI 
   1898     ALTRE SPES 22-02-21      10,43       0,00       0,00   0,00       10,43                                FONDI TRASPORTI 
   1886     PREVENTIVO 22-02-21     155,00       0,00       0,00   0,00      155,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   1905     PREVENTIVO 22-02-21      76,50       0,00       0,00   0,00       76,50                                AGRIVERDE VOLLA 
   1906     PREVENTIVO 22-02-21      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                EGIONE VINCENZO(
   1907     PREVENTIVO 22-02-21      49,95       0,00       0,00   0,00       49,95                                CASTIGLIA VINCEN
   1903     PREVENTIVO 22-02-21     290,50       0,00       0,00   0,00      290,50                                FRATELLI ROMANO 
   1201     ALTRE SPES 03-02-21     768,00       0,00     128,00   0,00      640,00                                SPAGNA TRASPORTO
   1912     ALTRE SPES 22-02-21     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                SPAGNA TRASPORTO
   1653     PREVENTIVO 15-02-21      16,50       0,00       0,00   0,00       16,50                                DONNIACUO VINCEN
   1696     PREVENTIVO 16-02-21       9,00       0,00       0,00   0,00        9,00                                DONNIACUO VINCEN
   1737     PREVENTIVO 17-02-21      59,00       0,00       0,00   0,00       59,00                                DONNIACUO VINCEN
   1778     PREVENTIVO 18-02-21      14,00       0,00       0,00   0,00       14,00                                DONNIACUO VINCEN
   1825     PREVENTIVO 19-02-21      44,75       0,00       0,00   0,00       44,75                                DONNIACUO VINCEN
   1867     PREVENTIVO 20-02-21      57,50       0,00       0,00   0,00       57,50                                DONNIACUO VINCEN
   1711     ALTRE SPES 17-02-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                SICILIA TRASPORT
    871     PREVENTIVO 26-01-21      90,00      10,00       0,00   0,00       80,00                                RAFFAELE D'AGOST
    938     PREVENTIVO 27-01-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
    967     PREVENTIVO 28-01-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1012     PREVENTIVO 29-01-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1052     PREVENTIVO 30-01-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1094     PREVENTIVO 01-02-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1142     PREVENTIVO 02-02-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1186     PREVENTIVO 03-02-21      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1217     PREVENTIVO 04-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1272     PREVENTIVO 05-02-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1312     PREVENTIVO 06-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1350     PREVENTIVO 08-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1391     PREVENTIVO 09-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1434     PREVENTIVO 10-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1479     PREVENTIVO 11-02-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1520     PREVENTIVO 12-02-21      92,00       0,00       0,00   0,00       92,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1574     PREVENTIVO 13-02-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1626     PREVENTIVO 15-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1665     PREVENTIVO 16-02-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1709     PREVENTIVO 17-02-21      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1750     PREVENTIVO 18-02-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1795     PREVENTIVO 19-02-21      99,00       0,00       0,00   0,00       99,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1895     PREVENTIVO 22-02-21      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RAFFAELE D'AGOST
   1914     PREVENTIVO 22-02-21     203,00       0,00       0,00   0,00      203,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    64      BOLL.SALDATE:   63    9.225,48                128,00    0,00   9.052,48
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 10.303,33

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-02-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1918    685,20      616,68        68,52        0,00      0,00    616,68                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1919  1.403,42    1.263,08       140,34        0,00      0,00  1.263,08                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1920     58,40       52,56         5,84        0,00      0,00     52,56                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1921    207,10      186,39        20,71        0,00      0,00    186,39                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1922     44,16       39,74         4,42        0,00      0,00     39,74                               MARRAZZO FRANCESCO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5     2.398,28* 2.158,45     *   239,83       * 0,00*     0,00* 2.158,45

 RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1880     PREVENTIVO 20-02-21     306,41       0,00       0,00   0,00      306,41                                FUSCO FRIGGIAREL
   1876     PREVENTIVO 20-02-21     847,71       0,00       0,00   0,00      847,71                                SENESE GIUSEPPE 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    2    1.154,12                  0,00    0,00   1.154,12
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.154,12

 RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             2,00       TANGENZIALE                                200600007
                            42,00       INTEGRAZIONE SETT. PINO                    200300033
                         4.521,86       ADD. BONIFICO FERRISI                      030100001
                             1,50       SPESE X BONIFICO                           200600045

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           4.567,36
 RIEPILOGO del giorno 22-02-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1.400,00       INCASSO BOX 5                              030200009
                           847,71       INCASSO BOX 5                              030200009

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           2.247,71