RIEPILOGO del giorno 22-02-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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2239 -24,00 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,00 0,00 -24,00 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2243 226,75 0,00 0,00 0,00 226,75 0,00 0,00 226,75 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2244 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2245 1.801,40 0,00 0,00 0,00 1.801,40 0,00 0,00 1.801,40 GRUPPO ZANFARDINO
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2248 41,30 0,83 0,00 0,00 42,13 0,00 0,00 42,13 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2250 357,15 0,00 0,00 0,00 357,15 0,00 0,00 357,15 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2258 320,22 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 0,00 320,22 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2259 407,63 8,19 0,00 0,00 415,82 0,00 0,00 415,82 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2260 251,15 0,00 0,00 0,00 251,15 0,00 0,00 251,15 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2261 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2262 173,03 0,00 0,00 0,00 173,03 0,00 0,00 173,03 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2263 75,14 0,00 0,00 0,00 75,14 0,00 0,00 75,14 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2264 436,33 0,00 0,00 0,00 436,33 0,00 0,00 436,33 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2265 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 19,80 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2266 119,25 0,00 0,00 0,00 119,25 0,00 0,00 119,25 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2267 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2268 51,85 0,00 0,00 0,00 51,85 0,00 0,00 51,85 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2269 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2270 172,66 0,00 0,00 0,00 172,66 0,00 0,00 172,66 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2271 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2272 157,36 0,00 0,00 0,00 157,36 0,00 0,00 157,36 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2276 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2278 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2282 288,10 0,00 0,00 0,00 288,10 0,00 0,00 288,10 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 5.989,62* 9,02* 0,0* 0,00* 5.998,64* 0,00* 0,00* 5.998,64
RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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2240 122,00 0,00 0,00 0,00 122,20 0,20 122,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2241 95,00 0,00 0,00 0,00 95,40 0,40 95,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2242 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2246 103,00 0,00 0,00 0,00 103,10 0,10 103,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2247 166,66 2,34 0,00 0,00 169,65 0,65 169,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2249 898,00 0,00 0,00 0,00 898,20 0,20 898,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2251 40,19 0,81 0,00 0,00 41,31 0,31 41,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2252 41,50 0,00 0,00 0,00 41,60 0,10 41,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2253 169,00 0,00 0,00 0,00 169,40 0,40 169,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2254 41,00 0,00 0,00 0,00 41,15 0,15 41,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2255 95,58 1,92 0,00 0,00 98,06 0,56 97,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2256 185,89 2,61 0,00 0,00 189,37 0,87 188,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2257 81,50 0,00 0,00 0,00 81,88 0,38 81,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2273 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2274 101,57 1,43 0,00 0,00 103,46 0,46 103,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2275 742,50 0,00 0,00 0,00 742,85 0,35 742,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2279 781,50 0,00 0,00 0,00 781,84 0,34 781,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2280 5,57 0,00 0,00 0,00 5,57 0,00 5,57 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 3.739,96* 9,11* 0,00 * 0,00* 3.754,54* 5,47* 3.749,07* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 22-02-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
42 9.729,58* 18,13* 0,00 * 0,00* 9.753,18* 5,47* 3.749,07* 5.998,64
RIEPILOGO del giorno 22-02-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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2203 PREVENTIVO 20-02-21 68,19 0,00 0,00 68,19 0,00 ROSARIO AMICO RA
2211 PREVENTIVO 20-02-21 29,90 0,00 0,40 29,90 -0,40 O'PARENTE
922 PREVENTIVO 25-01-21 341,39 0,00 0,39 251,39 89,61 RAFFAELE PINTORE
2119 PREVENTIVO 19-02-21 261,80 0,00 0,30 261,80 -0,30 GENNARINO NAPOLI
2208 PREVENTIVO 20-02-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
5431 PREVENTIVO 12-04-17 193,89 148,40 0,00 20,00 25,49 CASILLI ANGELA
2164 PREVENTIVO 19-02-21 16,52 0,00 0,00 16,52 0,00 TOP MARKET DI FU
2214 PREVENTIVO 20-02-21 43,35 0,00 0,37 43,35 -0,37 TOP MARKET DI FU
1569 PREVENTIVO 06-02-21 122,19 46,81 0,00 10,00 65,38 FRUIT & POI DI S
1955 PREVENTIVO 15-02-21 72,09 0,00 0,00 72,09 0,00 SASSONE RAFFAELE
2006 PREVENTIVO 16-02-21 13,84 0,00 0,00 13,84 0,00 SASSONE RAFFAELE
2093 PREVENTIVO 18-02-21 94,14 0,00 0,00 94,14 0,00 SASSONE RAFFAELE
2157 PREVENTIVO 19-02-21 16,03 0,00 0,00 16,03 0,00 SASSONE RAFFAELE
2219 PREVENTIVO 20-02-21 8,27 0,00 0,00 8,27 0,00 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 BOLL.SALDATE: 8 1.293,60 195,21 1,46 917,52 179,41
RIEPILOGO del giorno 22-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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2,50 VENDITA AL DETTA
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2,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-02-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1883 210,60 0,00 0,00 0,00 210,60 0,00 0,00 210,60 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1884 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1885 80,90 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00 80,90 0,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1886 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1887 168,00 3,36 0,00 0,00 171,36 0,00 0,00 171,36 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1888 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1889 126,20 0,00 0,00 0,00 126,20 0,00 0,00 126,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1890 199,42 0,00 0,00 0,00 199,42 0,00 0,00 199,42 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1891 120,00 2,40 0,00 0,00 122,40 0,00 0,00 122,40 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1892 207,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1893 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1894 113,90 4,56 0,00 0,00 118,46 0,00 0,00 118,46 ITALFRUTTA DI MANNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1895 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1896 590,99 23,64 0,00 0,00 614,63 0,00 0,00 614,63 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1896 40,56 0,00 0,00 0,00 40,56 0,00 40,56 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1897 131,31 5,25 0,00 0,00 136,56 0,00 0,00 136,56 O.P C.O.P.LA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1897 9,01 0,00 0,00 0,00 9,01 0,00 9,01 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1898 398,04 15,92 0,00 0,00 413,96 0,00 0,00 413,96 A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1898 10,43 0,00 0,00 0,00 10,43 0,00 10,43 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1898 16,89 0,00 0,00 0,00 16,89 0,00 0,00 16,89 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1899 107,52 4,30 0,00 0,00 111,82 0,00 0,00 111,82 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1899 7,38 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 7,38 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1900 154,10 6,16 0,00 0,00 160,26 0,00 0,00 160,26 ROYAL FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1900 10,58 0,00 0,00 0,00 10,58 0,00 0,00 10,58 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1901 75,00 3,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 FORCINA MARCO & C. S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1901 5,15 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00 0,00 5,15 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1902 164,50 0,00 0,00 0,00 164,50 0,00 0,00 164,50 FRIDA VOLLA BOX 5
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1903 290,50 0,00 0,00 0,00 290,50 0,00 290,50 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1904 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1905 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1906 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1907 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 0,00 49,95 0,00 CASTIGLIA VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1908 813,20 16,26 0,00 0,00 829,46 0,00 0,00 829,46 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1912 256,50 0,00 0,00 0,00 256,50 0,00 0,00 256,50 FRUITS CMR, S.A.U.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1912 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1912 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1913 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 21,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1914 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 5.486,63* 84,85* 0,00* 0,00* 5.571,48* 0,00* 1.250,85* 4.320,63
RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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14966 PREVENTIVO 13-11-20 615,22 0,00 0,00 0,00 615,22 FERRISI R.-PANAG
14967 PREVENTIVO 13-11-20 574,66 0,00 0,00 0,00 574,66 FERRISI R.-PANAG
15092 PREVENTIVO 16-11-20 1.717,02 0,00 0,00 0,00 1.717,02 FERRISI R.-PANAG
15445 PREVENTIVO 23-11-20 1.002,21 0,00 0,00 0,00 1.002,21 FERRISI R.-PANAG
16119 PREVENTIVO 07-12-20 612,77 0,00 0,00 0,00 612,77 FERRISI R.-PANAG
1221 PREVENTIVO 04-02-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 PETRONE
1263 PREVENTIVO 05-02-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE
1315 PREVENTIVO 06-02-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE
1382 PREVENTIVO 08-02-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PETRONE
1408 PREVENTIVO 09-02-21 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 PETRONE
1482 PREVENTIVO 11-02-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE
1485 PREVENTIVO 11-02-21 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 PETRONE
1543 PREVENTIVO 12-02-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE
1590 PREVENTIVO 13-02-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE
1676 PREVENTIVO 16-02-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE
1760 PREVENTIVO 18-02-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 PETRONE
1798 PREVENTIVO 19-02-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 PETRONE
1849 PREVENTIVO 20-02-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE
1885 PREVENTIVO 22-02-21 80,90 0,00 0,00 0,00 80,90 PETRONE
134 ALTRE SPES 07-01-21 30,00 20,00 0,00 0,00 10,00 FONDI TRASPORTI
936 ALTRE SPES 27-01-21 13,17 0,00 0,00 0,00 13,17 FONDI TRASPORTI
937 ALTRE SPES 27-01-21 16,83 0,00 0,00 0,00 16,83 FONDI TRASPORTI
1794 ALTRE SPES 19-02-21 30,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FONDI TRASPORTI
1896 ALTRE SPES 22-02-21 40,56 0,00 0,00 0,00 40,56 FONDI TRASPORTI
1897 ALTRE SPES 22-02-21 9,01 0,00 0,00 0,00 9,01 FONDI TRASPORTI
1898 ALTRE SPES 22-02-21 10,43 0,00 0,00 0,00 10,43 FONDI TRASPORTI
1886 PREVENTIVO 22-02-21 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 D'AGOSTINO RAFFA
1905 PREVENTIVO 22-02-21 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 AGRIVERDE VOLLA
1906 PREVENTIVO 22-02-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO(
1907 PREVENTIVO 22-02-21 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 CASTIGLIA VINCEN
1903 PREVENTIVO 22-02-21 290,50 0,00 0,00 0,00 290,50 FRATELLI ROMANO
1201 ALTRE SPES 03-02-21 768,00 0,00 128,00 0,00 640,00 SPAGNA TRASPORTO
1912 ALTRE SPES 22-02-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SPAGNA TRASPORTO
1653 PREVENTIVO 15-02-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 DONNIACUO VINCEN
1696 PREVENTIVO 16-02-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCEN
1737 PREVENTIVO 17-02-21 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 DONNIACUO VINCEN
1778 PREVENTIVO 18-02-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 DONNIACUO VINCEN
1825 PREVENTIVO 19-02-21 44,75 0,00 0,00 0,00 44,75 DONNIACUO VINCEN
1867 PREVENTIVO 20-02-21 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 DONNIACUO VINCEN
1711 ALTRE SPES 17-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT
871 PREVENTIVO 26-01-21 90,00 10,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST
938 PREVENTIVO 27-01-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
967 PREVENTIVO 28-01-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1012 PREVENTIVO 29-01-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1052 PREVENTIVO 30-01-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1094 PREVENTIVO 01-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1142 PREVENTIVO 02-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1186 PREVENTIVO 03-02-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST
1217 PREVENTIVO 04-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1272 PREVENTIVO 05-02-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1312 PREVENTIVO 06-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1350 PREVENTIVO 08-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1391 PREVENTIVO 09-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1434 PREVENTIVO 10-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1479 PREVENTIVO 11-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1520 PREVENTIVO 12-02-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 RAFFAELE D'AGOST
1574 PREVENTIVO 13-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1626 PREVENTIVO 15-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1665 PREVENTIVO 16-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1709 PREVENTIVO 17-02-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST
1750 PREVENTIVO 18-02-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST
1795 PREVENTIVO 19-02-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST
1895 PREVENTIVO 22-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOST
1914 PREVENTIVO 22-02-21 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 GIULIANO GAETANO
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64 BOLL.SALDATE: 63 9.225,48 128,00 0,00 9.052,48
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TOT.PAGAMENTO 10.303,33
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-02-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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1918 685,20 616,68 68,52 0,00 0,00 616,68 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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1919 1.403,42 1.263,08 140,34 0,00 0,00 1.263,08 BOBBY AGRUMI
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1920 58,40 52,56 5,84 0,00 0,00 52,56 GUARINO ANTONIO
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1921 207,10 186,39 20,71 0,00 0,00 186,39 FUSCO FRIGGIARELLI
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1922 44,16 39,74 4,42 0,00 0,00 39,74 MARRAZZO FRANCESCO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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5 2.398,28* 2.158,45 * 239,83 * 0,00* 0,00* 2.158,45
RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1880 PREVENTIVO 20-02-21 306,41 0,00 0,00 0,00 306,41 FUSCO FRIGGIAREL
1876 PREVENTIVO 20-02-21 847,71 0,00 0,00 0,00 847,71 SENESE GIUSEPPE
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2 BOLL.SALDATE: 2 1.154,12 0,00 0,00 1.154,12
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TOT.PAGAMENTO 1.154,12
RIEPILOGO del giorno 22-02-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2,00 TANGENZIALE 200600007
42,00 INTEGRAZIONE SETT. PINO 200300033
4.521,86 ADD. BONIFICO FERRISI 030100001
1,50 SPESE X BONIFICO 200600045
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4.567,36
RIEPILOGO del giorno 22-02-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.400,00 INCASSO BOX 5 030200009
847,71 INCASSO BOX 5 030200009
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2.247,71