ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-02-21 vendita al dettaglio 10ø 69,00 CONTANTI 20-02-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 20-02-21 frutta & varie iavarone mauro 93,10 CONTANTI 20-02-21 natalino pasquale 158,35 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 602,36 CONTANTI 20-02-21 barchetti agostino 68,00 CONTANTI 20-02-21 padricelli antonio 30,00 CONTANTI 20-02-21 scala francesco (ciccio afragola) 62,60 CONTANTI 20-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 184,99 CONTANTI 20-02-21 ortofrutta napolitano domenico 112,00 CONTANTI 20-02-21 incarnato giuseppe 102,40 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 881,94 CONTANTI 20-02-21 casilli angela 181,50 CONTANTI 20-02-21 persico vincenzo 51,50 CONTANTI 20-02-21 la frutteria coop. italiana srl 122,20 CONTANTI 20-02-21 la frutteria di pirro anna 152,25 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 394,21 CONTANTI 20-02-21 esposito antonietta 49,00 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio nø11 1.013,40 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 4ø 620,40 CONTANTI 20-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 180,50 CONTANTI 20-02-21 bencivenga gennaro 138,00 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 5ø 919,92 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio nø9 161,07 CONTANTI 20-02-21 donniacuo vincenzo 19,00 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 6ø 571,95 CONTANTI 20-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,51 CONTANTI SUB TOTALE: 6.964,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-02-21 rosario amico raffaele 288,35 CONTANTI 20-02-21 f.lli bucciero 1.913,75 CONTANTI 20-02-21 pizzeria brin via benedetto croce 135,44 CONTANTI 20-02-21 gaetano cimmino 1.200,00 CONTANTI 20-02-21 fiorillo antonio 857,58 CONTANTI 20-02-21 unicredit 3953 4.761,97 CONTANTI 20-02-21 banca volla box 5 1.800,00 CONTANTI 20-02-21 puzone mauro 11,00 CONTANTI 20-02-21 micillo luigi fruttaverdura 21,50 CONTANTI 20-02-21 o'parente 44,45 CONTANTI 20-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 20-02-21 persico vincenzo 78,09 CONTANTI 20-02-21 persico vincenzo 20,00 CONTANTI 20-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-02-21 banca volla box 5 4.388,04 CONTANTI 20-02-21 bencivenga gennaro 57,25 CONTANTI 20-02-21 frutta doc di perfetto tobia 93,50 CONTANTI SUB TOTALE: 15.700,92 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.665,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-02-21 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 fusco friggiarelli 103,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 guarino antonio 284,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 f.lli bucciero 20.240,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 ortofrutta occhipinti srl 4.762,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 unicredit 3953 160,10 ACCR.BONIF.MACRI CONTANTI 20-02-21 unicredit 3953 406,00 INCASSO POS CONTANTI 20-02-21 unicredit 3953 881,74 ACCR.BONIF.FIORILLO CONTANTI 20-02-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø7 ASCIONE CONTANTI 20-02-21 prestazioni occasionali 125,00 PINO CONTANTI 20-02-21 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI 20-02-21 senese giuseppe (insalatina) 4.388,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 carotino enzo volla 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 castiglia vincenzo 260,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 fratelli romano 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 riccardi insalata 7,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 d'agostino raffaele merce 587,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 antonio pleos 110,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT.Nø7 ANTONIO SISA CONTANTI 20-02-21 peppe grimaldi 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 spagna trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 vadim 270,00 SETT.Nø7 VADIM CONTANTI 20-02-21 di palma michele 560,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-02-21 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA ANTONIO SISA CONTANTI SUB TOTALE: 34.480,17 TOTALE USCITE CASSA: 34.480,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-02-21 - - ACCR.BONIF.MACRI 160,10 cassa contante 20-02-21 - - INCASSO POS 406,00 cassa contante 20-02-21 - - ACCR.BONIF.FIORILLO 881,74 cassa contante 20-02-21 - - SETT.Nø7 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante 20-02-21 - - REGALIA ANTONIO SISA 25,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.607,84 TOTALE ENTRATE: 1.607,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-02-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.500,00 f.lli bucciero 20-02-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.500,00 f.lli bucciero 20-02-21 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 4.761,97 cassa contante 20-02-21 - - ASS.PER PAGAM.DEL VECCHIO PETR 1.849,00 carburante 20-02-21 - - ASS.RATA TARES 534,00 quota associativa 20-02-21 - - SPESE SU BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 20-02-21 - - INCASSO BOX 5 1.800,00 cassa contante 20-02-21 - - INCASSO BOX 5 4.388,04 cassa contante SUB TOTALE: 38.334,51 TOTALE USCITE BANCA: 38.334,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 821.298,07 TOTALE ENTRATE 22.665,57 TOTALE USCITE 34.480,17 RESTA FINALE 809.483,47 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 610,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -748,09 banca volla box 5 -88.584,74 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.873,23 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -16.900,00 unicredit 3953 -113.533,66