RIEPILOGO del giorno 18-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2061 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2062 112,95 2,26 0,00 0,00 115,21 0,00 0,00 115,21 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2063 -7,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 0,00 -7,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2064 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2067 114,25 0,00 0,00 0,00 114,25 0,00 0,00 114,25 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2068 240,95 4,82 0,00 0,00 245,77 0,00 0,00 245,77 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2069 184,58 0,00 0,00 0,00 184,58 0,00 0,00 184,58 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2070 32,00 0,64 0,00 0,00 32,64 0,00 0,00 32,64 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2072 279,58 0,00 0,00 0,00 279,58 0,00 0,00 279,58 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2073 222,98 0,00 0,00 0,00 222,98 0,00 0,00 222,98 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2074 130,57 0,00 0,00 0,00 130,57 0,00 0,00 130,57 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2075 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2076 210,60 0,00 0,00 0,00 210,60 0,00 0,00 210,60 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2077 26,30 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 26,30 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2078 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2079 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2080 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2082 208,19 0,00 0,00 0,00 208,19 0,00 0,00 208,19 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2091 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2093 91,22 1,82 1,10 0,00 94,14 0,00 0,00 94,14 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2094 63,61 1,27 0,00 0,00 64,88 0,00 0,00 64,88 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2098 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 385,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100 591,07 0,00 0,00 0,00 591,07 0,00 0,00 591,07 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2102 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50 0,00 0,00 214,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.271,85* 10,81* 1,1* 0,00* 3.283,76* 0,00* 0,00* 3.283,76 RIEPILOGO del giorno 18-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2059 187,90 0,00 0,00 0,00 187,90 0,00 187,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2065 27,40 0,00 0,00 0,00 27,40 0,00 27,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2066 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 104,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2071 582,00 0,00 0,00 0,00 582,11 0,11 582,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2081 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 MERCE AMMANCATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2083 754,06 0,00 0,00 0,00 754,06 0,00 754,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2084 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2085 70,09 1,41 0,00 0,00 71,91 0,41 71,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2086 79,88 1,12 0,00 0,00 81,19 0,19 81,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2087 426,23 0,00 0,00 0,00 426,23 0,00 426,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2088 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2089 134,50 0,00 0,00 0,00 134,92 0,42 134,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2090 107,14 2,15 1,21 0,00 110,61 0,11 110,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2092 22,65 0,00 0,00 0,00 22,65 0,00 22,65 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2095 26,74 0,54 0,22 0,00 27,76 0,26 27,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2099 740,10 0,00 0,00 0,00 740,10 0,00 740,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2101 15,04 0,00 0,00 0,00 15,04 0,00 15,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2103 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 8,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.354,73* 5,22* 1,43 * 0,00* 3.362,88* 1,50* 3.361,38* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 6.626,58* 16,03* 2,53 * 0,00* 6.646,64* 1,50* 3.361,38* 3.283,76 RIEPILOGO del giorno 18-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008 PREVENTIVO 16-02-21 39,27 0,00 0,00 39,27 0,00 FRUTTA DOC DI PE 1092 PREVENTIVO 28-01-21 220,99 219,67 0,00 1,32 0,00 ANTICA PESCHERIA 1139 PREVENTIVO 29-01-21 -33,60 0,00 0,00 -33,60 0,00 ANTICA PESCHERIA 1160 PREVENTIVO 29-01-21 32,28 0,00 0,00 32,28 0,00 ANTICA PESCHERIA 1219 PREVENTIVO 30-01-21 70,96 0,00 0,00 70,96 0,00 ANTICA PESCHERIA 1376 PREVENTIVO 03-02-21 74,06 0,00 0,00 74,06 0,00 ANTICA PESCHERIA 1471 PREVENTIVO 05-02-21 48,36 0,00 0,00 48,36 0,00 ANTICA PESCHERIA 1706 PREVENTIVO 10-02-21 140,49 0,00 0,00 140,49 0,00 ANTICA PESCHERIA 1800 PREVENTIVO 12-02-21 49,60 0,00 0,00 49,60 0,00 ANTICA PESCHERIA 2023 PREVENTIVO 17-02-21 145,75 0,00 0,00 145,75 0,00 ANTICA PESCHERIA 2046 PREVENTIVO 17-02-21 25,20 0,00 0,00 25,20 0,00 O'PARENTE 1932 PREVENTIVO 15-02-21 118,93 0,00 0,00 118,93 0,00 MARIO PINTORE 2020 PREVENTIVO 17-02-21 12,75 0,00 0,18 12,75 -0,18 MARIO PINTORE 2028 PREVENTIVO 17-02-21 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 18870 PREVENTIVO 24-12-16 24,48 18,98 0,00 5,50 0,00 CASILLI ANGELA 5431 PREVENTIVO 12-04-17 193,89 93,90 0,00 14,50 85,49 CASILLI ANGELA 1569 PREVENTIVO 06-02-21 122,19 16,81 0,00 10,00 95,38 FRUIT & POI DI S 1731 PREVENTIVO 06-02-16 94,51 69,91 0,00 10,00 14,60 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 13 1.433,11 419,27 0,18 818,37 195,29 RIEPILOGO del giorno 18-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1750 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1751 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1753 915,31 36,61 0,00 0,00 951,92 0,00 0,00 951,92 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1754 265,05 0,00 0,00 0,00 265,05 0,00 265,05 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1755 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1756 200,04 0,00 0,00 0,00 200,04 0,00 200,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1757 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1758 75,00 1,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1759 770,40 15,41 0,00 0,00 785,81 0,00 0,00 785,81 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1761 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1762 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1763 162,70 0,00 0,00 0,00 162,70 0,00 0,00 162,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1764 50,00 1,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1765 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1766 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1767 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1768 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1770 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1776 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1777 591,00 0,00 0,00 0,00 591,00 0,00 0,00 591,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1778 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1779 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 FRUITS CMR, S.A.U. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1779 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1780 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1781 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1782 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.956,00* 54,52* 0,00* 0,00* 5.010,52* 0,00* 930,09* 4.080,43 RIEPILOGO del giorno 18-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1754 PREVENTIVO 18-02-21 265,05 0,00 0,00 0,00 265,05 D'AGOSTINO RAFFA 1755 PREVENTIVO 18-02-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D'AGOSTINO RAFFA 1756 PREVENTIVO 18-02-21 200,04 0,00 0,00 0,00 200,04 D'AGOSTINO RAFFA 1766 PREVENTIVO 18-02-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 FRATELLI ROMANO 1767 PREVENTIVO 18-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 1768 PREVENTIVO 18-02-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALAT 1770 PREVENTIVO 18-02-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 1776 PREVENTIVO 18-02-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 1136 PREVENTIVO 02-02-21 801,62 0,00 0,00 0,00 801,62 L'ORO DELLA TERR 1138 PREVENTIVO 02-02-21 558,35 0,00 159,97 0,00 398,38 L'ORO DELLA TERR 1781 PREVENTIVO 18-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 10 2.290,06 159,97 0,00 2.130,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.060,18 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1786 773,10 695,79 77,31 0,00 0,00 695,79 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1787 827,96 745,16 82,80 0,00 0,00 745,16 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1788 106,27 95,64 10,63 0,00 0,00 95,64 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1789 33,40 30,06 3,34 0,00 0,00 30,06 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1790 45,60 41,04 4,56 0,00 0,00 41,04 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.786,32* 1.607,69 * 178,63 * 0,00* 0,00* 1.607,69 RIEPILOGO del giorno 18-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1572 PREVENTIVO 12-02-21 15,80 0,00 0,00 0,00 15,80 MARRAZZO FRANCES 1619 PREVENTIVO 13-02-21 72,63 0,00 0,00 0,00 72,63 MARRAZZO FRANCES 1663 PREVENTIVO 15-02-21 39,29 0,00 0,00 0,00 39,29 MARRAZZO FRANCES 1707 PREVENTIVO 16-02-21 85,33 0,00 0,00 0,00 85,33 MARRAZZO FRANCES 1747 PREVENTIVO 17-02-21 48,85 0,00 0,00 0,00 48,85 MARRAZZO FRANCES 1746 PREVENTIVO 17-02-21 166,19 0,00 0,00 0,00 166,19 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 428,09 0,00 0,00 428,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 428,09 RIEPILOGO del giorno 18-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.004,01 VERSAMENTO 030200016 30,00 DETERSIVO 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.034,01 RIEPILOGO del giorno 18-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.200,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.200,00