ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-21 vendita al dettaglio 10ø 187,90 CONTANTI 18-02-21 frutta & varie iavarone mauro 27,40 CONTANTI 18-02-21 natalino pasquale 104,00 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 582,00 CONTANTI 18-02-21 merce ammancata 5,00 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 754,06 CONTANTI 18-02-21 scala francesco (ciccio afragola) 22,00 CONTANTI 18-02-21 top market di furiano 71,50 CONTANTI 18-02-21 casilli angela 81,00 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 426,23 CONTANTI 18-02-21 incarnato giuseppe 41,50 CONTANTI 18-02-21 la frutteria coop. italiana srl 134,50 CONTANTI 18-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 110,50 CONTANTI 18-02-21 donniacuo vincenzo 22,65 CONTANTI 18-02-21 la rocca antonio 27,50 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 4ø 740,10 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 5ø 15,04 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.361,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-21 frutta doc di perfetto tobia 39,27 CONTANTI 18-02-21 antica pescheria dal 1962 di pore 529,22 CONTANTI 18-02-21 o'parente 25,20 CONTANTI 18-02-21 mario pintore 131,50 CONTANTI 18-02-21 gennarino napoli 53,00 CONTANTI 18-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -8,50 CONTANTI 18-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 18-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-02-21 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI 18-02-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.009,69 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.371,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-21 unicredit 3953 10.004,01 VERSAMENTO CONTANTI 18-02-21 spese diverse 30,00 DETERSIVO CONTANTI 18-02-21 marrazzo francesco 261,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 fusco friggiarelli 166,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 d'agostino raffaele merce 525,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 fratelli romano 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 riccardi insalata 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 l'oro della terra di giuseppe bor 1.200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.592,19 TOTALE USCITE CASSA: 12.592,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-21 - - VERSAMENTO 10.004,01 cassa contante SUB TOTALE: 10.004,01 TOTALE ENTRATE: 10.004,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-02-21 - - INCASSO BOX 5 1.200,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.200,00 TOTALE USCITE BANCA: 1.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 823.557,78 TOTALE ENTRATE 5.371,07 TOTALE USCITE 12.592,19 RESTA FINALE 816.336,66 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,68 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 605,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -758,09 banca volla box 5 -82.396,70 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -4.033,23 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -16.900,00 unicredit 3953 -82.835,03