RIEPILOGO del giorno 17-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2018 33,10 0,00 0,00 0,00 33,10 0,00 0,00 33,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2020 12,50 0,25 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 12,75 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2021 167,30 0,00 0,00 0,00 167,30 0,00 0,00 167,30 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2023 145,75 0,00 0,00 0,00 145,75 0,00 0,00 145,75 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2028 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2029 261,22 0,00 0,00 0,00 261,22 0,00 0,00 261,22 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2030 188,67 0,00 0,00 0,00 188,67 0,00 0,00 188,67 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2031 240,87 0,00 0,00 0,00 240,87 0,00 0,00 240,87 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2036 69,75 0,00 0,00 0,00 69,75 0,00 0,00 69,75 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2039 285,40 5,71 0,00 0,00 291,11 0,00 0,00 291,11 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2040 378,20 0,00 0,00 0,00 378,20 0,00 0,00 378,20 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2042 73,45 0,00 0,00 0,00 73,45 0,00 0,00 73,45 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2043 127,39 0,00 0,00 0,00 127,39 0,00 0,00 127,39 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2044 272,77 0,00 0,00 0,00 272,77 0,00 0,00 272,77 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2045 75,99 0,00 0,00 0,00 75,99 0,00 0,00 75,99 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2046 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2047 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2048 13,60 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00 0,00 13,60 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2049 672,65 0,00 0,00 0,00 672,65 0,00 0,00 672,65 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2050 84,97 0,00 0,00 0,00 84,97 0,00 0,00 84,97 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2057 668,47 0,00 0,00 0,00 668,47 0,00 0,00 668,47 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.910,25* 5,96* 0,0* 0,00* 3.916,21* 0,00* 0,00* 3.916,21 RIEPILOGO del giorno 17-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 48,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,30 48,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017 54,75 0,00 0,00 0,00 54,75 0,00 54,75 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2022 70,70 0,00 0,00 0,00 70,70 0,00 70,70 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2024 40,68 0,82 0,00 0,00 41,82 0,32 41,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2025 717,55 0,00 0,00 0,00 717,55 0,00 717,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2026 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2027 64,65 0,91 0,00 0,00 65,56 0,00 65,56 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2032 96,64 1,36 0,00 0,00 98,68 0,68 98,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2033 58,80 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 58,80 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034 50,98 1,02 0,00 0,00 52,12 0,12 52,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2035 149,74 2,99 0,00 0,00 152,73 0,00 152,73 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2037 85,78 0,00 0,00 0,00 85,78 0,00 85,78 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2038 611,30 0,00 0,00 0,00 611,30 0,00 611,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2041 82,90 0,00 0,00 0,00 82,90 0,00 82,90 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2051 277,57 3,89 0,00 0,00 281,46 0,00 281,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2052 111,17 2,23 1,10 0,00 114,97 0,47 114,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2053 473,54 0,00 0,00 0,00 473,54 0,00 473,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2054 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2055 667,29 0,00 0,00 0,00 667,29 0,00 667,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2056 6,95 0,00 0,00 0,00 6,95 0,00 6,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.871,99* 13,22* 1,10 * 0,00* 3.888,20* 1,89* 3.886,31* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 7.782,24* 19,18* 1,10 * 0,00* 7.804,41* 1,89* 3.886,31* 3.916,21 RIEPILOGO del giorno 17-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1952 PREVENTIVO 15-02-21 93,32 0,00 0,00 93,32 0,00 ROSARIO AMICO RA 1971 PREVENTIVO 16-02-21 -8,03 0,00 0,00 -8,03 0,00 ROSARIO AMICO RA 1993 PREVENTIVO 16-02-21 132,35 0,00 0,00 129,35 3,00 ROSARIO AMICO RA 14 PREVENTIVO 04-01-21 343,68 0,00 0,00 343,68 0,00 PAVONE COSTRUZIO 72 PREVENTIVO 05-01-21 314,45 0,00 0,00 314,45 0,00 PAVONE COSTRUZIO 126 PREVENTIVO 07-01-21 243,04 0,00 0,00 243,04 0,00 PAVONE COSTRUZIO 187 PREVENTIVO 08-01-21 206,44 0,00 0,00 206,44 0,00 PAVONE COSTRUZIO 269 PREVENTIVO 09-01-21 371,62 0,00 0,00 371,62 0,00 PAVONE COSTRUZIO 314 PREVENTIVO 11-01-21 342,15 0,00 0,00 342,15 0,00 PAVONE COSTRUZIO 365 PREVENTIVO 12-01-21 291,58 0,00 0,00 291,58 0,00 PAVONE COSTRUZIO 471 PREVENTIVO 14-01-21 211,11 0,00 0,00 211,11 0,00 PAVONE COSTRUZIO 532 PREVENTIVO 15-01-21 284,40 0,00 0,00 284,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 1984 PREVENTIVO 16-02-21 16,25 0,00 0,00 16,25 0,00 O'PARENTE 1667 PREVENTIVO 09-02-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 1710 PREVENTIVO 10-02-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 1821 PREVENTIVO 12-02-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 1885 PREVENTIVO 13-02-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 1977 PREVENTIVO 16-02-21 260,28 0,00 0,28 260,28 -0,28 GENNARINO NAPOLI 18704 PREVENTIVO 22-12-16 200,28 199,26 0,00 1,02 0,00 CASILLI ANGELA 18870 PREVENTIVO 24-12-16 24,48 0,00 0,00 18,98 5,50 CASILLI ANGELA 1569 PREVENTIVO 06-02-21 122,19 6,81 0,00 10,00 105,38 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 17 3.488,59 206,07 0,28 3.168,64 113,60 RIEPILOGO del giorno 17-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1709 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1710 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 SAPORITO FRIGGERELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1711 1.869,00 37,38 0,00 0,00 1.906,38 0,00 0,00 1.906,38 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1711 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1712 287,12 11,48 0,00 0,00 298,60 0,00 0,00 298,60 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1712 17,40 0,00 0,00 0,00 17,40 0,00 17,40 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1713 120,30 4,81 0,00 0,00 125,11 0,00 0,00 125,11 ROYAL FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1713 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1714 31,52 1,26 0,00 0,00 32,78 0,00 0,00 32,78 ORTOFRUTTICOLA DI PERNA AN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1714 2,91 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 2,91 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1715 385,91 15,44 0,00 0,00 401,35 0,00 0,00 401,35 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1715 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 12,60 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1715 12,09 0,00 0,00 0,00 12,09 0,00 0,00 12,09 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1716 596,52 0,00 0,00 0,00 596,52 0,00 0,00 596,52 FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1716 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1716 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1717 586,63 0,00 0,00 0,00 586,63 0,00 0,00 586,63 FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1717 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1717 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1718 797,50 0,00 0,00 0,00 797,50 0,00 0,00 797,50 CENTRAL DICA,S.A. NAVE B,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1718 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1718 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1719 112,10 0,00 0,00 0,00 112,10 0,00 0,00 112,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1721 755,15 15,10 0,00 0,00 770,25 0,00 0,00 770,25 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1722 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1723 120,04 0,00 0,00 0,00 120,04 0,00 120,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1724 230,00 4,60 0,00 0,00 234,60 0,00 0,00 234,60 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1725 32,00 0,32 0,00 0,00 32,32 0,00 0,00 32,32 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1726 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1727 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1728 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1729 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1730 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1731 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1732 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1735 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1736 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1737 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 59,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 7.458,69* 90,39* 0,00* 0,00* 7.549,08* 0,00* 1.150,04* 6.399,04 RIEPILOGO del giorno 17-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 551 PREVENTIVO 18-01-21 105,82 0,00 0,00 0,00 105,82 P & B S.R.L. 660 PREVENTIVO 20-01-21 43,68 0,00 0,00 0,00 43,68 P & B S.R.L. 1355 PREVENTIVO 08-02-21 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 P & B S.R.L. 15098 PREVENTIVO 16-11-20 82,14 0,00 0,00 0,00 82,14 TALANO PASQUALE 15217 PREVENTIVO 18-11-20 190,44 0,00 0,00 0,00 190,44 TALANO PASQUALE 552 PREVENTIVO 18-01-21 148,61 0,00 0,00 0,00 148,61 TALANO PASQUALE 742 PREVENTIVO 22-01-21 137,28 0,00 0,00 0,00 137,28 COM.EUR.FRUIT SR 844 PREVENTIVO 25-01-21 66,04 0,00 0,00 0,00 66,04 COM.EUR.FRUIT SR 845 PREVENTIVO 25-01-21 89,44 0,00 0,00 0,00 89,44 COM.EUR.FRUIT SR 933 PREVENTIVO 27-01-21 127,30 0,00 0,00 0,00 127,30 COM.EUR.FRUIT SR 16267 PREVENTIVO 10-12-20 402,10 393,04 0,00 0,00 9,06 FRIDA VOLLA BOX 16318 PREVENTIVO 11-12-20 316,10 0,00 0,00 0,00 316,10 FRIDA VOLLA BOX 16615 PREVENTIVO 17-12-20 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 FRIDA VOLLA BOX 16752 PREVENTIVO 19-12-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 FRIDA VOLLA BOX 16989 PREVENTIVO 24-12-20 758,40 0,00 0,00 0,00 758,40 FRIDA VOLLA BOX 17037 PREVENTIVO 28-12-20 1.377,05 0,00 657,61 0,00 719,44 FRIDA VOLLA BOX 17037 PREVENTIVO 28-12-20 1.377,05 719,44 386,61 0,00 271,00 FRIDA VOLLA BOX 1716 ALTRE SPES 17-02-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 1717 ALTRE SPES 17-02-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA TRASPORTO 1718 ALTRE SPES 17-02-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SPAGNA TRASPORTO 1723 PREVENTIVO 17-02-21 120,04 0,00 0,00 0,00 120,04 D'AGOSTINO RAFFA 1730 PREVENTIVO 17-02-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 FRATELLI ROMANO 1726 PREVENTIVO 17-02-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 RICCARDI INSALAT 1727 PREVENTIVO 17-02-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI PIROZZI 1728 PREVENTIVO 17-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 1729 PREVENTIVO 17-02-21 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 ASCIONE GIUSEPPE 1712 ALTRE SPES 17-02-21 17,40 0,00 0,00 0,00 17,40 FONDI TRASPORTI 1715 ALTRE SPES 17-02-21 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 FONDI TRASPORTI 1735 PREVENTIVO 17-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 1736 PREVENTIVO 17-02-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 28 6.630,89 1.044,22 0,00 4.474,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.624,23 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1743 606,40 545,76 60,64 0,00 0,00 545,76 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1744 1.522,27 1.370,04 152,23 0,00 0,00 1.370,04 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1745 95,10 85,59 9,51 0,00 0,00 85,59 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1746 184,66 166,19 18,47 0,00 0,00 166,19 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1747 54,28 48,85 5,43 0,00 0,00 48,85 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1748 18,40 16,56 1,84 0,00 0,00 16,56 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1749 11,20 10,08 1,12 0,00 0,00 10,08 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.492,30* 2.243,07 * 249,23 * 0,00* 0,00* 2.243,07 RIEPILOGO del giorno 17-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1708 PREVENTIVO 16-02-21 232,56 0,00 0,00 0,00 232,56 FUSCO FRIGGIAREL 16717 PREVENTIVO 18-12-20 78,48 0,00 0,00 0,00 78,48 DE ROSA FELICE 16920 PREVENTIVO 22-12-20 65,52 0,00 0,00 0,00 65,52 DE ROSA FELICE 17131 PREVENTIVO 29-12-20 97,56 0,00 0,00 0,00 97,56 DE ROSA FELICE 102 PREVENTIVO 05-01-21 103,73 0,00 0,00 0,00 103,73 DE ROSA FELICE 155 PREVENTIVO 07-01-21 8,19 0,00 0,00 0,00 8,19 DE ROSA FELICE 211 PREVENTIVO 08-01-21 93,33 0,00 0,00 0,00 93,33 DE ROSA FELICE 255 PREVENTIVO 09-01-21 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 DE ROSA FELICE 352 PREVENTIVO 12-01-21 93,84 0,00 0,00 0,00 93,84 DE ROSA FELICE 489 PREVENTIVO 15-01-21 72,36 0,00 0,00 0,00 72,36 DE ROSA FELICE 598 PREVENTIVO 18-01-21 -2,43 0,00 0,00 0,00 -2,43 DE ROSA FELICE 765 PREVENTIVO 22-01-21 128,25 0,00 0,00 0,00 128,25 DE ROSA FELICE 1045 PREVENTIVO 29-01-21 52,56 0,00 0,00 0,00 52,56 DE ROSA FELICE 1216 PREVENTIVO 03-02-21 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 DE ROSA FELICE 1300 PREVENTIVO 05-02-21 76,82 0,00 0,00 0,00 76,82 DE ROSA FELICE 1517 PREVENTIVO 11-02-21 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 DE ROSA FELICE 1567 PREVENTIVO 12-02-21 147,06 0,00 0,00 0,00 147,06 DE ROSA FELICE 1620 PREVENTIVO 13-02-21 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 1.289,59 0,00 0,00 1.289,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.289,59 RIEPILOGO del giorno 17-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211,90 ADD.BONIF.P&B 030100001 421,20 ADD.BONIF.TALANO 030100001 420,06 ADD.BONIF.COM.EUR 030100001 773,00 INCASSO POS 030200016 2.793,67 ACC.BONIF.PAVONE 030200016 349,00 INCASSO POS 030200016 1.826,50 POLIZZE AUTOMEZZI DK845XS 200600006 250,00 INTEGRAZ.POLIZZE X CONTAN 200600006 541,78 MULETTO VOLLA 030100001 229,00 CARTA CREDITO ROBERTO 030100001 3,75 SPESE SU BONIFICI 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.819,86 RIEPILOGO del giorno 17-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135,24 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135,24