ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-21 vendita al dettaglio 10ø 48,00 CONTANTI 17-02-21 frutta & varie iavarone mauro 54,75 CONTANTI 17-02-21 scala francesco (ciccio afragola) 72,00 CONTANTI 17-02-21 natalino pasquale 70,70 CONTANTI 17-02-21 barchetti agostino 41,50 CONTANTI 17-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 717,55 CONTANTI 17-02-21 ortofrutta napolitano domenico 80,00 CONTANTI 17-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 65,56 CONTANTI 17-02-21 casilli angela 98,00 CONTANTI 17-02-21 bencivenga gennaro 58,80 CONTANTI 17-02-21 top market di furiano 52,00 CONTANTI 17-02-21 la frutteria di pirro anna 152,73 CONTANTI 17-02-21 incarnato giuseppe 85,78 CONTANTI 17-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 611,30 CONTANTI 17-02-21 la frutteria coop. italiana srl 82,90 CONTANTI 17-02-21 vendita al dettaglio nø11 281,46 CONTANTI 17-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 114,50 CONTANTI 17-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 473,54 CONTANTI 17-02-21 antonio cugino 51,00 CONTANTI 17-02-21 vendita al dettaglio 4ø 667,29 CONTANTI 17-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,95 CONTANTI SUB TOTALE: 3.886,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-21 rosario amico raffaele 214,64 CONTANTI 17-02-21 pavone costruzioni srl 658,13 CONTANTI 17-02-21 pavone costruzioni srl 821,10 CONTANTI 17-02-21 pavone costruzioni srl 844,84 CONTANTI 17-02-21 pavone costruzioni srl 284,40 CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 211,90 CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 421,20 CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 420,06 CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 541,78 CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 229,00 CONTANTI 17-02-21 banca sconto attivo supermercati 135,24 CONTANTI 17-02-21 o'parente 16,25 CONTANTI 17-02-21 i sapori della frutta di vergara 39,00 CONTANTI 17-02-21 gennarino napoli 260,00 CONTANTI 17-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 17-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.127,54 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.013,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-21 p & b s.r.l. 211,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 talano pasquale s.r.l. 421,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 com.eur.fruit srl 420,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 fusco friggiarelli 232,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 frida volla box 67 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 frida volla box 67 271,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 773,00 INCASSO POS CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 2.793,67 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 17-02-21 unicredit 3953 349,00 INCASSO POS CONTANTI 17-02-21 assicurazioni varie 250,00 INTEGRAZ.POLIZZE X CONTANTI CONTANTI 17-02-21 spagna trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 d'agostino raffaele merce 120,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 fratelli romano 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 riccardi insalata 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 giovanni pirozzi volla 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 ascione giuseppe 184,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 de rosa felice 1.057,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.929,45 TOTALE USCITE CASSA: 9.929,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-21 - - INCASSO POS 773,00 cassa contante 17-02-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 2.793,67 cassa contante 17-02-21 - - INCASSO POS 349,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.915,67 TOTALE ENTRATE: 3.915,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-02-21 - - ADD.BONIF.P&B 211,90 cassa contante 17-02-21 - - ADD.BONIF.TALANO 421,20 cassa contante 17-02-21 - - ADD.BONIF.COM.EUR 420,06 cassa contante 17-02-21 - - POLIZZE AUTOMEZZI DK845XS GA15 1.826,50 assicurazioni varie 17-02-21 - - MULETTO VOLLA 541,78 cassa contante 17-02-21 - - CARTA CREDITO ROBERTO 229,00 cassa contante 17-02-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 135,24 cassa contante 17-02-21 - - SPESE SU BONIFICI 3,75 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 3.789,43 TOTALE USCITE BANCA: 3.789,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 824.473,38 TOTALE ENTRATE 9.013,85 TOTALE USCITE 9.929,45 RESTA FINALE 823.557,78 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,17 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 613,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -758,09 banca volla box 5 -81.196,70 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -4.033,23 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -16.900,00 unicredit 3953 -92.839,04