RIEPILOGO del giorno 16-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1970 397,24 7,94 0,00 0,00 405,18 0,00 0,00 405,18 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1971 -8,03 0,00 0,00 0,00 -8,03 0,00 0,00 -8,03 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1974 428,41 0,00 0,00 0,00 428,41 0,00 0,00 428,41 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1975 185,89 0,00 0,00 0,00 185,89 0,00 0,00 185,89 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1976 292,89 0,00 0,00 0,00 292,89 0,00 0,00 292,89 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1977 260,28 0,00 0,00 0,00 260,28 0,00 0,00 260,28 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1979 101,30 0,00 0,00 0,00 101,30 0,00 0,00 101,30 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1980 38,10 0,00 0,00 0,00 38,10 0,00 0,00 38,10 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1981 227,95 0,00 0,00 0,00 227,95 0,00 0,00 227,95 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1983 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1984 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 16,25 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1985 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 21,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1986 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1989 194,03 0,00 0,00 0,00 194,03 0,00 0,00 194,03 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1991 399,27 0,00 0,00 0,00 399,27 0,00 0,00 399,27 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1992 119,05 0,00 0,00 0,00 119,05 0,00 0,00 119,05 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1993 132,35 0,00 0,00 0,00 132,35 0,00 0,00 132,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1996 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000 728,00 0,00 0,00 0,00 728,00 0,00 0,00 728,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2003 73,60 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 0,00 73,60 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2006 13,35 0,27 0,22 0,00 13,84 0,00 0,00 13,84 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008 38,50 0,77 0,00 0,00 39,27 0,00 0,00 39,27 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2009 142,60 2,89 0,00 0,00 145,49 0,00 0,00 145,49 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.935,53* 11,87* 0,2* 0,00* 3.947,62* 0,00* 0,00* 3.947,62 RIEPILOGO del giorno 16-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1965 86,80 0,00 0,00 0,00 86,80 0,00 86,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1968 62,50 0,00 0,00 0,00 62,90 0,40 62,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1969 47,10 0,00 0,00 0,00 47,10 0,00 47,10 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1972 606,52 0,00 0,00 0,00 606,52 0,00 606,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1973 157,27 2,23 0,00 0,00 159,93 0,43 159,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1978 126,74 0,00 0,00 0,00 126,74 0,00 126,74 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1982 722,02 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 722,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1987 227,77 4,56 0,00 0,00 232,33 0,00 232,33 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1988 50,00 1,00 0,00 0,00 51,16 0,16 51,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 84,30 1,70 0,00 0,00 86,60 0,60 86,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 434,90 6,10 0,00 0,00 441,63 0,63 441,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1995 92,50 0,00 0,00 0,00 92,70 0,20 92,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1998 477,38 0,00 0,00 0,00 477,38 0,00 477,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1999 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 49,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2001 95,70 1,92 0,88 0,00 98,91 0,41 98,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2002 9,58 0,20 0,22 0,00 10,22 0,22 10,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2004 136,30 0,00 0,00 0,00 136,30 0,00 136,30 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010 835,06 0,00 0,00 0,00 835,06 0,00 835,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 4,85 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 4,85 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.366,79* 17,71* 1,10 * 0,00* 4.388,65* 3,05* 4.385,60* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 8.302,32* 29,58* 1,32 * 0,00* 8.336,27* 3,05* 4.385,60* 3.947,62 RIEPILOGO del giorno 16-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 PREVENTIVO 02-02-21 310,11 246,77 0,00 63,34 0,00 CIMMINO FRANCO 1379 PREVENTIVO 03-02-21 35,50 0,00 0,00 35,50 0,00 CIMMINO FRANCO 1434 PREVENTIVO 04-02-21 59,98 0,00 0,00 59,98 0,00 CIMMINO FRANCO 1468 PREVENTIVO 05-02-21 384,55 0,00 0,00 384,55 0,00 CIMMINO FRANCO 1536 PREVENTIVO 06-02-21 147,08 0,00 0,00 147,08 0,00 CIMMINO FRANCO 1615 PREVENTIVO 08-02-21 63,95 0,00 0,00 9,55 54,40 CIMMINO FRANCO 1953 PREVENTIVO 15-02-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 O'PARENTE 1805 PREVENTIVO 12-02-21 446,96 0,00 0,00 446,96 0,00 GENNARINO NAPOLI 1854 PREVENTIVO 13-02-21 -42,00 0,00 0,00 -42,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 18704 PREVENTIVO 22-12-16 200,28 179,26 0,00 20,00 1,02 CASILLI ANGELA 0 ALTRI DEB 04-07-13 1.700,00 1.240,00 0,00 100,00 360,00 FRUTTERIA DI ROM 1355 PREVENTIVO 02-02-21 71,80 0,00 0,00 71,80 0,00 MIMI'A SANITA' 1456 PREVENTIVO 04-02-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 MIMI'A SANITA' 1570 PREVENTIVO 06-02-21 68,00 0,00 0,00 68,00 0,00 MIMI'A SANITA' 17969 PREVENTIVO 22-12-20 261,38 258,38 0,00 3,00 0,00 FRUIT & POI DI S 1569 PREVENTIVO 06-02-21 122,19 0,00 0,00 6,81 115,38 FRUIT & POI DI S 1731 PREVENTIVO 06-02-16 94,51 59,91 0,00 10,00 24,60 LA ROCCA ANTONIO 1906 PREVENTIVO 13-02-21 17,85 0,00 0,00 17,85 0,00 FRUTTA DOC DI PE 1686 PREVENTIVO 09-02-21 191,37 0,00 0,37 191,37 -0,37 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 13 4.171,01 1.984,32 0,37 1.631,29 555,03 RIEPILOGO del giorno 16-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,50 AMATO FERDINANDO 5,00 ANTONIO DI PALO 1,50 BASCIANO RAFFAEL 2,50 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1665 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1666 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1667 70,70 0,00 0,00 0,00 70,70 0,00 70,70 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1668 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1669 400,00 8,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 408,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1670 95,24 1,90 0,00 0,00 97,14 0,00 0,00 97,14 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1671 238,60 0,00 0,00 0,00 238,60 0,00 0,00 238,60 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1672 135,20 2,70 0,00 0,00 137,90 0,00 0,00 137,90 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1673 357,50 7,15 0,00 0,00 364,65 0,00 0,00 364,65 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1674 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1675 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1676 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1677 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 0,00 77,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1678 979,20 0,00 0,00 0,00 979,20 0,00 0,00 979,20 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1679 95,70 0,00 0,00 0,00 95,70 0,00 0,00 95,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1680 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00 100,80 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1681 82,50 1,65 0,00 0,00 84,15 0,00 0,00 84,15 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1682 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1683 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1684 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1685 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1686 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1687 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1688 230,50 0,00 0,00 0,00 230,50 0,00 230,50 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1689 542,85 0,00 0,00 0,00 542,85 0,00 0,00 542,85 IMPORT FRESH FRUIT.S.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1696 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1697 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 0,00 63,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1698 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.208,69* 21,40* 0,00* 0,00* 4.230,09* 0,00* 692,20* 3.537,89 RIEPILOGO del giorno 16-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1553 ALTRE SPES 12-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 1592 ALTRE SPES 13-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 1593 ALTRE SPES 13-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 1644 ALTRE SPES 15-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 1647 ALTRE SPES 15-02-21 18,74 0,00 0,00 0,00 18,74 FONDI TRASPORTI 1648 ALTRE SPES 15-02-21 11,26 0,00 0,00 0,00 11,26 FONDI TRASPORTI 1666 PREVENTIVO 16-02-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 1667 PREVENTIVO 16-02-21 70,70 0,00 0,00 0,00 70,70 D'AGOSTINO RAFFA 1688 PREVENTIVO 16-02-21 230,50 0,00 0,00 0,00 230,50 FRATELLI ROMANO 1684 PREVENTIVO 16-02-21 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 AGRIVERDE VOLLA 1685 PREVENTIVO 16-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 1686 PREVENTIVO 16-02-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALAT 1687 PREVENTIVO 16-02-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 1683 PREVENTIVO 16-02-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 1697 PREVENTIVO 16-02-21 63,50 0,00 0,00 0,00 63,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 15 922,20 0,00 0,00 922,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.614,40 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1702 1.147,76 1.032,98 114,78 0,00 0,00 1.032,98 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1703 771,60 694,44 77,16 0,00 0,00 694,44 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1704 22,80 20,52 2,28 0,00 0,00 20,52 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1705 -22,80 -20,52 -2,28 0,00 0,00 -20,52 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1706 26,10 23,49 2,61 0,00 0,00 23,49 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1707 94,81 85,33 9,48 0,00 0,00 85,33 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1708 258,40 232,56 25,84 0,00 0,00 232,56 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.298,67* 2.068,80 * 229,87 * 0,00* 0,00* 2.068,80 RIEPILOGO del giorno 16-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1664 PREVENTIVO 15-02-21 90,22 0,00 0,00 0,00 90,22 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 90,22 0,00 0,00 90,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 90,22 RIEPILOGO del giorno 16-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.660,00 VERSAMENTO 030200016 97,70 GARGIULO 200600004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.757,70 RIEPILOGO del giorno 16-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.400,00 INCASSO BOX5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.400,00