ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-21 vendita al dettaglio 10ø 86,80 CONTANTI 16-02-21 frutta & varie iavarone mauro 62,50 CONTANTI 16-02-21 natalino pasquale 47,10 CONTANTI 16-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 606,52 CONTANTI 16-02-21 barchetti agostino 159,50 CONTANTI 16-02-21 ortofrutta napolitano domenico 126,74 CONTANTI 16-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 722,02 CONTANTI 16-02-21 la frutteria di pirro anna 232,33 CONTANTI 16-02-21 top market di furiano 51,00 CONTANTI 16-02-21 casilli angela 86,00 CONTANTI 16-02-21 vendita al dettaglio nø11 441,00 CONTANTI 16-02-21 la frutteria coop. italiana srl 92,50 CONTANTI 16-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 477,38 CONTANTI 16-02-21 donniacuo vincenzo 49,50 CONTANTI 16-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,50 CONTANTI 16-02-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 16-02-21 antonio cugino 136,30 CONTANTI 16-02-21 donniacuo vincenzo 60,00 CONTANTI 16-02-21 vendita al dettaglio 4ø 835,06 CONTANTI 16-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,85 CONTANTI SUB TOTALE: 4.385,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-21 banca volla box 5 1.400,00 CONTANTI 16-02-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 16-02-21 o'parente 14,50 CONTANTI 16-02-21 amato ferdinando -4,50 CONTANTI 16-02-21 antonio di palo s.r.l. -5,00 CONTANTI 16-02-21 basciano raffaele -1,50 CONTANTI 16-02-21 gennarino napoli 404,96 CONTANTI 16-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 16-02-21 frutteria di romano anna 100,00 CONTANTI 16-02-21 mimi'a sanita' 162,80 CONTANTI 16-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,81 CONTANTI 16-02-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 16-02-21 frutta doc di perfetto tobia 17,85 CONTANTI 16-02-21 esposito felice 191,00 CONTANTI 16-02-21 esposito felice -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.017,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.403,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-21 sicilia trasporto 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 unicredit 3953 18.660,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-02-21 fusco friggiarelli 90,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 cancelleria 97,70 GARGIULO CONTANTI 16-02-21 d'agostino raffaele merce 190,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 fratelli romano 230,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 agriverde volla 92,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 riccardi insalata 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 63,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.770,12 TOTALE USCITE CASSA: 19.770,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-21 - - VERSAMENTO 18.660,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.660,00 TOTALE ENTRATE: 18.660,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-02-21 - - INCASSO BOX5 1.400,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.400,00 TOTALE USCITE BANCA: 1.400,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 836.840,48 TOTALE ENTRATE 7.403,02 TOTALE USCITE 19.770,12 RESTA FINALE 824.473,38 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,42 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 613,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -758,09 banca volla box 5 -81.196,70 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.897,99 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -16.900,00 unicredit 3953 -93.100,52