ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-21 rosario amico raffaele -9,10 CONTANTI 15-02-21 vendita al dettaglio 10ø 10,00 CONTANTI 15-02-21 astamar group srl -40,80 CONTANTI 15-02-21 frutta & varie iavarone mauro 66,10 CONTANTI 15-02-21 barchetti agostino 93,00 CONTANTI 15-02-21 scala francesco (ciccio afragola) 165,30 CONTANTI 15-02-21 ortofrutta napolitano domenico 124,93 CONTANTI 15-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 212,00 CONTANTI 15-02-21 natalino pasquale 90,30 CONTANTI 15-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 770,83 CONTANTI 15-02-21 la frutteria coop. italiana srl 56,50 CONTANTI 15-02-21 casilli angela 69,00 CONTANTI 15-02-21 bencivenga gennaro 86,60 CONTANTI 15-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 75,00 CONTANTI 15-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 762,71 CONTANTI 15-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,88 CONTANTI SUB TOTALE: 2.540,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-21 rosario amico raffaele 115,21 CONTANTI 15-02-21 astamar group srl 458,75 CONTANTI 15-02-21 mario pintore 79,46 CONTANTI 15-02-21 o'parente 11,00 CONTANTI 15-02-21 doppio gusto s.a.s. di antonio ci 100,00 CONTANTI 15-02-21 banca sconti attivi - passivi 447,82 CONTANTI 15-02-21 banca sconti attivi - passivi 31,40 CONTANTI 15-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 15-02-21 la frutteria coop. italiana srl -2,50 CONTANTI 15-02-21 la frutteria coop. italiana srl -5,00 CONTANTI 15-02-21 la frutteria coop. italiana srl 0,50 CONTANTI 15-02-21 bencivenga gennaro 17,00 CONTANTI 15-02-21 la frutteria di pirro anna -5,00 CONTANTI 15-02-21 cimmino franco 52,02 CONTANTI 15-02-21 sassone raffaele 243,50 CONTANTI 15-02-21 mimmo caputo 48,83 CONTANTI 15-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-02-21 puzone mauro 13,00 CONTANTI 15-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.630,99 TOTALE ENTRATA CASSA: 4.171,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 REGALIA COPPETA PER B&G CONTANTI 15-02-21 fusco friggiarelli 415,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 papa alfonso 417,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 luca tardero 5.947,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 gennarino napoli 373,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 d'agostino raffaele merce 260,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 pasquale capabianca (peperoncini) 337,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 ascione giuseppe 141,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 fratelli romano 230,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 giovanni sarnese 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-02-21 donniacuo vincenzo 238,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.605,83 TOTALE USCITE CASSA: 8.605,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-21 - - REGALIA COPPETA PER B&G 130,00 cassa contante SUB TOTALE: 130,00 TOTALE ENTRATE: 130,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-02-21 - - SCONTO ATTIVO LUCA TARDERO 447,82 cassa contante 15-02-21 - - SCONTO ATTIVO GENNARINO 31,40 cassa contante SUB TOTALE: 479,22 TOTALE USCITE BANCA: 479,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 841.275,07 TOTALE ENTRATE 4.171,24 TOTALE USCITE 8.605,83 RESTA FINALE 836.840,48 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 622,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -758,09 banca volla box 5 -79.796,70 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.897,99 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -16.900,00 unicredit 3953 -111.760,52