ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 13-02-21        vendita al dettaglio 10ø                       101,00           CONTANTI
 13-02-21        micillo luigi fruttaverdura                     26,10           CONTANTI
 13-02-21        frutta & varie iavarone mauro                   85,00           CONTANTI
 13-02-21        natalino pasquale                              144,00           CONTANTI
 13-02-21        scala francesco (ciccio afragola)               44,75           CONTANTI
 13-02-21        natalino luigi                                  63,20           CONTANTI
 13-02-21        astamar group srl                              -79,70           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              787,33           CONTANTI
 13-02-21        barchetti agostino                             150,55           CONTANTI
 13-02-21        ortofrutta stefanelli domenico                 164,94           CONTANTI
 13-02-21        de martino angela frutta e verdur               37,48           CONTANTI
 13-02-21        incarnato giuseppe                              93,40           CONTANTI
 13-02-21        la nuova frutteria di piedimonte                66,50           CONTANTI
 13-02-21        ortofrutta napolitano domenico                  99,85           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              719,75           CONTANTI
 13-02-21        la frutteria di pirro anna                     287,65           CONTANTI
 13-02-21        la frutteria coop. italiana srl                126,73           CONTANTI
 13-02-21        top market di furiano                           65,79           CONTANTI
 13-02-21        casilli angela                                 219,00           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              670,57           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio nø11                    1.240,01           CONTANTI
 13-02-21        fruit & poi di spano' pasquale e               136,50           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 4ø                        683,21           CONTANTI
 13-02-21        bencivenga gennaro                             139,92           CONTANTI
 13-02-21        donniacuo vincenzo                             160,00           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 5ø                        799,10           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                9,68           CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu               14,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.056,31
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 13-02-21        vamos a comer                           362,88                  CONTANTI
 13-02-21        b&g di palo (faga capodrise)          4.463,08                  CONTANTI
 13-02-21        rosario amico raffaele                  267,12                  CONTANTI
 13-02-21        sodano angelo                            21,85                  CONTANTI
 13-02-21        panificio assunto cristiano              29,50                  CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        727,53                  CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        769,86                  CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        394,37                  CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        660,00                  CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        326,20                  CONTANTI
 13-02-21         banca sconto attivo supermercati       307,85                  CONTANTI
 13-02-21         banca volla box 5                    2.000,00                  CONTANTI
 13-02-21        micillo luigi fruttaverdura              45,94                  CONTANTI
 13-02-21        o'parente                                39,15                  CONTANTI

 13-02-21        astamar group srl                       948,85                  CONTANTI
 13-02-21        food catering organization s.r.l.        68,60                  CONTANTI
 13-02-21        la frutteria coop. italiana srl          11,30                  CONTANTI
 13-02-21        casilli angela                           20,00                  CONTANTI
 13-02-21        frutta doc di perfetto tobia            119,00                  CONTANTI
 13-02-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 13-02-21        vendita al dettaglio nø11               -23,00                  CONTANTI
 13-02-21         banca volla box 5                    4.449,96                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  16.020,04
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  23.076,35
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 13-02-21        fusco friggiarelli                      201,01  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        o.p c.o.p.la.                           727,42  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        italfrutta di manno                     769,86  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        val.a.f. soc. coop. agricola            394,37  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        central dica,s.a. nave b,2054-55-       660,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        bianchi sisto & figli s.r.l.            326,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        la prugnacom s.r.l.                     525,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        182,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                      4.810,93  ACC.BONIF.B&G                         CONTANTI
 13-02-21         unicredit  3953                        380,35  ACC.BONIF.VAMOS A COMER               CONTANTI
 13-02-21         ascione giuseppe                       450,00  SETT.Nø6 ASCIONE                      CONTANTI
 13-02-21         vadim                                  250,00  SETT.Nø6 VADIM                        CONTANTI
 13-02-21         bar/colazione                           12,50  BAR                                   CONTANTI
 13-02-21        guarino antonio                         120,48  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        d'agostino raffaele merce               643,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        fratelli romano                         170,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        riccardi insalata                        40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        agriverde volla                         120,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        papa alfonso                            869,15  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21         banca sconto attivo supermercati       125,00  SETT.Nø6 ANTONIO SISA                 CONTANTI
 13-02-21        senese giuseppe (insalatina)          4.449,96  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        infante luigi                         1.000,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        giovanni sarnese                         20,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21        giuliano gaetano s.a.s.                 216,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-02-21         banca fitto celle volla              1.400,00  FABBRO VOLLA                          CONTANTI
 13-02-21         prestazioni occasionali                125,00  PINO                                  CONTANTI
 13-02-21        papa alfonso                             14,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      19.002,43
                                TOTALE USCITE CASSA:  19.002,43
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 13-02-21    -  -    INCASSO POS                           182,00                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    ACC.BONIF.B&G                       4.810,93                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    ACC.BONIF.VAMOS A COMER               380,35                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    SETT.Nø6 ANTONIO SISA                 125,00                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    FABBRO VOLLA                        1.400,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   6.898,28
 TOTALE ENTRATE:         6.898,28
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 13-02-21    -  -    ADD.BONIF.OP COPLA                    727,53                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    ADD.BONIF.ITALFRUTTA                  769,86                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    ADD.BONIF.VALAF                       394,37                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    ADD.BONIF.CENTRAL DICA                660,00                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    ADD.BONIF.BIANCHI SISTO               326,20                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    SPESE SU BONIFICI                       7,50                   spese conto unicredit 3953      
 13-02-21    -  -    COMMISSIONI CARTA                      68,75                   spese conto unicredit 3953      
 13-02-21    -  -    COMMISSIONI POS                        20,80                   spese conto unicredit 3953      
 13-02-21    -  -    SCONTO ATTIVO B&G                     307,85                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    INCASSO BOX5                        2.000,00                   cassa contante                  
 13-02-21    -  -    INCASSO BOX 5                       4.449,96                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   9.732,82
 TOTALE USCITE BANCA:    9.732,82
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RESTA INIZIALE               837.201,15
               TOTALE ENTRATE  23.076,35     TOTALE USCITE   19.002,43
 RESTA FINALE                 841.275,07

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,62

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       720,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       639,90

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    banca sconti attivi - passivi            -278,87
    banca volla box 5                     -79.796,70
    banca spese ex banco volla             -6.717,39
    banca sconto attivo supermercati       -4.027,99
    banca 008 quota assoc.                     -0,41
    banca fitto celle volla               -16.900,00
    unicredit  3953                      -111.760,52