ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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13-02-21 vendita al dettaglio 10ø 101,00 CONTANTI
13-02-21 micillo luigi fruttaverdura 26,10 CONTANTI
13-02-21 frutta & varie iavarone mauro 85,00 CONTANTI
13-02-21 natalino pasquale 144,00 CONTANTI
13-02-21 scala francesco (ciccio afragola) 44,75 CONTANTI
13-02-21 natalino luigi 63,20 CONTANTI
13-02-21 astamar group srl -79,70 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 787,33 CONTANTI
13-02-21 barchetti agostino 150,55 CONTANTI
13-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 164,94 CONTANTI
13-02-21 de martino angela frutta e verdur 37,48 CONTANTI
13-02-21 incarnato giuseppe 93,40 CONTANTI
13-02-21 la nuova frutteria di piedimonte 66,50 CONTANTI
13-02-21 ortofrutta napolitano domenico 99,85 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 719,75 CONTANTI
13-02-21 la frutteria di pirro anna 287,65 CONTANTI
13-02-21 la frutteria coop. italiana srl 126,73 CONTANTI
13-02-21 top market di furiano 65,79 CONTANTI
13-02-21 casilli angela 219,00 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 670,57 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio nø11 1.240,01 CONTANTI
13-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 136,50 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 4ø 683,21 CONTANTI
13-02-21 bencivenga gennaro 139,92 CONTANTI
13-02-21 donniacuo vincenzo 160,00 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 5ø 799,10 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,68 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.056,31
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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13-02-21 vamos a comer 362,88 CONTANTI
13-02-21 b&g di palo (faga capodrise) 4.463,08 CONTANTI
13-02-21 rosario amico raffaele 267,12 CONTANTI
13-02-21 sodano angelo 21,85 CONTANTI
13-02-21 panificio assunto cristiano 29,50 CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 727,53 CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 769,86 CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 394,37 CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 660,00 CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 326,20 CONTANTI
13-02-21 banca sconto attivo supermercati 307,85 CONTANTI
13-02-21 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI
13-02-21 micillo luigi fruttaverdura 45,94 CONTANTI
13-02-21 o'parente 39,15 CONTANTI
13-02-21 astamar group srl 948,85 CONTANTI
13-02-21 food catering organization s.r.l. 68,60 CONTANTI
13-02-21 la frutteria coop. italiana srl 11,30 CONTANTI
13-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI
13-02-21 frutta doc di perfetto tobia 119,00 CONTANTI
13-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
13-02-21 vendita al dettaglio nø11 -23,00 CONTANTI
13-02-21 banca volla box 5 4.449,96 CONTANTI
SUB TOTALE: 16.020,04
TOTALE ENTRATA CASSA: 23.076,35
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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13-02-21 fusco friggiarelli 201,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 o.p c.o.p.la. 727,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 italfrutta di manno 769,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 val.a.f. soc. coop. agricola 394,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 central dica,s.a. nave b,2054-55- 660,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 bianchi sisto & figli s.r.l. 326,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 la prugnacom s.r.l. 525,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 182,00 INCASSO POS CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 4.810,93 ACC.BONIF.B&G CONTANTI
13-02-21 unicredit 3953 380,35 ACC.BONIF.VAMOS A COMER CONTANTI
13-02-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø6 ASCIONE CONTANTI
13-02-21 vadim 250,00 SETT.Nø6 VADIM CONTANTI
13-02-21 bar/colazione 12,50 BAR CONTANTI
13-02-21 guarino antonio 120,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 d'agostino raffaele merce 643,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 fratelli romano 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 riccardi insalata 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 agriverde volla 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 papa alfonso 869,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT.Nø6 ANTONIO SISA CONTANTI
13-02-21 senese giuseppe (insalatina) 4.449,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 infante luigi 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 216,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
13-02-21 banca fitto celle volla 1.400,00 FABBRO VOLLA CONTANTI
13-02-21 prestazioni occasionali 125,00 PINO CONTANTI
13-02-21 papa alfonso 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
19.002,43
TOTALE USCITE CASSA: 19.002,43
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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13-02-21 - - INCASSO POS 182,00 cassa contante
13-02-21 - - ACC.BONIF.B&G 4.810,93 cassa contante
13-02-21 - - ACC.BONIF.VAMOS A COMER 380,35 cassa contante
13-02-21 - - SETT.Nø6 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante
13-02-21 - - FABBRO VOLLA 1.400,00 cassa contante
SUB TOTALE: 6.898,28
TOTALE ENTRATE: 6.898,28
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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13-02-21 - - ADD.BONIF.OP COPLA 727,53 cassa contante
13-02-21 - - ADD.BONIF.ITALFRUTTA 769,86 cassa contante
13-02-21 - - ADD.BONIF.VALAF 394,37 cassa contante
13-02-21 - - ADD.BONIF.CENTRAL DICA 660,00 cassa contante
13-02-21 - - ADD.BONIF.BIANCHI SISTO 326,20 cassa contante
13-02-21 - - SPESE SU BONIFICI 7,50 spese conto unicredit 3953
13-02-21 - - COMMISSIONI CARTA 68,75 spese conto unicredit 3953
13-02-21 - - COMMISSIONI POS 20,80 spese conto unicredit 3953
13-02-21 - - SCONTO ATTIVO B&G 307,85 cassa contante
13-02-21 - - INCASSO BOX5 2.000,00 cassa contante
13-02-21 - - INCASSO BOX 5 4.449,96 cassa contante
SUB TOTALE: 9.732,82
TOTALE USCITE BANCA: 9.732,82
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RESTA INIZIALE 837.201,15
TOTALE ENTRATE 23.076,35 TOTALE USCITE 19.002,43
RESTA FINALE 841.275,07
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,62
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 639,90
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -278,87
banca volla box 5 -79.796,70
banca spese ex banco volla -6.717,39
banca sconto attivo supermercati -4.027,99
banca 008 quota assoc. -0,41
banca fitto celle volla -16.900,00
unicredit 3953 -111.760,52