RIEPILOGO del giorno 12-02-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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1797 483,35 9,67 0,00 0,00 493,02 0,00 0,00 493,02 CIMMINO FRANCO
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1798 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1800 49,60 0,00 0,00 0,00 49,60 0,00 0,00 49,60 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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1804 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 0,00 203,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1805 446,96 0,00 0,00 0,00 446,96 0,00 0,00 446,96 GENNARINO NAPOLI
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1807 285,99 0,00 0,00 0,00 285,99 0,00 0,00 285,99 IL SALUMAIO
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1808 55,57 1,11 0,77 0,00 57,45 0,00 0,00 57,45 SASSONE RAFFAELE
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1811 348,61 0,00 0,00 0,00 348,61 0,00 0,00 348,61 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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1814 176,11 0,00 0,00 0,00 176,11 0,00 0,00 176,11 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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1816 285,09 5,70 0,00 0,00 290,79 0,00 0,00 290,79 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1818 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 43,40 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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1821 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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1823 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 178,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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1824 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 SODANO ANGELO
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1826 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 TEMPRE MARIO
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1827 39,15 0,00 0,00 0,00 39,15 0,00 0,00 39,15 O'PARENTE
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1830 253,68 0,00 0,00 0,00 253,68 0,00 0,00 253,68 MEGAMERCATO S.R.L...
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1831 153,31 0,00 0,00 0,00 153,31 0,00 0,00 153,31 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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1832 18,84 0,00 0,00 0,00 18,84 0,00 0,00 18,84 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1833 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1834 318,48 0,00 0,00 0,00 318,48 0,00 0,00 318,48 MEGAMERCATO S.R.L.
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1835 61,30 0,00 0,00 0,00 61,30 0,00 0,00 61,30 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1837 117,80 0,00 0,00 0,00 117,80 0,00 0,00 117,80 MIMI'A SANITA'
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1838 7,02 0,00 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 7,02 CRISTIANO ROCCO
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1841 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
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1842 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 18,75 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1843 117,13 2,34 0,00 0,00 119,47 0,00 0,00 119,47 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1845 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 BENCIVENGA GENNARO
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1849 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1850 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1851 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 FRIDA VOLLA BOX 5
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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31 4.762,34* 18,82* 0,8* 0,00* 4.781,93* 0,00* 0,00* 4.781,93
RIEPILOGO del giorno 12-02-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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1793 83,53 0,00 0,00 0,00 83,53 0,00 83,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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1794 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 199,00 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE
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1796 77,40 0,00 0,00 0,00 77,40 0,00 77,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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1799 24,10 0,00 0,00 0,00 24,10 0,00 24,10 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1801 741,57 0,00 0,00 0,00 741,57 0,00 741,57 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1802 79,85 0,00 0,00 0,00 79,85 0,00 79,85 0,00 NATALINO LUIGI
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1803 147,54 2,96 0,00 0,00 150,91 0,41 150,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1806 221,39 0,00 0,00 0,00 221,39 0,00 221,39 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1809 230,17 3,22 0,00 0,00 233,39 0,00 233,39 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1810 1.086,56 0,00 0,00 0,00 1.086,56 0,00 1.086,56 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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1812 376,22 5,27 0,00 0,00 381,49 0,00 381,49 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1813 145,59 2,91 0,00 0,00 148,63 0,13 148,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
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1815 62,42 0,00 0,00 0,00 62,42 0,00 62,42 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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1817 166,71 3,33 0,00 0,00 170,04 0,00 170,04 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1819 147,30 0,00 0,00 0,00 147,30 0,00 147,30 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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1820 73,60 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 73,60 0,00 PISCOPO ANTONIO
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1825 535,91 0,00 0,00 0,00 535,91 0,00 535,91 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1829 145,87 0,00 0,00 0,00 145,87 0,00 145,87 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1836 135,46 2,72 1,32 0,00 139,79 0,29 139,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1840 509,86 7,14 0,00 12,50 529,50 0,00 529,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1844 1.076,01 0,00 0,00 0,00 1.076,01 0,00 1.076,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1846 103,50 0,00 0,00 0,00 103,50 0,00 103,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1847 57,75 0,00 0,00 0,00 57,75 0,00 57,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1848 7,26 0,00 0,00 0,00 7,26 0,00 7,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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24 6.434,57* 27,55* 1,32 * 12,50* 6.476,77* 0,83* 6.475,94* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 12-02-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
55 11.196,91* 46,37* 2,09 * 12,50*11.258,70* 0,83* 6.475,94* 4.781,93
RIEPILOGO del giorno 12-02-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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1748 PREVENTIVO 11-02-21 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
1145 PREVENTIVO 29-01-21 492,45 319,96 0,00 172,49 0,00 CIMMINO FRANCO
1218 PREVENTIVO 30-01-21 115,77 0,00 0,00 115,77 0,00 CIMMINO FRANCO
1279 PREVENTIVO 01-02-21 74,97 0,00 0,00 74,97 0,00 CIMMINO FRANCO
1320 PREVENTIVO 02-02-21 310,11 0,00 0,00 246,77 63,34 CIMMINO FRANCO
1753 PREVENTIVO 11-02-21 43,80 0,00 0,00 43,80 0,00 O'PARENTE
1774 PREVENTIVO 11-02-21 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 SCALA FRANCESCO
18560 PREVENTIVO 20-12-16 130,36 97,34 0,00 20,00 13,02 CASILLI ANGELA
1666 PREVENTIVO 09-02-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 INCARNATO GIUSEP
1487 PREVENTIVO 05-02-21 188,00 179,00 0,00 9,00 0,00 LA FRUTTERIA COO
1662 PREVENTIVO 09-02-21 12,30 0,00 0,00 1,00 11,30 LA FRUTTERIA COO
116 PREVENTIVO 07-01-21 99,66 0,00 0,00 99,66 0,00 PISCOPO ANTONIO
192 PREVENTIVO 08-01-21 71,20 0,00 0,00 71,20 0,00 PISCOPO ANTONIO
248 PREVENTIVO 09-01-21 85,60 0,00 0,00 85,60 0,00 PISCOPO ANTONIO
317 PREVENTIVO 11-01-21 120,34 0,00 0,00 120,34 0,00 PISCOPO ANTONIO
360 PREVENTIVO 12-01-21 84,19 0,00 0,00 84,19 0,00 PISCOPO ANTONIO
415 PREVENTIVO 13-01-21 71,26 0,00 0,00 71,26 0,00 PISCOPO ANTONIO
520 PREVENTIVO 15-01-21 93,01 0,00 0,00 93,01 0,00 PISCOPO ANTONIO
579 PREVENTIVO 16-01-21 125,17 0,00 0,00 125,17 0,00 PISCOPO ANTONIO
616 PREVENTIVO 18-01-21 28,93 0,00 0,00 28,93 0,00 PISCOPO ANTONIO
628 PREVENTIVO 18-01-21 5,60 0,00 0,00 5,60 0,00 PISCOPO ANTONIO
660 PREVENTIVO 19-01-21 64,02 0,00 0,00 64,02 0,00 PISCOPO ANTONIO
712 PREVENTIVO 20-01-21 52,86 0,00 0,00 52,86 0,00 PISCOPO ANTONIO
718 PREVENTIVO 20-01-21 17,20 0,00 0,00 17,20 0,00 PISCOPO ANTONIO
814 PREVENTIVO 22-01-21 74,60 0,00 0,00 74,60 0,00 PISCOPO ANTONIO
816 PREVENTIVO 22-01-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 PISCOPO ANTONIO
881 PREVENTIVO 23-01-21 84,11 0,00 0,00 84,11 0,00 PISCOPO ANTONIO
931 PREVENTIVO 25-01-21 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00 PISCOPO ANTONIO
947 PREVENTIVO 25-01-21 43,30 0,00 0,00 43,30 0,00 PISCOPO ANTONIO
974 PREVENTIVO 26-01-21 62,01 0,00 0,00 62,01 0,00 PISCOPO ANTONIO
1089 PREVENTIVO 28-01-21 93,96 0,00 0,00 93,96 0,00 PISCOPO ANTONIO
1102 PREVENTIVO 28-01-21 13,75 0,00 0,00 13,75 0,00 PISCOPO ANTONIO
1157 PREVENTIVO 29-01-21 52,25 0,00 0,00 52,25 0,00 PISCOPO ANTONIO
1207 PREVENTIVO 30-01-21 79,56 0,00 0,00 79,56 0,00 PISCOPO ANTONIO
1220 PREVENTIVO 30-01-21 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 PISCOPO ANTONIO
1341 PREVENTIVO 02-02-21 78,85 0,00 0,00 78,85 0,00 PISCOPO ANTONIO
1481 PREVENTIVO 05-02-21 69,04 0,00 0,00 69,04 0,00 PISCOPO ANTONIO
1488 PREVENTIVO 05-02-21 21,15 0,00 0,00 21,15 0,00 PISCOPO ANTONIO
1501 PREVENTIVO 05-02-21 18,75 0,00 0,00 18,75 0,00 PISCOPO ANTONIO
1550 PREVENTIVO 06-02-21 97,19 0,00 0,00 97,19 0,00 PISCOPO ANTONIO
1657 PREVENTIVO 09-02-21 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 PISCOPO ANTONIO
1676 PREVENTIVO 09-02-21 49,46 0,00 0,00 49,46 0,00 PISCOPO ANTONIO
17969 PREVENTIVO 22-12-20 261,38 228,38 0,00 10,00 23,00 FRUIT & POI DI S
1788 PREVENTIVO 11-02-21 59,63 0,00 0,13 59,63 -0,13 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 BOLL.SALDATE: 39 3.635,53 824,68 0,13 2.700,19 110,53
RIEPILOGO del giorno 12-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,50 VENDITA AL DETTA
10,00 ORTOFRUTTA STEFA
7,50 VENDITA AL DETTA
10,00 LA FRUTTERIA DI
2,50 LA FRUTTERIA DI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-02-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1519 103,40 0,00 0,00 0,00 103,40 0,00 0,00 103,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1520 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1521 29,31 1,17 0,00 0,00 30,48 0,00 0,00 30,48 ORTOFRUTTICOLA DI PERNA AN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1521 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 1,57 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1522 515,36 20,61 0,00 0,00 535,97 0,00 0,00 535,97 VACCARO GINO C. SNC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1522 27,67 0,00 0,00 0,00 27,67 0,00 27,67 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1523 92,60 3,70 0,00 0,00 96,30 0,00 0,00 96,30 MAFALDA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1523 0,76 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1523 4,21 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 4,21 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1524 293,76 11,75 0,00 0,00 305,51 0,00 0,00 305,51 ITALFRUTTA DI MANNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1524 15,79 0,00 0,00 0,00 15,79 0,00 0,00 15,79 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1525 249,10 0,00 0,00 0,00 249,10 0,00 0,00 249,10 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1526 46,00 0,46 0,00 0,00 46,46 0,00 0,00 46,46 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1527 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1528 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1529 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1530 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1531 296,70 5,93 0,00 0,00 302,63 0,00 0,00 302,63 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1532 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 INFANTE LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1534 146,00 2,92 0,00 0,00 148,92 0,00 0,00 148,92 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1535 116,80 2,34 0,00 0,00 119,14 0,00 0,00 119,14 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1536 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 101,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1537 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1538 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1539 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1540 241,80 0,00 0,00 0,00 241,80 0,00 0,00 241,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1541 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1542 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1543 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1544 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1545 35,25 0,71 0,00 0,00 35,96 0,00 0,00 35,96 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1546 371,16 0,00 0,00 0,00 371,16 0,00 0,00 371,16 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1547 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1551 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1552 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1553 1.150,79 23,02 0,00 0,00 1.173,81 0,00 0,00 1.173,81 LUCA TARDERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1553 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1555 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 81,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1556 569,12 11,38 0,00 0,00 580,50 0,00 0,00 580,50 GIACCIO FRUTTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1557 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1559 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 7.592,15* 83,99* 0,00* 0,00* 7.676,14* 0,00* 934,50* 6.741,64
RIEPILOGO del giorno 12-02-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 PREVENTIVO 04-01-21 772,76 0,00 0,00 0,00 772,76 LA CALIFORNIA DI
26 PREVENTIVO 04-01-21 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 LA CALIFORNIA DI
176 PREVENTIVO 08-01-21 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 LA CALIFORNIA DI
281 PREVENTIVO 11-01-21 287,55 0,00 0,00 0,00 287,55 LA CALIFORNIA DI
323 PREVENTIVO 12-01-21 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 LA CALIFORNIA DI
326 PREVENTIVO 12-01-21 178,65 0,00 0,00 0,00 178,65 LA CALIFORNIA DI
366 PREVENTIVO 13-01-21 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 LA CALIFORNIA DI
374 PREVENTIVO 13-01-21 327,50 0,00 0,00 0,00 327,50 LA CALIFORNIA DI
459 PREVENTIVO 15-01-21 124,05 0,00 0,00 0,00 124,05 LA CALIFORNIA DI
466 PREVENTIVO 15-01-21 573,71 0,00 0,00 0,00 573,71 LA CALIFORNIA DI
561 PREVENTIVO 18-01-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI
604 PREVENTIVO 19-01-21 233,50 0,00 0,00 0,00 233,50 LA CALIFORNIA DI
692 PREVENTIVO 21-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 LA CALIFORNIA DI
726 PREVENTIVO 22-01-21 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00 LA CALIFORNIA DI
789 PREVENTIVO 23-01-21 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 LA CALIFORNIA DI
830 PREVENTIVO 25-01-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI
882 PREVENTIVO 26-01-21 4.466,75 430,00 0,00 0,00 4.036,75 LA CALIFORNIA DI
888 PREVENTIVO 26-01-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 LA CALIFORNIA DI
915 PREVENTIVO 27-01-21 432,32 0,00 0,00 0,00 432,32 LA CALIFORNIA DI
1004 PREVENTIVO 29-01-21 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 LA CALIFORNIA DI
1061 PREVENTIVO 30-01-21 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 LA CALIFORNIA DI
1451 PREVENTIVO 10-02-21 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 LA CALIFORNIA DI
1536 PREVENTIVO 12-02-21 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 AGRIVERDE VOLLA
1537 PREVENTIVO 12-02-21 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 ASCIONE GIUSEPPE
1538 PREVENTIVO 12-02-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 RICCARDI INSALAT
1542 PREVENTIVO 12-02-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 FRATELLI ROMANO
1547 PREVENTIVO 12-02-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 D'AGOSTINO RAFFA
1551 PREVENTIVO 12-02-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE
1521 ALTRE SPES 12-02-21 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57 FONDI TRASPORTI
1522 ALTRE SPES 12-02-21 27,67 0,00 0,00 0,00 27,67 FONDI TRASPORTI
1523 ALTRE SPES 12-02-21 0,76 0,00 0,00 0,00 0,76 FONDI TRASPORTI
1555 PREVENTIVO 12-02-21 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 BOLL.SALDATE: 32 11.514,79 0,00 0,00 11.084,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 12.019,29
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-02-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1566 1.038,90 935,01 103,89 0,00 0,00 935,01 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1567 163,40 147,06 16,34 0,00 0,00 147,06 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1568 1.651,61 1.486,45 165,16 0,00 0,00 1.486,45 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1569 69,86 62,87 6,99 0,00 0,00 62,87 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1570 209,44 188,50 20,94 0,00 0,00 188,50 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1571 223,34 201,01 22,33 0,00 0,00 201,01 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1572 17,56 15,80 1,76 0,00 0,00 15,80 MARRAZZO FRANCESCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1573 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 DI PALMA MICHELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 3.391,11* 3.052,00 * 339,11 * 0,00* 0,00* 3.052,00
RIEPILOGO del giorno 12-02-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1514 PREVENTIVO 11-02-21 141,98 0,00 0,00 0,00 141,98 FUSCO FRIGGIAREL
1214 PREVENTIVO 03-02-21 23,31 0,00 0,00 0,00 23,31 MARRAZZO FRANCES
1249 PREVENTIVO 04-02-21 38,66 0,00 0,00 0,00 38,66 MARRAZZO FRANCES
1299 PREVENTIVO 05-02-21 37,63 0,00 0,00 0,00 37,63 MARRAZZO FRANCES
1346 PREVENTIVO 06-02-21 43,96 0,00 0,00 0,00 43,96 MARRAZZO FRANCES
1477 PREVENTIVO 10-02-21 31,64 0,00 0,00 0,00 31,64 MARRAZZO FRANCES
1515 PREVENTIVO 11-02-21 39,96 0,00 0,00 0,00 39,96 MARRAZZO FRANCES
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7 BOLL.SALDATE: 7 357,14 0,00 0,00 357,14
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TOT.PAGAMENTO 357,14
RIEPILOGO del giorno 12-02-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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15.300,00 VERSAMENTO 030200016
10.151,00 CAMBIO X CASSA ASS.LA CAL 030100001
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
810,00 ENEL MERCATO 200600050
250,00 FILO RETE NUOVA TIM 200600035
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26.521,00
RIEPILOGO del giorno 12-02-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.900,00 FITTO CELLE AGRI.FEBBRAIO 030200014
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2.900,00