ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-21 vendita al dettaglio 10ø 83,53 CONTANTI 12-02-21 cerciello giuseppe 199,00 CONTANTI 12-02-21 frutta & varie iavarone mauro 77,40 CONTANTI 12-02-21 natalino pasquale 24,10 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 741,57 CONTANTI 12-02-21 natalino luigi 79,85 CONTANTI 12-02-21 barchetti agostino 150,50 CONTANTI 12-02-21 ortofrutta napolitano domenico 221,39 CONTANTI 12-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 233,39 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.086,56 CONTANTI 12-02-21 la frutteria di pirro anna 381,49 CONTANTI 12-02-21 top market di furiano 148,50 CONTANTI 12-02-21 incarnato giuseppe 62,42 CONTANTI 12-02-21 casilli angela 170,04 CONTANTI 12-02-21 la frutteria coop. italiana srl 147,30 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 535,91 CONTANTI 12-02-21 alimentari sepe nunzio 145,87 CONTANTI 12-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 139,50 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio nø11 529,50 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 4ø 1.076,01 CONTANTI 12-02-21 donniacuo vincenzo 103,50 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 5ø 57,75 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,26 CONTANTI SUB TOTALE: 6.402,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-21 bencivenga gennaro 41,00 CONTANTI 12-02-21 unicredit 3953 10.151,00 CONTANTI 12-02-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 12-02-21 o'parente 43,80 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -4,50 CONTANTI 12-02-21 scala francesco (ciccio afragola) 60,00 CONTANTI 12-02-21 ortofrutta stefanelli domenico -10,00 CONTANTI 12-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -7,50 CONTANTI 12-02-21 la frutteria di pirro anna -10,00 CONTANTI 12-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 12-02-21 incarnato giuseppe 6,50 CONTANTI 12-02-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 12-02-21 piscopo antonio 1.912,86 CONTANTI 12-02-21 banca fitto celle volla 2.900,00 CONTANTI 12-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-02-21 frutta doc di perfetto tobia 59,50 CONTANTI 12-02-21 la frutteria di pirro anna -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 15.790,16 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.192,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-21 fusco friggiarelli 141,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 unicredit 3953 15.300,00 VERSAMENTO CONTANTI 12-02-21 la california di galluccio giusep 10.150,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 marrazzo francesco 215,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 agriverde volla 101,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 ascione giuseppe 97,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 riccardi insalata 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 fratelli romano 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 d'agostino raffaele merce 225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 12-02-21 utenza enel mercato 810,00 ENEL MERCATO CONTANTI 12-02-21 manutenz. stand/frigorif. 250,00 FILO RETE NUOVA TIM CONTANTI 12-02-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 81,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.811,93 TOTALE USCITE CASSA: 27.811,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-21 - - VERSAMENTO 15.300,00 cassa contante 12-02-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.310,00 TOTALE ENTRATE: 15.310,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-02-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.LA CALIFORN 10.151,00 cassa contante 12-02-21 - - FITTO CELLE AGRI.FEBBRAIO 2.900,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.051,00 TOTALE USCITE BANCA: 13.051,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 842.820,58 TOTALE ENTRATE 22.192,50 TOTALE USCITE 27.811,93 RESTA FINALE 837.201,15 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 660,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -278,87 banca volla box 5 -73.346,74 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.845,14 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -18.300,00 unicredit 3953 -114.158,79