RIEPILOGO del giorno 11-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1745 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1748 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1753 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 0,00 43,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1756 12,40 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 12,40 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1758 163,52 0,00 0,00 0,00 163,52 0,00 0,00 163,52 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1759 243,15 0,00 0,00 0,00 243,15 0,00 0,00 243,15 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1761 35,25 0,71 0,00 0,00 35,96 0,00 0,00 35,96 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1762 489,54 0,00 0,00 0,00 489,54 0,00 0,00 489,54 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1763 220,10 4,40 0,00 0,00 224,50 0,00 0,00 224,50 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1764 25,76 0,00 0,00 0,00 25,76 0,00 0,00 25,76 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1766 99,63 0,00 0,00 0,00 99,63 0,00 0,00 99,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1768 34,44 0,00 0,00 0,00 34,44 0,00 0,00 34,44 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1770 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1771 59,10 0,00 0,00 0,00 59,10 0,00 0,00 59,10 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1772 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1773 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 56,40 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1774 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1775 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 0,00 0,00 29,25 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1776 25,80 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 25,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1777 306,93 0,00 0,00 0,00 306,93 0,00 0,00 306,93 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1778 29,01 0,58 0,33 0,00 29,92 0,00 0,00 29,92 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1780 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1782 48,83 0,00 0,00 0,00 48,83 0,00 0,00 48,83 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1783 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1788 58,46 1,17 0,00 0,00 59,63 0,00 0,00 59,63 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 2.380,87* 6,99* 0,3* 0,00* 2.388,19* 0,00* 0,00* 2.388,19 RIEPILOGO del giorno 11-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1742 77,37 0,00 0,00 5,00 82,37 0,00 82,37 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1746 31,00 0,00 0,00 0,00 31,30 0,30 31,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1749 86,29 1,21 0,00 0,00 87,71 0,21 87,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1750 81,50 0,00 0,00 0,00 81,75 0,25 81,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1751 145,88 0,00 0,00 0,00 145,88 0,00 145,88 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1752 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1754 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1755 429,86 0,00 0,00 0,00 429,86 0,00 429,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1757 78,89 1,11 0,00 10,00 90,31 0,31 90,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 91,17 1,83 0,00 0,00 93,37 0,37 93,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1765 133,50 0,00 0,00 2,50 136,55 0,55 136,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1767 713,42 0,00 0,00 5,00 718,42 0,00 718,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1769 414,19 5,81 0,00 0,00 420,57 0,57 420,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1779 60,14 1,20 0,66 0,00 62,08 0,08 62,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1781 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 69,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1784 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 86,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1785 819,35 0,00 0,00 0,00 819,35 0,00 819,35 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1786 108,68 0,00 0,00 0,00 108,68 0,00 108,68 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1789 237,51 0,00 0,00 0,00 237,51 0,00 237,51 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1790 5,12 0,00 0,00 0,00 5,12 0,00 5,12 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.748,37* 11,16* 0,66 * 22,50* 3.785,33* 2,64* 3.782,69* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 11-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 6.129,24* 18,15* 0,99 * 22,50* 6.173,52* 2,64* 3.782,69* 2.388,19 RIEPILOGO del giorno 11-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11159 PREVENTIVO 01-08-20 373,62 0,00 0,00 373,62 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11194 PREVENTIVO 03-08-20 269,80 0,00 0,00 269,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11250 PREVENTIVO 04-08-20 260,30 0,00 0,00 260,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11320 PREVENTIVO 05-08-20 265,26 0,00 0,00 265,26 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11432 PREVENTIVO 07-08-20 276,90 0,00 0,00 276,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11580 PREVENTIVO 10-08-20 201,87 0,00 0,00 201,87 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11605 PREVENTIVO 11-08-20 -5,50 0,00 0,00 -5,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11614 PREVENTIVO 11-08-20 184,28 0,00 0,00 184,28 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11671 PREVENTIVO 12-08-20 263,90 0,00 0,00 263,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11726 PREVENTIVO 13-08-20 291,25 0,00 0,00 291,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11794 PREVENTIVO 14-08-20 478,90 0,00 0,00 478,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11833 PREVENTIVO 18-08-20 320,35 0,00 0,00 320,35 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11871 PREVENTIVO 19-08-20 339,18 0,00 0,00 143,09 196,09 PAVONE COSTRUZIO 1399 PREVENTIVO 03-02-21 110,35 0,00 0,00 110,35 0,00 PETR SOUKAL 1724 PREVENTIVO 10-02-21 29,70 0,00 0,00 29,70 0,00 O'PARENTE 1592 PREVENTIVO 08-02-21 11,73 0,00 0,00 11,73 0,00 MARIO PINTORE 1698 PREVENTIVO 10-02-21 29,58 0,00 0,00 29,58 0,00 MARIO PINTORE 18560 PREVENTIVO 20-12-16 130,36 77,34 0,00 20,00 33,02 CASILLI ANGELA 17969 PREVENTIVO 22-12-20 261,38 218,38 0,00 10,00 33,00 FRUIT & POI DI S 1739 PREVENTIVO 10-02-21 111,69 0,00 0,19 111,69 -0,19 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 16 4.204,90 295,72 0,19 3.647,07 261,92 RIEPILOGO del giorno 11-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22,00 VENDITA AL DETTA 2,50 FRUIT & POI DI S 5,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 11-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1479 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1480 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1481 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1482 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1483 150,80 1,51 0,00 0,00 152,31 0,00 0,00 152,31 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1484 50,00 1,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1485 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 0,00 -9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1486 1.399,20 27,98 0,00 0,00 1.427,18 0,00 0,00 1.427,18 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1487 229,00 4,58 0,00 0,00 233,58 0,00 0,00 233,58 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1488 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1489 182,70 0,00 0,00 0,00 182,70 0,00 0,00 182,70 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1490 261,20 0,00 0,00 0,00 261,20 0,00 0,00 261,20 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1491 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1492 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 SAPORITO FRIGGERELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1493 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1494 142,85 0,00 0,00 0,00 142,85 0,00 0,00 142,85 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1497 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1498 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1499 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1500 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1501 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1502 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1503 459,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00 459,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1504 159,60 3,19 0,00 0,00 162,79 0,00 0,00 162,79 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1505 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1507 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.133,25* 38,26* 0,00* 0,00* 4.171,51* 0,00* 711,00* 3.460,51 RIEPILOGO del giorno 11-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15102 PREVENTIVO 16-11-20 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 L'ORTOFRUTTICOLA 15325 PREVENTIVO 20-11-20 139,36 0,00 0,00 0,00 139,36 L'ORTOFRUTTICOLA 15436 PREVENTIVO 23-11-20 74,88 0,00 0,00 0,00 74,88 L'ORTOFRUTTICOLA 16337 PREVENTIVO 11-12-20 87,36 0,00 0,00 0,00 87,36 L'ORTOFRUTTICOLA 16452 PREVENTIVO 14-12-20 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 L'ORTOFRUTTICOLA 16830 PREVENTIVO 21-12-20 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 L'ORTOFRUTTICOLA 17029 PREVENTIVO 28-12-20 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 L'ORTOFRUTTICOLA 1070 PREVENTIVO 30-01-21 2.282,28 0,00 2.173,60 0,00 108,68 SOC. COOP.AGR. S 1234 PREVENTIVO 04-02-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 LA ZUCCA ROSSA D 1480 PREVENTIVO 11-02-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 LA ZUCCA ROSSA D 1481 PREVENTIVO 11-02-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D'AGOSTINO RAFFA 1499 PREVENTIVO 11-02-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 ASCIONE GIUSEPPE 1498 PREVENTIVO 11-02-21 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 AGRIVERDE VOLLA 1500 PREVENTIVO 11-02-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 RICCARDI INSALAT 1501 PREVENTIVO 11-02-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 1497 PREVENTIVO 11-02-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 1502 PREVENTIVO 11-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 1505 PREVENTIVO 11-02-21 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 17 3.696,68 2.173,60 0,00 1.523,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.234,08 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 11-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1512 618,20 556,38 61,82 0,00 0,00 556,38 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1513 710,63 639,57 71,06 0,00 0,00 639,57 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1514 157,76 141,98 15,78 0,00 0,00 141,98 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1515 44,40 39,96 4,44 0,00 0,00 39,96 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1516 22,20 19,98 2,22 0,00 0,00 19,98 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1517 19,20 17,28 1,92 0,00 0,00 17,28 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1518 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.632,39* 1.469,15 * 163,24 * 0,00* 0,00* 1.469,15 RIEPILOGO del giorno 11-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1476 PREVENTIVO 10-02-21 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 114,30 0,00 0,00 114,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 114,30 RIEPILOGO del giorno 11-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 453,44 ADD.BONIF.CAMPOBASSO 030100001 1.309,50 INCASSO POS 030200016 230,35 ACC.BONIFICO DA PIETRO 030200016 3.438,43 ACCR.BONIF.PAVONE 030200016 171,00 INCASSO POS 030200016 1,50 SPESE SU BONIFICI 200600045 25.814,96 ASS.PER PAGAMENTO ORTOROM 030200009 438,26 RATA AUTO RAFF. 200600018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.857,44 RIEPILOGO del giorno 11-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94,00 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012 25,26 SCONTO ATTIVO CAMPOBASSO 030200006 20,00 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139,26